“大道至简” 这波粕类行情让他翻了五倍!

1评论 2016-05-11 20:51:00 来源:金融界网站 感谢300643

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  USDA报告将行情推向极致

  昨夜美国农业部的供需报告给农产品行情000061买入)市场投放了一枚意料之中又情理之外的“定时炸弹”。美豆月度供需报告首次公布16/17年度大豆数据,预估新年度美国大豆结转库存为3.05亿蒲式耳,远远低于分析师预估的4.05亿蒲式耳的均值。此外,对于受强降雨影响的阿根廷大豆,USDA如预期将15/16年度产量下降250万吨至5650万吨,同时将巴西大豆产量预估从1亿吨下调至9900万吨。

  报告数据公布之后,美豆急拉最高至1091.4美分/蒲式耳,收盘涨5.18%。而内盘豆粕和菜粕、甚至豆一秒速涨停。不同于黑色的暴涨,伴随着疑惑和不解,农产品的这波大涨是基于基本面的巨大转变,数据在此,不服不行。

  美国农业部的数据无法预料,但是行情确是实实在在存在的,这波粕类的大涨,你收获了多少?之前黑色品种的大涨,很多老期货说,利润都让80和90后拿走了,可是这波农产品却成了老期货的囊中之物。

  “粕王”谈粕,对大豆生长规律的把握让他拿到了这波行情

  善境投资总经理吴洪涛做的期货品种相对比较固定,主要是豆粕、菜粕、豆油和棕榈油,更是圈里有名的“豆粕王”。从事过农产品的套保业务的他,谈起豆粕基本面,可以用如数家珍来形容。自09年以来,投资收益的80%都是来自于豆粕。

  今年参加期货日报的比赛,从4月1号至今,短短一个多月的时间,吴洪涛仅从粕类上就拿到5倍的收益,昔日的“粕王”实力仍存,风采依旧。 截止到今日结算,最新净值为5.88。

净值

数据来源:第十届全国期货实盘交易大赛公开数据

  这波粕类行情的启动的两大信号

  谈起这波行情,吴洪涛说行情的发动有两个非常明显的信号,其中一个他在微博中也提到,投机基金从净空单翻为净多单。在3月22日CFTC持仓显示,截至2016年3月15日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单21,774手,而前一周是持有净空单42,906手。这个是最明显的信号。

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  第二个信号是天气。阿根廷天气有个规律,一般春旱就会出现秋涝。去年阿根廷大豆种植的时候出现了干旱天气,今年的洪涝之灾也是在预料之中。在4月初的时候,大雨开始影响阿根廷农户的收割,而到4月中旬的时候,大雨已经毁坏近5%的阿根廷大豆农场作物。油世界预估,约200到300万吨大豆产量可能因为洪水而损失。天气的影响使美豆冲击1050美分的高点,最高达到1057美分/蒲式耳。

  除此之外,他谈到美豆在去年9月份打到850-860的区域之后,长达6个月处于850-930之间的震荡,无论多大的利空消息都没有使美豆打破850美分/蒲式耳的低点,这基本证明美豆底部就在于此。

  美豆短期回调概率较大,不建议追涨

  而在昨夜美国农业部报告出来之后,美豆大幅拉升,内盘粕类今早开盘也瞬间涨停。吴洪涛却在此时基本清仓了!美豆到了目前这个价位,CFTC显示的基金净多持仓达到19万手,创下了2014年3月份的新高,随时可能引来一波平仓盘。他认为USDA的报告已经掉头转多,可能引来两个风险,一是套保盘,二是多头基金在利多的掩护下出逃。

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  目前情况之下,他认为粕类不宜追涨。美豆涨幅已经到达25%,1100美分是个很大的压力,短期内农业部的报告也将利多推向极致,后期出现回调的概率比较大。粕类从底部到现在,菜粕反弹了400多点,豆粕反弹500多点,短短一个月的时间,而持仓主要为菜粕的他,已经有5倍的盈利,此时已经出现暴利,资金也会陆续平仓,落袋为安。

  另外一方面,他在观察豆粕主力合约持仓发现,行情第一次冲高的时候,09合约持仓最高为330多万手,而目前盘整的时候,持仓仅剩200多万手,资金其实已经走了一部分。所以后期行情再次冲高或许是多头较好的平仓点。

  谈到新季度的美豆供需数据,他认为美豆种植还没结束,需要等到6月末的种植面积预估出来之后再分析。所以短期之内也不会再反手做空。

  以下感言摘自善境投资-佛意-吴洪涛微博:

  1.投机市场百年历史,都是在悲观中见底,疯狂中见顶。每一次都是这样不例外,所以投机不要从众心里。还有一个就是政策性干预,只能影响短期行情,不会改变市场的原有趋势。想做赢家那就是走自己的路,别人爱说什么就说什么吧!

  2.当所有人都疯狂的时候我们需要淡定。当所有人狂躁的时候我们要离开。

  3.做投资,要靠自己。在这个市场里靠主力,主力会跑;靠大佬,大佬满嘴泡;靠现货商,现货商套的比你还深。有句老话说的好,谁有不如自己有,谁会不如自己会!

  4.有朋友问我怎么做期货?我回答,我是这么做的:1,少做,不做,等时机。2,时机到了,敢出手,敢加仓,敢重仓。3,收益可观后,逐渐减仓(这个自己把握)。4,然后出金,留下4分之一 资金继续1。至于止损又想赚钱又不想亏欠的美事,就别想了!怕死多数死在不怕死的前面!哪个开国将军没有几道伤疤!

  5.期货市场的投机者最后只有一个结果,就是离开。有的是赚钱离开的,有的是赔钱离开的。再你没有离开前,一切都是假的,纸上富贵!所以谁也别笑谁,也许你就是下一个被别人笑话的对象。潜心学习,倾心研究,知足常乐。

  6.有时投资很难,有时貌似简单。难时政策,供求,数据等等分析的头疼。但简单的时候又极为极为简单,就是,物极必反,远离大众八个字。

关键词阅读:美豆 USDA 豆粕 菜粕 阿根廷

责任编辑:吴晓璐
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