铁矿石或下探调整 防范资金打压破位

2015-07-01 18:11:55 来源:金融界网站 作者:王永良

  期货:铁矿石1509周三承压调整,收413.5(-2.5),总减仓6千余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分增减换筹,持仓量微调、集中度微降;多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加,多头持仓总量仍较大。多头小幅增仓挺价支撑,空头尾盘积极增仓压盘,盘面承压调整;短期或有下探调整波动,注意400-410区资金增减流向,防范资金打压破位及减仓波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸480(0),日照455(-5),连云港(行情601008,咨询)455(-5);8月新加坡掉期52.5(美元/吨)(-0.08)、普氏62%铁矿石指数59.5(),BDI指数(航运)回调。目前港口库存低位回升,国内大矿开始下调,现货显现弱势,期货内盘贴水、弱于外盘;而近期部分钢厂联合限产保价,若价格续跌则会加大限产量,将负面影响矿价,现货承压显现弱势格局。

  简要策略:铁矿石1509或有下探调整波动,注意400-410区资金增减流向,防范资金打压破位:波段操作:补空10%,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空20%,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空试多,弱势破位留空。

  策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存低位支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂减产将打压矿价,同时港口库存企稳回升将压制矿价。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金高位压盘,期货破位下跌,若钢价延续弱势下跌将带动矿价;若港口库存回升、钢厂减产加大,市场或承压回落。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价下跌将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:6月官方制造业PMI为50.2 与上月持平,非制造业PMI升至53.8,汇丰PMI终值49.4,民生:经济依然艰难前。

  7.2周四20:30 美国6月非农就业人口变动、失业率和27日当周首次申请失业救济人数

  7.3周五09:45 中国6月汇丰综合PMI和服务业PMI

  专家:王永良

  机构来源:方正中期

关键词阅读:铁矿石 期货 现货 黑色商品 钢铁 螺纹钢 热卷 连云港 汇丰 房地产

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