耶伦表态12月可能加息 黄金跌破1110创一个月半月新低

2015-11-05 09:30:00 来源:华尔街见闻

  国际现货黄金周三(11月4日)跌破1110大关,连续六个交易日下跌。美联储主席耶伦称12月可能加息,“小非农”等数据向好黄金跌至一个半月来低点。

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1117.60美元,随后小幅攀升触及日内高点1122.50美元;欧市盘中黄金承压回吐小部分涨幅;北美盘中美国一系列经济数据好于预期,黄金大幅下滑跌破1110,创一个月新低至1106.05美元,最终收于1108.20美元/盎司,下跌0.8%。

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  美联储高层密集表态支持加息,导致投资者抛售黄金。美联储主席耶伦周三在国会表示,美国经济表现良好,经济改善为12月加息做好了准备,如果数据继续指向增长以及价格坚挺,那么12月加息有“现实的可能性”。

  美联储三号人物,纽约联储主席杜德利称,他完全同意耶伦有关12月份的观点,即如果经济数据显示劳动力市场和通胀进一步改善,那么12月会议上应加息。

  此外周三公布的美国10月ADP就业,9月贸易帐,10月ISM及Markit非制造业指数均好于预期,同样推高了市场对美联储12月加息的预期。

  加拿大皇家银行资本市场的副主席(RBC Capital Markets Global Futures) George Gero表示:“耶伦说的一切都表明了她在评估12月升息的可能,这吓到了黄金市场。”

  分析机构MKS认为,美国杠杆投资者和现金投资者大量抛盘是黄金市场忧虑之一,而这主要是因为多头平仓,并且这股势头可能仍未结束。

  截至周三,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少6.19吨,为680.11吨,本周减持量超过12吨。

  周四投资者可关注英国央行利率决议、会议纪要,以及美国上周初请失业金人数数据。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部周二(11月3日)公布的数据显示,9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%,8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%。

  基本面利空因素:

  1.美联储主席耶伦周三(11月4日)称,12月加息或是合适之举。她指出,FOMC认为12月加息或是合适之举,将关注经济数据;若经济数据支持加息,12月将是作出决定的一次会议。

  2.美联储三号人物,纽约联储主席杜德利称,他完全同意耶伦有关12月份的观点,即如果经济数据显示劳动力市场和通胀进一步改善,那么12月会议上应加息。

  3.周三(11月4日)发布的ADP就业报告显示,美国10月民间就业人数增加18.2万人,略高于分析师的预估。美国10月私营部门新增就业数据略好于预期,且连续第二个月攀升,表明美国劳工市场持续改善的趋势没有发生变化。

  4.美国供应管理协会(ISM)周三(11月4日)公布,10月非制造业采购经理人指数(PMI)指数升至59.1高于前值56.9,预期56.5。此前,Markit发布的10月份美国服务业PMI指数录得54.8,高于初值54.4和预期值54.5。

  前景展望:

  1. 瑞讯银行(Swissquote Bank)在周三(11月4日)报告中写道,金价延续抛售压力且短线技术结构看空,短线承压在1115下方。小时图形初步支撑位于1093(2015年8月12日低点),更强支撑位于1077(2015年7月24日低点)。金价初步阻力位于1188(2015年6月23日高位)。更远阻力位于1205(2015年6月18日高点)。预计金价短线将维持弱势。

  2. 技术分析机构FX Empire周三(11月4日)在报告中表示,周二金价大幅下跌,跌破1120美元/盎司水平。该机构称,金价正测试上行趋势线,而如果跌破该趋势线,那么金价将很可能跌至1100美元/盎司水平。另一方面,如果金价走势出现支撑形态,那么可进场买入。

  3.三菱集团(Mitsubishi)在周二(11月3日)的报告中表示,如果美联储(FED)在12月的会议上加息,黄金和铂金仍有进一步下跌的空间,尽管该机构认为他们在2016年有恢复的潜力。

  4.福四通(INTL FCStone)在周一(11月2日)的报告中指出,黄金11月将交投于1095-1180区域。在该机构公布的月度大宗商品展望中,福四通指出,黄金在10月的前期上涨,随后因FOMC重估加息预期而下跌,大概有一半的市场参与者现在仍维持年内加息的想法。福四通表示,“在11月期间,我们预计黄金交投于1095-1180区间,白银交投于14.75-16.20区间。”

  周四关注:

  经济数据

  21:30 美国 上周初请失业金人数

  事件

  21:30 美联储费城联储主席哈克(Patrick Harker)在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动中致欢迎词

  21:30 纽约联储主席杜德利、IMF主席拉加德、美联储副主席费希尔发表讲话

  23:40 2015年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在由该行举行的第18届国际银行业年会上致欢迎词

关键词阅读:加息 耶伦 跌破 金价延续 基本面利空

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