期货大佬玩转股票:48个交易日涨8倍

2015-06-15 07:54:03 来源:中国证券报 作者:王朱莹

  期货与股市,并不是割裂的市场。在如火如荼的牛市中,期货资金正源源不断向股市流动,在期市大鳄的引领之下,期市资金蜂拥而入,缔造了一只只牛股——如意集团(行情000626,咨询),48个交易日,走出24个涨停,期间涨幅高达813.28%;华西股份(行情000936,咨询),年翻两倍,“东方犹太人”几度进出;冠豪高新(行情600433,咨询),两年间牛熊转换,期市西狂不动如山终逆袭。

  如意集团:远大系的魅力

  “我听朋友推荐如意集团,本来还将信将疑,看了他的年报发现远大物产是其子公司后,我便毫不犹豫买了,买的时候24元左右,不到一个月就翻倍了,觉得差不多就先跑了,没想到后来最高涨到了135元,跑早了,哎……”一位同时涉猎期货的股民马女士感叹自己错失财富暴增良机。

  盘面显示,2015年第一个交易日1月5日如意集团开盘价为12.99元,至5月25日最高一度上探至135.45元,期间累计涨幅高达813.28%。在这94个交易日内,公司曾前后停牌三次,时间分别达10个交易日、23个交易日和13个交易日,实际交易时间为48个交易日,期间走出24个涨停。

  业绩增长是投资者追逐如意集团的因素之一。根据如意集团2014年年报,公司归属上市公司股东的净利润为2.33亿元,同比增长535.2%;2015年一季报,公司归属于上市公司股东的净利润位1.42亿元,同比增长887.53%。

  公司利润大增的主要原因,在2014年年报中可清晰得见:公司持股52%的控股子公司远大物产,注册资本5000万元,2014年实现主营业务收入147.56亿元,较上年增加9.43%;实现净利润1.23亿元,较上年增加960%,主要是本期投资收益增加,包括于报告期内持有基金、从事电子交易、期货交易业务实现的投资收益。

  有业内人士注意到,2014年年报前十大流通股东中第四大流通股东宁波前程能源有限公司为新进股东,工商资料以及公开信息显示,宁波前程能源的法人代表为沈志宏,而沈志宏在1994年创办了浙江远大进出口有限公司,该公司正是远大物产集团有限公司的前身。

  对于期货界人士而言,远大物产早已如雷贯耳。根据公司官网介绍,远大物产成立于1994年7月,目前已发展成为集贸易、物流、投资于一体的综合性企业集团,年销售额突破450亿元,连年入围中国企业500强。但在期货人士看来,作为国内塑化贸易领域内的龙头企业,远大物产也是最早成功运用期货工具套保的先锋。

  早在2008年时,远大物产便成功运用期货工具对冲产品价格下滑风险实现巨额盈利。“早在2008年6月,我们发现塑料现货有些卖不动了,价格也似乎到了高点,预感到下一步可能出现回调。根据当时塑料期价在14800元/吨,现货价在13800元/吨,价差达到1000元/吨的实际情况,我们采取了买现货抛期货的操作策略。通过期货市场的对冲,我们完善了自身贸易体系,也规避了整个市场的系统性风险,又获得了市场下跌带来的机遇和利润,当年公司整体盈利就有1.2亿元。”远大物产集团研投中心总经理石浙明曾表示,在立足塑化产品现货销售平台的基础上,远大物产非常注重发挥期货市场这个金融平台的作用,通过参与期货市场,利用套期保值工具为企业的稳健运营保驾护航。

  而其主要战绩不仅止于此。2014年10月23日,曾荣获2013年度中国私募基金总冠军的刘增铖所管理的私募产品——“银闰铖功5号”因为投资标的价格波动引发净值从前一天的0.8元/份跌至0.647元,当日跌幅达到23.16%,同时也跌破预警线0.75元以及止损线0.70元,故而触发清盘诉求。“刘增铖是被现货巨头发现了市场基差的纠偏机会而被猎杀,这一现货巨头与远大系不无关联。”据期货私募人士王先生表示。

  华西股份:东方犹太人的“回头草”

  “又一资本大鳄浮出,徐王冠曾持有华西股份。”一位投资者在股吧里激动地展示自己的发现。

  徐王冠,浙江双冠集团董事长,有着“东方犹太人”浙商的血统,20年前放弃教师行业下海经商,凭借期货起家,如今已经拥有了9家控股子公司,涉及房地产、能源、实业投资等多个领域。

  根据华西股份2014年报显示,徐王冠持有华西股份257.76万股,占总股本的0.34%,为第十大股东。盘面显示,华西股份自2014年年底至今,累计涨幅高达237.28%。

