美联储"加息之火"卷土重来 黄金熄火

1评论 2016-03-15 18:40:24 来源:FX168财经网 账户深套?试试这四个方法

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  隔夜黄金遭遇重挫,美元指数获得“喘息之机”,这得益于市场中关于美联储加息的预期再度浓厚起来。周二(3月15日),现货黄金最低一度触及1225.70美元/盎司,美元指数则最高上探至96.70。市场分析人士指出,随着新年以来美元的下跌,美联储对于“强势美元”的担忧显著缓解,投资者们开始怀疑他们低估了美联储的加息周期。同时,金价短线涨幅过大,这也让一些投资者选择重回美元的怀抱。

  美联储加息预期“急速升温” 美元终于盼来黎明?

  黄金的涨势受挫,美元多头获得“喘息之机”。隔夜金价大幅回撤,推动美元市场人气,汇价也重新站上96上方。日内欧市盘中,美元指数最高触及96.70,刷新近三个交易日高位。

  (美元指数 日图;来源:FX168财经网)

  技术上看,日线级别中,美元指数正在测试5日均线(当前位于96.55),若汇价能够站上该位置,则短线的下行压力将大大缓解。

  进入本周以来,市场中美联储加息的预期再度浓厚起来。这一预期看似“突如其来”,但是背后却有着长时间积累的催化剂。

  首先,美国经济数据的稳定表现给了市场充足的信心。美国制造业出现回暖迹象,数据显示美国2月ISM制造业采购经理人指数为49.5,市场预期48.5,前值48.2。

  同时,美国就业市场依然“稳如泰山”。美国劳工部数据显示,美国2月非农就业增加24.2万人,远超市场预期的增加19.5万人,失业率持稳于4.9%。

  更为关键的是,美国通胀出现加速回升迹象。达拉斯联储公布的一项通胀指标升至1.9%,这也是该指标在逾两年来最接近2%水平的一次。

  此外,美国劳工部的数据显示,美国1月核心个人消费支出通胀率上升1.7%,距官方制定的2%的整体个人消费支出通胀率目标并不太远。自去年7月以来,核心CPI和核心个人消费支出均上升0.4个百分点,分别达到2.2%和1.7%。

  除了让人眼前一亮的经济数据之外,美元之前的疲软走势也让投资者预期美联储对于“强势美元”的担忧显著缓解。

  彭博的数据显示,今年以来,衡量美元兑十大主要对手货币表现的彭博美元即期汇率指数已经累计下跌了2.1%。与此同时,美联储发布的美元贸易加权指标在3月份第一周重挫1.5%,为一年来最大单周跌幅。

  (彭博美元即期汇率指数走势;来源:彭博、FX168财经网)

  美元持续走软或让美联储大佬们心中对于强势美元的忧虑大为缓解,这也给了市场重新定位美联储加息预期的空间。

  State Street GloBAl Markets Ltd.全球宏观策略主管Michael MetCAlfe说道:“美元强势一直被认为在某种程度上令美联储的手脚遭到束缚,但我认为,很明显的是,今年迄今为止,美元升值势头显然被解除了。美联储不应该继续加息的部分理由如今已烟消云散。”

  美国联邦基金利率期货走势表明,期货交易员预计美联储到6月份加息的概率为51.8%。而在一个月前,这一概率仅为6%。

  (利率期货反映的加息预期;来源:彭博、FX168财经网)

  Boston at Pioneer InVestments货币策略主管Paresh Upadhyaya押注美元走强,他说道:“市场低估了美联储的加息周期。”

  日内晚间,美元将迎来两大重磅数据的考验。北京时间晚间20:30,美国将公布2月生产者物价指数和美国2月零售销售数据,其中零售销售素有”恐怖数据“之称,投资者需要谨防汇市数据公布之后出现剧烈波动。

  连攻1280不克黄金涨势退潮 花旗对金属发出警告

  在连续上攻1280关口不克之后,现货黄金多头疲态尽显。隔夜,金价一度重挫逾30美元。日内欧市盘中,金价最低下探至1225.70美元/盎司,刷新近两周低位,之后有所回升。

  (现货黄金 日图;来源:FX168财经网)

  技术上看,日线级别中,金价短线多次试图站上1280,但均告失败,多头动能有衰竭的迹象,短线回调风险加剧。下方短线支撑,关注30日均线1224.16水平附近。

  同时,黄金ETF流入也现放缓迹象。数据显示,SPDR黄金ETF上周总计流入了5.65吨,是6周以来最少的单周流入量。本周一该ETF流出了8.73吨,是去年12月2日以来最大的单日流出量。

  数据显示,2月SPDR黄金ETF总计流入了108.04吨,创下历史最高的单月流入量,3月至今流入仅12.87吨。

  The Closing Print的首席市场策略师Michael O’Rourke指出,目前期金市场的多头头寸处在2011年夏季以来的最高水平,这意味着金价的上涨可能即将暂停。

  GOLDSeek的Clive Maund指出,机构投资者们在期金市场目前正在大量做空黄金,这也意味着黄金市场将出现看空压力。

  花旗(Citi)日内对金属涨势回落发出了警告。该行分析师在报告中写道,在最近涨势领先基本面之后,铜、锌可能带领工业大宗商品即将下跌。

  报告中指出,“随着结构性题材浮现,未来几周金属价格走势料分歧。不过,进入第二季度,金属价格或将企稳。”

  该分析师称,“金属、铁矿石的大涨是因为1月份和2月初的‘大量空单’快速平仓所带动。鉴于超卖迹象严重,本行最为看空铜和锌。”

  尽管金价短线下行压力上升,但是仍有机构倾向于逢低买入。海外知名技术分析机构FX Empire在报告中表示,金价上行1260美元/盎司有过多阻力,金价回落形成射击之星形态。

  该机构表示,“黄金仍有支撑,各国央行都在宽松政策中,长期而言美元的表现毫无疑问将推动金价走高。”

  FX Empire认为,“下行1200美元/盎司水平有大量支撑,也是目前黄金市场的底部,该水平至目前金价水平间形成任何看多形态都将是买入机会,而如果金价突破周一形成的射击之星形态的顶部,那么将可开始做多。”

  此外,日内英国退欧方面传来的消息或增加市场的不确定性,从而令黄金获得避险买盘的支持。 ORB周二公布为每日电讯报所作的民调显示,支持英国退出欧盟的比例为49%,比支持留在欧盟的比例高出两个百分点。

  这项民调在3月11-14日进行,以电话访问823位民众,4%的受访者尚未决定支持哪边。ORB民调显示,针对笃定计划前往投票的民众,当问到投票意向时,支持退出欧盟比例升至52%,支持留在欧盟的比例为45%,3%态度未定。

关键词阅读:美联储 美元指数 金价 加息周期 于逢

责任编辑:吴晓璐
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