无影灯下的期货交易者 本性是最重要的

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月24日 08:33   来源: 期货日报   网友评论(人参与

  

  期货市场是个奖励“好人品”、惩罚“坏人品”的地方,同时奖惩受杠杆作用的影响而被放大。当提到“什么是一个成功的交易者应该具备的技能和素质”时,良好的品格、正确的交易理念、拥有正期望的策略,这些被许多优秀操盘手所认同。

  从某种程度上说,在市场中交易就像进行一场自我检视的手术,交易者的行为和心理活动,无论好坏,都会在一盏巨大的无影灯下暴露无遗,而交易者则要肩负起外科医生的职责——在有限的时间中及时发现病灶,去芜存菁。

  海通期货“笑傲江湖”业绩平台的选手“Future Doctor”深信盈利只是执行正确交易理念后的副产品。身为一名外科医生,他善于把握市场情绪和参与者的心理,结合基本面和技术面来交易,并将每一个交易日做系统的规划:盘前浏览国内外新闻及外盘走势,进而分析市场心理,预判当日可能的多空方向,选取重点跟踪的品种,待盘中走势印证后下单,盘后总结复盘。

  “Future Doctor”说:“我习惯采用逆向思维,更喜欢做空。”他认为分析市场心理和分析病人心理是相通的,“去年9月30日白银7300多点的时候,我用了较大仓位做空,因为当时众多数据及事件利多白银,而它不涨。今年4月12日我重仓做空黄金和白银也是因为朝鲜核爆、民间炒金热等话题并没有催动贵金属上涨,结果我赚了两个跌停板。总的来说,我是通过横向及纵向比较再结合盘面选取品种交易机会的”。

  “Future Doctor”有过3年股市交易经历,2008年进入期货市场,期间有过大赚,也有过大亏,后来渐渐建立起自己的交易理念:趋势交易,止损坚决,盈利加仓,做空最弱的,做多最强的,把不利的头寸平掉加在有盈利的头寸上。2012年起他开始实现相对稳定的盈利。

  股神巴菲特有三大投资原则:第一是保住本金,第二是保住本金,第三是谨记第一条和第二条。“Future Doctor”也谨记这条原则,并且充分发挥一名外科医生谨慎的特质,在扩大运作资金规模和控制风险之间,做了一番权衡——“有盈利之后,我一般把盈利的一部分提出来,而另一部分用于扩大本金。资金规模的扩大对交易心理肯定有影响,但是只要资金使用比例不变,止损比例不变,影响也不大。我现在操作的资金只是利润,因而心态就比较平稳”。

  在资金管理方面,他一般采用20%至30%资金建仓,当单品种盈利10%以上时按50%的比例加仓,而亏损10%以上的单子会被坚决止损。“Future Doctor”反复提及止损的重要性:“我隔夜持仓比例较高,但是在建仓前心理已经有预期,对亏损也有明确的底线,如果第二天达到止损位,我就坚决止损,然后再寻找机会。我会总结自己为什么亏损,然后想办法改进,对盈利倒没太在意。我的理念就是坚决止损,宁可止损后再追回来,所以有的时候同一品种一天止损好几次。我能接受的最大收益回撤是30%。”

  “Future Doctor”认为对投资者来说本性是最重要的,磨练交易技术和交易心智还不如磨炼自己的性格,然后不断在实战中成熟和定型。

  

  无影灯下的期货交易者 本性是最重要的

  2012年3月1日至2013年9月18日“Future Doctor”的展示账户实现总收益率132.8%,最大回撤率-23.8%

  

【作者: 马慧芬】 (责任编辑:卢珊)

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