  几乎在同一时段,徐王冠还出现在了中煤能源(行情601898,咨询)的2014年年报之中,持有中煤能源1021万股,占比为0.08%,为第七大股东和第五大流通股东。盘面显示,中煤能源股价自2014年年底至今,累计涨幅为73.7%。

  上述两只股票,徐王冠可谓情有独钟。早在2012年年报,他便进入华西股份和中煤能源的前十大股东之列,其中一度是华西股份第二大股东。

  有点遗憾的是,徐王冠看准了牛股,但却没能吃到最大的一段涨幅。至2015年一季报,“徐王冠”之名已经不在华西股份的前十大流通股东之列了,而2014年12月31日至2015年3月31日,华西股份累计涨幅仅有24.64%。

  在中煤能源上的情况也类似,在2015年一季报中,其已不在前十大股东之列,而2014年12月31日至2015年3月31日,中煤能源的累计涨幅也仅为2.23%。

  尽管在股票投资上差强人意,但徐王冠在期货市场上却是声名显赫、战绩累累。资料显示,其于90年代进入资本市场,多次以小资金在期货市场摸爬滚打,几经沉浮。2007年前数年时间凭借大豆牛市获利20亿以上,成就了期货投资大家的地位,被誉为不折不扣的“豆王”,2008年因为市场大跌而损失较大,但2009年后又获利丰厚。

  在证券、期货市场投资的同时,徐王冠开始关注实业发展。2004年初,他创办浙江双冠控股集团有限公司,并在甘肃投资建设水电站,创办甘肃西兴能源投资公司和甘肃双冠水电有限公司,目前集团控股的下属公司还有苏州双冠房产开发有限公司、浙江中粮农产品(行情000061,咨询)有限公司、浙江古镔服饰有限公司、浙江金华和平贸易有限公司等。

  “在这个行业中,值得我去推崇、敬佩的人不多,过去的岁月,值得我们去尊重大师级的投资家几乎没有,无论股票市场还是期货市场,但是这两年,随着整个期货市场上,全球商品牛市进程的不断延续,这个更接近零和博弈的市场,已经出现了大师级的投资大家,在我眼里徐老师是中国期货市场最接近巴菲特的人。”投资者周从良表示。

  冠豪高新:“西狂”的逆袭

  冠豪高新,作为2013年上半年A股市场的第一大牛股,投资者想必不会陌生。该股自2013年1月4日至2013年5月8日,短短79个交易日,股价(前复权)从4.5元涨至最高22.66元,期间累计涨幅高达387.61%。

  其幕后推手便是期市“西狂”林广茂。回顾历史,自2013年1月起,林广茂账户与实际控制的“赵嘉馨”账户大量买入公司股票。截至2013年年报,林广茂共持有冠豪高新股份4033.9766万股,占冠豪高新总股本119028万股的3.39%,“赵嘉馨”账户也持有冠豪高新股份4709.1366万股,占冠豪高新目前总股本的3.96%。林广茂账户与“赵嘉馨”账户合计持有冠豪高新股份8743.1132万股,占冠豪高新目前总股本的7.35%。

  林广茂表示,操作冠豪高新股票是基于自身的判断,因看好公司的长期发展,以自有资金买入公司股票,并向“赵某”账户转入资金买入公司股票。不过,因公司资产重组流产,冠豪高新股价自2013年10月21日复牌后便出现断崖式“跳水”,最低探至8元左右,股价跌去六成。

  这意味着林广茂所持有的该股市值严重缩水,但见惯大风大浪,在棉花期货中硬生生扛过60%亏损到大赚数十亿元的期市“西狂”,再度显现了其“持有不动”的耐心和眼光。与今年一季度末相比,其持股一直不变。而冠豪高新的股价,也重新自低位腾飞,一度突破2013年的高点22.66元,上探至24.75元,最新报22.62元。

  同样喜欢持有不动的“东邪”葛卫东,也品尝到了股市的馈赠。平安银行(行情000001,咨询)近年年报和季报显示,最早在2013年半年报上,葛卫东持有1.55亿股,随后其曾在2014年一季度减仓6094.17万股,不过在随后的二季度,其又再度加仓3522.25万股,而到了2014年四季度,葛卫东再次豪掷千金,增仓平安银行1.31亿股至2.74亿股,成为平安银行的第三大股东;今年1季度,他再度增仓5493.8万股至3.296亿股。而自2013年6月30日以来,平安银行累计涨幅高达143.9%。

  “做股票如找金矿。每次牛市都会有翻10倍的牛股出现,把心态放平和,把复杂的问题简单化,只要‘持’得稳,‘守’得牢,你就能抓住机会。”葛卫东之行,诚如其言。

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