原油回升恐成“双刃剑” 黄金多头守住1110即能维持看涨

1评论 2016-01-29 07:36:00 来源:99期货网 300494还有几个涨停板?

    国际现货黄金周四(1月28日)美市盘中延续日内回调走势,最低触及1111.58美元/盎司两日低点后缩减跌幅,暂时盘整于1115附近。市场认为美联储今年难以实现4次加息,黄金短线从美元走软和美联储逐渐加息路径放缓预期中获得支撑。金价若上行突破1130阻力后有望打开进一步上行空间。MACD红色动能柱维持扩张,但双线出现顶背离,同时黄金呈现射击之星的利空形态,短线行情面临回调风险。不过只要金价保守住1110支撑,看涨结构将得以维持。若金价下穿该支撑,可能吸引空头入场,并可能打开跌向1080的下行空间。

    日内公布的美国经济数据表现整体疲软,虽然初请人数有所下滑且降幅大于预期,并持续保持在30万下方,但12月耐用品订单月率意外大幅下滑,同时12月季调后成屋签约销售增幅逊于预期,暗示美国楼市或丧失部分动能,结合之前美联储(FED)维持利率不变,美元回落为金价提供了一定支撑。此外,亚欧股市普遍下滑,市场风险情绪上行受阻。不过原油方面表现抢眼,继昨日逆市反弹后日内再度强势上扬,因市场看到俄罗斯和沙特联手减产的曙光,同时美国上周精炼油库存大幅减少也缓解了市场忧虑,美国WTI原油盘中重回33美元关口上方,而布伦特原油也一度突破35美元水平,油价拉升帮助美国股市开盘后转跌为涨,或导致金价日内继续承压下行。

    "一喜二忧":初请仍低于30万但耐用品订单意外暴跌成屋销售增幅逊于预期

    据周四公布的政府报告称,今天的初请失业金报告,以及耐用品订单表现"一喜一忧"。后者表明在全球经济风险恐加剧的大背景下,世界第一大经济体也是"在劫难逃",而前者则显示该国的就业市场仍然稳健。

    美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国12月耐用品订单月率下降5.1%,降幅远高于预期值0.7%,前值则从持平修正为下降0.5%。

    报告还称,美国12月耐用品订单月率骤降5.1%,降幅创逾一年最高水平,因受油价走低、全球需求走软和美元走强打压,航空、计算机、坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅,这一最新迹象表明美国经济增速在2015年年末走软。

    分项数据,美国12月扣除运输的耐用品订单月率下降1.2%,降幅也远高于预期值0.1%,前值从持平修正为下降0.5%;12月扣除国防的耐用品订单月率下降2.9%,前值从下降1.5%修正为下降2.0%。

    同时,备受关注的衡量企业支出计划的扣除飞机非国防资本耐用品订单12月月率下降4.3%,降幅亦远高于预期值0.2%,前值从下降0.3%修正为下降1.1%。

    数据出炉之后,华尔街日报评论称,美国12月耐用品订单月率意外大幅下滑,主要因为航空、计算机、坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅,其中扣除飞机非国防资本耐用品订单下滑4.3%为降幅最大;此次数据意味着在全球经济疲软的影响下,美国制造业呈疲软甚至后退迹象。

    根据美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国1月23日当周季调后初请失业金人数减少1.6万至27.8万,预期28.1万,前值修正为29.4万。

    尽管受到马丁路德金节假日,以及部分地区糟糕天气影响,但是整体来看美国的就业市场依然保持稳健的复苏势头。

    华尔街日报评论称,美国当周初请人数有所下滑且降幅大于预期,该数据已持续保持在30万关口下方,意味着在经济增长驱动下美国劳动力市场逐渐呈现持续强劲增长的迹象。

    全国地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示,美国12月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比增长0.1%至106.8,预估为增长0.8%,前值从-0.9%修正为-1.1%。而美国12月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比上涨3.1%,前值为增长2.7%。

    全国房地产经纪商协会首席经济学家劳伦斯:美国东北天气较为温和和更好的库存条件部分提振数据;成屋销售合约去年表现总体稳定,但丧失部分动能。

    沙特和俄罗斯合作减产曙光再现油价延续暴力拉升

    俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)周四表示,沙特已经建议各国减少原油产量至多至5%,以支撑疲弱的油价。同时,俄罗斯准备在2月份与OPEC会晤。消息传出后,油价迅速拉升。

