期市午评:豆粕再创新高 沪铜大跌后维稳

1评论 2016-06-08 11:35:00 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

上午化工板块PP和塑料领涨,受外盘原油大涨支撑,黑色系和粕类盘中大涨,转跌为升,豆粕再创自14年10月以来新高,贵金属一路走强,基本金属走势分化,沪铝和沪镍走高,沪锌、沪铜下挫。截止收盘,PP涨1.51%,塑料涨1.05%,豆粕涨1.03%,沪铜跌0.83%,热卷涨0.97%,螺纹涨0.82%,橡胶跌1.18%,沪锌跌1.08%。

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   金融界网站6月8日讯 上午化工板块PP和塑料领涨,受外盘原油大涨支撑,黑色系和粕类盘中大涨,转跌为升,豆粕再创自14年10月以来新高,贵金属一路走强,基本金属走势分化,沪铝和沪镍走高,沪锌、沪铜下挫。截止收盘,PP涨1.51%,塑料涨1.05%,豆粕涨1.03%,沪铜跌0.83%,热卷涨0.97%,螺纹涨0.82%,橡胶跌1.18%,沪锌跌1.08%。

金融界期货

  短期铜价格难以过度波动

  LME库存昨日增长21825吨,增幅主要来自新加坡与高雄,受此影响CASH-3M昨日转为贴水4.5美元/吨。洋山铜premium昨日维持在40美元/吨,关内现货升水小幅攀升。

  俄罗斯公布4月份出口数据,当期精炼铜出口4.65万吨,1-4月总计18.3万吨,同比增长1.63万吨。

  1-4月中国则进口俄罗斯铜5.27万吨。新闻媒体报道2015年一季度俄罗斯GDP出现6年以来首次下滑,今年一季度达到-1.8%,预计四季度实现1.2-1.3%的增幅,全年增长率约为0。

  法国兴业银行行情601166买入)(15.35 -0.32%,买入)驻伦敦分析师Robin Bhar表示,铜的库存出现大幅增加,其中很大部分的变动来自亚洲的仓库;这些铜正从中国运往LME在该地区的仓库,因为需求疲软;伦敦金属交易所三个月期铜下跌2.6%,结算价报每吨4,567美元,创下近一个月来最大跌幅;铜价过去一年下跌23%,因中国需求低迷并且美元走强。

  夜盘沪铜价格整体重挫。华泰期货分析师认为,此前铜价格反弹是由于中国市场和美洲市场铜现货相对紧张,而7日铜价格下跌主要是由于LME铜库存大增所致;不过,当前LME铜库存增量量不足以荡平沪铜和COMEX铜市场,因此回落也难以是趋势下跌,就如此前的上涨难以是趋势上涨一样,短期整体铜价格难以过度波动。

  中期来看,5月份对国际主流铜矿生产商跟踪数据显示,智利国家铜业一季度现金成本降低至3000美元/吨下方,主流铜矿山成本下降预期逐步实现;主流铜精矿企业很难减少生产;不过,从成本下降的原因来看,基本上很难再度有过多的下降空间。中国新一轮农村电网改造已经进入县级电力部门规划阶段,并且部分地区已经开始实施。中期供需平衡料会有一定的改善,但很难扭转。

  原油走高,塑料成本受支撑

  尼日利亚石油管道频频遭受破坏,该国是非洲第一大产油国,但是当地居民异常贫困。华尔街日报报道说,尼日利亚一个自称“尼日利亚三角洲复仇者”的组织在袭击输油管道,该组织在其Twitter帐号上誓言将使尼日利亚的原油产量降为零。然而路透社报道说,尼日利亚政府称正在与该组织进行谈判。

  欧美原油期货收盘后,美国石油学会发布的数据显示,截止6月3日当周,美国原油库存减少360万桶,汽油库存增加80万桶,馏分油库存增加30万桶。备受市场关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少130万桶。

  此外,美国能源信息署周二发布了《短期能源展望》,美国能源信息署预测,今年美国原油日均产量860万桶,比去年日均减少83万桶;明年美国原油日均产量819万桶,比今年日均减少41万桶。同时,美国能源信息署上调了对美国石油需求预测。美国能源信息署认为,今年美国汽油日均需求933万桶,这是历史上汽油最高需求水平,超过了2007年日均需求929万桶的历史高点。2007年以后,美国汽车节能效果增强,从而减少了汽油需求量。但是廉价的汽油刺激了更多消费者购车代步。

  对于世界上最大的石油出口国来说,并非油价越高越好。沙特阿拉伯新任能源部长在欧佩克会议之后说,每桶100美元的油价太高,这样高的油价会导致美国页岩油、加拿大油砂和巴西深海原油一类的石油产量激增,因为这样鼓励了过度投资,市场供应严重过剩,从而导致市场不平衡。因而有分析师认为,沙特阿拉伯的目标可能在于维持每桶60-80美元的油价,这样足以赚钱,又能让国民受益。

  西部期货化工分析师周美莉认为,原油供给过剩矛盾近期得到缓解,美国原油产量下降,尼日利亚动乱库存下降等支撑油价,原油底部已经形成,重心抬升,美非农数据弱于预期或将延迟加息时点,原油50美元附近或有反复,宽幅震荡将成主旋律。国内石化市场与原油关联性中性偏强,塑料走势近期走势受基本面与宏观面共振,6月份依旧处于消费淡季,而近期现货货源趋近,短期受原油走强仍将反弹。

  中财期货化工分析师认为,6月整体看,聚烯烃供给恢复,需求面临淡季,其中PE下游需求或迎来小幅增量,而PP下游或持续走弱,整体基本面弱势,但预计PE好于PP。前期聚烯烃供给端的收缩并没有带动期现基差的收窄,反而基差逐步扩大,一方面说明实体需求实在太差,另一方面说明宏观预期也较差,但是前期09合约以5月下至7月初为时间窗口的收贴水行情继续成立。目前不论是石化库存、港口库存,还是中间商、下游库存,均有所下降,说明市场对于后市宏观面、基本面的悲观预期,近期宏观供需面将主导行情,而未来1-2月库存或将成为次要矛盾,市场过多的主动性去库存或将压制现货端推涨。

关键词阅读:黑色 焦煤 焦炭 螺纹 铁矿 沪铜 原油

责任编辑:吴晓璐
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