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东华期货:沪铜震荡走低 连续两天资金净流入5.97亿元

2011年09月06日 14:07 来源: 金牛财顺 【字体:

  东华期货:沪铜震荡走低 连续两天资金净流入5.97亿元

   【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1111开盘67100元/吨,收于66630,收盘价较前一个交易日下跌870元,跌幅1.29%,持仓量165408手,增加10700手。

   【基本面信息】

   汇丰中国8月服务业采购经理人指数(PMI)从上月的53.5续降至50.6,为调查历史最低值,仅微弱高于荣枯分水岭50。

   美国联邦住房金融局9月2日对17家金融机构进行起诉,理由是2008年金融危机爆发前,这17家银行向房地美、房利美出售了近2000亿美元的问题抵押贷款证券,引发欧洲股市大跌,德意志银行暴挫8.3%。

   南非Metorex矿业公司表示6个月内铜产量升高了5%至26,562吨。

   全球最大的铜生产国智利7月份的铜产量意外地按年急跌18%,年化产量回落至440万吨,创出数年来的新低。

   秘鲁第三大铜矿一位工会领导人上周五称,该矿工人计划在9月7日举行48小时罢工,要求资方为工人加薪。

   SMM调研经过半年的消化,国内铜冶炼企业原料库存已处于相对低位,下半年或将出现铜精矿的补库行为,预计未来数月铜精矿进口的同比降幅将逐渐收窄。

   最新LME铜库存减少475吨至465,600吨。

   【成交数据分析】

   沪铜所有合约上午合计成交206220手,同比上一交易日上午增加58866手,总持仓合计324100手,同比上一交易日增加13346手,流入资金最少3.56亿元,从数据来看,价跌量增,弱势形态,连续两日流入资金5.97亿元,空方低位加仓,看空信心坚定,多方逢低吸纳,并无主动上攻动作,后市维持弱势格局。

   【国内现货情况】

   今日上海电解铜现货报价升水20元/吨到升水70元/吨,平水铜成交价格66950-67200元/吨,升水铜成交价格67050-67350元/吨。保值盘获利流出,进口铜清关出货,市场流通铜明显增多,即使沪期铜再度低开低走,现货报价升水也难提高,下游按需接货,成交乏力。

   【伦铜走势分析】

   昨日美国休市,并无数据公布,而中国、欧元区国家和英国8月服务业采购经理人指数整体表现疲软,引发欧洲股市继续暴跌,银行股跌幅较为剧烈,伦铜受此影响,期价向下靠拢,盘中一度接近8900美元,预计亚洲时段伦铜电子盘维持在8880-9020美元运行。

   【沪铜技术分析】

   沪铜11月合约小幅低开后冲高回落,维持震荡走势,在豆油跳水带动下,期价快速走低,跌穿67000重要支撑,图形上期价破位下行趋势得到确认,短期均线接近死叉,期价跌穿所有均线系统保护,均线重新向空头排列,日线图【多空指标】维持9月5日发出做空信号,MACD走平向下,红柱缩短,KDJ直线向下,J值为7,接近超卖区域,RSI回落至32,多方防守失败,空方占据主动,后市维持弱势向下格局。

   【总结】

   隔夜美盘休市,无重要数据公布,而中国、欧元区国家和英国8月服务业采购经理人指数整体表现疲软,引发欧洲股市继续暴跌,银行股跌幅较为剧烈,LME铜受欧洲股市暴跌影响,盘中一度接近8900美元,国内沪铜维持弱势格局,期价盘中跌穿所有均线保护,67000宣告失守,短期指标保持向下,接近超卖区域,中期指标开始走弱,中线资金连续两日流入有抵抗下跌可能,但今日主力合约加仓明显,均线系统全部失守,期价在均线之下,现货接盘不积极,弱势格局保持,基本面虽有隐形利好,秘鲁罢工,美国总统就业计划,非农就业不理想下美联储推出QE3及国内回补库存,而市场并不领情,国内A股持续大跌及欧美股市暴挫打压市场人气,在此弱势背景下,我们维持沪铜:震荡探底判断,操作上建议:空单持有,多单日内交易,上档压力位:67000 下档支撑: 66500-66000

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