    诺瓦克表示,“当前OPEC成员国正试图在2月召开一场非OPEC国家参与的会议。我们确认有参加这次会议的可能,现在的问题是需要和其他国家一起商议。”

    诺瓦克称,“会议的日前并不取决于我们,任何时间对于我们都可以,当前需要和其他国家商议具体他日期。”

    他还表示,就沙特稍早提议的减产5%的建议,他认为这一建议可能涉及所有产油国。不过,这项讨论与俄罗斯无关,且减产水平有待讨论。

    OPEC海湾成员国高级代表随后称,“沙特和其他海湾成员国愿意协调任何行动稳定国际油市。关于与非OPEC国家达成协议一事,大门依然敞开,所有可能性依然存在。”

    隔夜精炼油库存大降也缓解了市场对于供应过剩的忧虑。美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据显示,截至1月22日当周,包括柴油和取暖油的精炼油库存减少405.7万桶,预测为减少193.8万桶,前值为减少102.5万桶。美国原油日均进口减少6.9万桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存减少77.1万桶。此外,美国上周原油日均产量环比下降1.4万桶至922.1万桶/日。

    同时,利比亚局势紧张也对油价构成了支撑。外媒报道称,伊斯兰国(IS)武装分子上周四袭击了拉斯拉努夫港附近一处原油设施,大火足足烧了三天,被袭设施共有13个巨大油罐,其中至少5个油罐、约300万桶石油被毁。当地政府正评估损失。利比亚国家石油公司表示,该设施面临长期关闭的危险。加之,利比亚原油产量已经下降至40万桶/桶,不及2011年日产高峰期时的1/4。此次恐袭后,利比亚的原油产量恐遭锐减。

    油价上涨有助于提升黄金的抗通胀需求,不过鉴于当前全球主要经济体通胀水平普遍不佳,股市受到提振带来的避险需求下降恐怕对于黄金来说是更大利空,金价短期回调风险依然很大,投资者需要关注盘整后的进一步走势。

    后市展望:原油市场不确定性或导致市场波动剧烈金价短线依然看涨

    周三在美联储表示维持利率不变之后,美联储表示仍将继续“密切观察”全球经济和金融的发展状况,并对美国经济保持乐观。FOMC在声明中称:“委员会正密切关注全球经济与金融发展,并评估其对就业市场和通胀的影响。”这一表态降低了美联储(FED)在3月的下次会议上加息的可能性。FOMC同时也删除了12月声明中有关前景的风险处于“均衡”状态的表述,转而称正在评估全球经济和金融市场状况会对前景有何影响。这两大举措已经足够证明美联储的鸽派倾向,加息进程放缓有助于金价稳步攀升。

    瑞讯银行(SwissquoteBank)在报告中写道,黄金短线上涨动能增加。金价突破小时图形阻力1113(2016年1月8日高点)并反弹至50%回撤位1126下方,初步阻力位于1130阻力水平。小时图形初步支撑位于1080,强支撑区域位于1046(2015年12月3日低点)至关键支撑1044(2015年2月5日低点)区间。短线技术结构表示金价将进一步上涨。

    长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

    加拿大丰业银行(Scotiabank)表示,从技术面上来看,黄金在1120上方遭遇了卖压,但企稳1115上方,我们仍坚持认为黄金可能继续走高,只要下方1110支撑完好。黄金自1071冲动性反弹走高,我们预期其可能延续涨势至1135附近,但这可能是黄金短期最后一波涨势。

    三菱(Mitsubishi)分析师JonathanButler说“隔夜黄金跳涨很高,已经离1130美元/盎司的价位不远了,一旦金价到1136美元/盎司的话,有非常明显的阻力位。”

    去年美联储升息的威胁是黄金下跌近10%的驱动力,但这个月由于金融市场动荡不安,加息预期在消退。这助力金价在1月份上涨了近5%。

    荷兰银行(ABNAmro)在报告中表示,“如果投资者情绪继续恶化,低收益率资产将会有需求,黄金就是其中之一。”

    另一方面虽然俄罗斯合作减产预期升温,仍有相当多障碍存在。两名高层官员在能源部会议前对外媒表示,与OPEC进行产量合作的基础尚未奠定,合作减产也尚未进入实质性操作,因此其中的变数依然很大。一旦出现问题,油价反弹走势能否持续将决定市场风险情绪的变化,金价可能会波动剧烈。

    来源:FX168财经网

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