心细则需灵活机动 胆大源自自经验与自信

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月22日 07:23   来源: 期货日报   网友评论(人参与

  提要

  行情发展合乎自己的判断就坚定持仓,一旦出现反向波动迹象则迅速离场观望,绝不恋战。

  要留意相关品种的波动、外围市场的变化,并且判断出可能的发展趋势。之所以交易关联品种,除了寻找机会外,更重要的是,能发现这些品种之间联动的痕迹,为自己交易的主要品种的行情发展找到蛛丝马迹。

图为该账户比赛期间沪铜走势图

图为该账户比赛期间沪铜走势图  

  不少成熟的期货交易者,都喜欢做沪铜、沪胶这类品种,一是这类品种波动大,机会多,并且联动性较好;二是合约价值高,收益见效快;三是上市时间比较长,波动有一定规律可循。第七届全国期货实盘大赛轻量组中有这样一个账户,参赛三周收益率翻番,但其交易并不频繁,主要做沪铜的波段交易。

  有人说,如果比赛期间恰好遇到适合自己的行情,那就能脱颖而出,比赛成绩会很好。这话有一定道理。本栏目选取的就是遇到适合自己的行情,并且做得很好的参赛账户。可能他们中有一些账户在日常操作中并不是很优秀,但就其这一段行情来看,其交易手法应该是成功的,且具有一定的参考价值。

  本文选取的账户比赛结束时,累计净值超过3.0,但其做得最好的一段交易是在开赛后的三周内——三周内其累计净值突破3.0,奠定了其在比赛中取得好成绩的基础。

  该账户去年4月15日参赛,参赛当日通过入金达到参赛门槛。当日沪胶主力合约低开低走,随后跌停并保持至收盘。该账户在沪胶低开后做空,并且在平台下破之时追空,跌停时候平仓。当日沪铜随沪胶大跌,但并未跌停。午后该账户择高点开沪铜空单5手,日内未平仓,选择了隔夜持仓。当日沪铜持仓稍有浮亏。

  第二日沪铜大幅低开2%左右,隔夜持仓实现不菲的盈利,该账户果断平仓,每手平仓盈利将近4000元。平仓之后,该账户随即移仓换月在下月合约继续开空单,并且增加空单3手,合计所持沪铜空单8手。之后沪铜有所回升,当日隔夜持仓再度出现小幅亏损。

  17、18日持仓未动,未做任何交易。17日沪铜高开低走,18日沪铜以跌停开盘,直到收盘仍未打开。当日该账户的持仓盈利将近7万元。

  19日沪铜探底回升,该账户持仓几乎未动,只是在早盘试探性加空1手,随后沪铜继续走低。午后沪铜快速回升,但就在刚开始回升之时,该账户迅速平掉当日新增的1手空单。不过,平仓不久便再度开空单1手。当日该账户所持沪铜空单增加至9手。尽管继续加空,但风险度并不很高,不到70%。

  22日沪铜早盘继续弱势,午后再度大跌,当日跌幅接近3%。该账户当日继续看空沪铜,刚一开盘便加空2手,但在跌幅接近1%、探底企稳后,平掉了全部空单。中午临近收盘之时,沪铜跌破低位平台再度往下,该账户果断继续做空。午后开盘后沪铜继续下探,可能是担心连续大幅下挫后,沪铜随时会反弹,该账户选择了平仓。不过,该账户并不甘心坐看沪铜继续下跌,在沪铜再度拐头向下的时候,便再度入场做空。临近尾盘时,该账户又做空黄金。当日该账户持仓沪铜、黄金空单。

  至23日,沪铜已经连续下跌10个交易日,累计跌幅10%左右,无论从下跌时间还是下跌幅度看,均算得上比较大的行情。此时,任谁都会犯嘀咕:还会继续跌吗?到底了吗?空单还敢继续持有吗?该账户也很担心。当日沪铜低开后稍作探底便开始回升,该账户此时果断平掉沪铜、黄金所有空单。不过,随着沪铜冲高回落,该账户又继续择机做空,特别是在上午10点左右的反弹高点做空,在午后平仓,获得不菲收益。尾盘该账户选择做空黄金,当日持有黄金空单过夜,仓位较重。

  24日金属价格全面反弹,黄金高开高走,该账户在黄金冲高回落后止损离场。不过,其在沪铜午后快速大涨之时高点做空,抓住了日内较好的做空点,当日平仓获得一些盈利,这不仅弥补了在黄金上的亏损,总体算还略有盈利。当日该账户净值继续上涨。

  25日休息。

  26日沪铜已经连续反弹了三天,当日高开后冲高乏力,午后回落,该账户再度看准时机入场做空。早盘入场做空,午盘前获利平仓。尝到甜头后,午后再度入场做空,并持有至收盘,再度隔夜持仓,可能这次是看准了沪铜会回调,所持仓位较重。当日是“五一”假期前最后一个交易日,该账户敢于冒长假风险持仓,可见其看空态度坚决。事实证明,该账户判断准确。

  5月2日,长假后第一个交易日,沪铜几乎以跌停开盘,尽管随后回升,但该账户一开盘就平仓出局,利润落袋为安。之后该账户观察到沪铜回升力度不够,便再度入场做空,持隔夜仓。

  5月3日沪铜高开,继续反弹,该账户又是在一开盘便平仓,把风险在第一时间处理掉。与前期不同,该账户平掉空单后,开始反手做多。随着沪铜的快速拉升,该账户的多单果断离场。午后再度入场做多。

  周末之后,周一沪铜跳空高开,几乎以涨停开盘,该账户还是在第一时间平仓走人,隔夜持仓赚得盆满钵满。与上次相同,该账户多单平掉后随即放空,获利后又平仓。10点多,反手开多单,11点左右获利平仓。午后入场做空,收盘再度持有空单隔夜。

  5月7日加空2手,8日全部平仓。至此该账户累计净值达到3.7,这也是该账户比赛期间的最高净值。

  由该账户这一时间段的交易情况看,其对沪铜走势节奏的把握非常到位。其间,沪铜波动幅度大,经常大幅跳空,但是该账户能在第一时间处理风险,并且做到利润落袋为安,可见其经验之丰富。此外,该账户敢于在铜价大幅波动过程中隔夜持仓,并且长假期间也敢于持仓,说明其对外盘行情也把握得比较好。

  该账户这一时期的交易特点可总结为:胆大心细。胆大源于经验,源于自信,胆大不是盲目;心细则是眼观六路耳听八方,要留意相关品种的波动、外围市场的变化,并且判断出可能的发展趋势。比如该账户虽然主要交易沪铜,但间或也涉猎到沪胶、黄金这些关联性较强的品种。之所以交易关联品种,除了寻找机会外,更重要的是,能发现这些品种之间联动的痕迹,为自己交易的主要品种的行情发展找到蛛丝马迹。

  行情发展合乎自己的判断就坚定持仓,而一旦出现反向的波动迹象则离场观望,绝不恋战。这或许是波段交易者所应该注意的。

(责任编辑:曹萌)

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