严格执行交易计划

1评论 2016-05-25 06:38:39 来源:期货日报 作者:李家强 300494还有几个涨停板?

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  经不住赚钱的诱惑

  在资本市场混迹多年,笔者很少涉足期货交易,原因在于期货市场是杠杆交易,风险较大,且笔者的期货交易水平又比较低。对于期货投资,笔者比较认同长线轻仓做多这种相对安全的操作手法,不过,近期这一“原则”被自己打破了,而市场也惩罚了我。

  前期,大宗商品开启了一波强势的反弹行情,其中煤焦钢的反弹幅度近一倍,化工品的反弹幅度在40%左右,连棉花也反弹了30%以上。可惜的是,笔者没有“撵上”这波反弹。一是行情刚开始启动时,没在意,后知后觉。二是没料到反弹力度这么大,等回过神来,已经涨得较多,不敢追。但是,笔者潜藏在心底的赚钱欲望却在日益膨胀。既然不敢做多,那就寻找合适机会做空吧,于是笔者在价格处于相对低位的时候,放空螺纹钢。

  在操作之前,笔者定下规矩,只动用15%左右的资金来做,一旦亏损超过40%,就一定清盘。不过,市场好像在跟笔者开玩笑,笔者的空单下了之后,螺纹钢的走势就一直朝着相反的方向运行,加上没有及时止损,在4月21日,还差几百块钱就到之前设定的40%的亏损线。

  事实上,由于笔者根本没有意识到行情会这么剧烈,手中一半的资金甚至还买了理财产品,没有打入期货账户之中,当时已经处于爆仓的边缘。幸好夜盘开盘之后,螺纹钢大幅跳水,救了笔者一命,笔者赶紧逢低平仓,在亏损30%后狼狈离场。

  错了就要认错

  之后的行情大家都知道,螺纹钢再次上探前期高点之后开始大幅下挫,如果笔者的单子留到现在,账户非但没有亏损,反而会盈利。

  但是,话说回来,如果不是止损,笔者的账户早爆仓了,根本挺不到价格下跌的时刻。想明白后,笔者释然了很多。

  首先,每个人都有自己认同的交易理念,笔者比较认同的是长线轻仓做多这种相对安全的操作方式,而这次入市做空已经违背了自己的交易原则。

  其次,虽然还差一点才亏到目标价位,但这并不是因为笔者的操盘技术有多么高超,仅仅是运气好而已。如果入场点再低十几个点,或者夜盘再往上惯性冲一下,那么笔者就要爆仓了。

  因此,实际上,这个策略已经失败了,既然错了,那就要认错。至于说价格最终还是回落了,那已经与自己无关了。在行情没有走出来之前,谁能够准确预测呢?何况自己的资金管理没有做好,看对行情亏了钱也很正常。

  止损永远是对的

  现实中,在交易前很多投资者都会制定交易计划,而如果严格按交易计划来操作,在赚取预期的利润后收手,在亏损到固定的额度时止损,即使赚不到钱,也不会出现大的亏损。

  但是,在实际操作的时候,贪婪和恐惧的心理会掩盖住理性的思维,侥幸会将盈利变成亏损,将亏损变成爆仓。而且,即便因为不止损,账户侥幸盈利,方法也不可取。因为止损虽然可能会放弃潜在的机会,但是却保住了继续盈利的资本。期货市场从来不缺机会,但如果本金没有了,则一切都无从谈起。很多时候,由于止损设置过小,导致投资者刚平了仓,而行情却很快反转,本该盈利的单子最终却因止损而亏损,因此投资者往往后悔止损。但实质上,不是投资者的止损行为出了错,而是止损策略出现了问题。

  因此,投资者要勇于承认自己的错误。既然制定了交易计划,就要严格执行。特别是在期货市场,由于杠杆的存在会“放大”错误,止损就愈发重要。只有勇于承认错误、改正错误,才不至于酿成大错。

关键词阅读:止损 交易计划 理财产品 反弹行情 亏损

责任编辑:吴晓璐
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