徐莉:如何识别趋势与整理

1评论 2016-06-23 10:25:37 来源:七禾网 股市惊现“黑科技”

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  2016年6月18日,由七禾网和东航期货共同举办的金融下午茶活动在七禾网金融茶馆成功举办,会议邀请了中国金融投资培训班特聘讲师,国内第一部长篇期货小说《谁是赢家》的作者徐莉分享了她的交易心得,以下是她的演讲内容。

  大家好,刚听了李忠航李总的发言,我觉得今天非常有意思。从年龄和期货从业角度上来说,我与李总几乎是两代人,李总是一个专业的组织者,是做公司ceo的人,而我就是一个专业的技术分析人员。我与李总还有一个非常大的不同,李总受过高端教育,一开始就接触了金融行业,他在前辈的基础上发展,就能很快的进入非常好的状态。而我像他这么长从业时间的时候,我才刚开始从所谓的基本面转向技术面,因为我们之前的基本面就是听消息,没有建立自己基本面分析的体系和思路,所以我认为李总他们是幸福的,知识的结构带来了他们发展的高起点。我与国家的期货行业几乎是一起开始成长的,从稀里糊涂到一步一步明白,我发现所有的大户都没有能力与市场作对。走到今天,我仍然坚信技术面分析,而且觉得技术面分析超越基本面分析,因为技术面完全可以甩开基本面的很多东西不管,根据自身的规律就能说明很多问题,这个说明并不是空泛的,而是有时空依据的,它正是来源于我们中国的传统文化。无论江恩多么了不起,但他所做的理论都没有逃出《易经》的范围,无论艾略特多么了不起,他的理论在《易经》里是非常片面的,只是多种循环中的一部分。当然,我今天不是来评价这些人的,而是想告诉大家一个观点,如果你的预测是正确的,那你就是把握趋势机会的关键,如果你不能正确的预测,那你就是追随。

  交易中要解决什么问题?

徐莉:如何识别趋势与整理

  上图这本书是一个美国人写的,我多年前读这本书是想看他如何带领我们通向财务自由之路,这本书中他采访了各种高手,最后的结论就是高手各有其法,但解决的问题是一样的。

  那么,交易中主要要解决哪些问题?

  第一,如何去识别趋势和整理。因为我知道了趋势我就可以持仓不动,知道了整理我就可以回避或者去做短线。

  第二,出入场节奏的把握。如果我出场早了,后面的利润赚不着,如果不出,后面可能会将所有的利润回吐。所以,该如何把握出入场节奏?

  第三,资金运用的合理安排。在趋势时如何运用资金,在整理时又该如何运用资金?我们不是每个人都可以正好入场入在一轮行情的起点,出场出在一轮行情的终点。那么,在不同的地方,我的资金该如何入场?这些都是我们交易中要解决的问题。

  胜率高的方法很多

  其实,胜率高的方法有很多,哪怕只是一个普通的均线法,只要找到了它的漏洞,去做它长处的地方,也一定能够去赚钱。但是在我们普遍的方法中,都有一句话叫“追随趋势”,其实“追随”要分在何种时间追随。如果你追到高点,那时候所有的指标都是向上的,如果你追到低点,那时候所有的指标都是向下的,那么你的“追随”就是失败的。所以,我对“追随趋势”是有看法的,所有的指标在最好的时候正好是顶,在最不好的时候正好是底,所以我们要分辨在什么样的条件下去“追随”。

  我们还要区分趋势与整理,趋势与整理的最大问题就是级别,我在周级别上追随多头,在周级别上涨或者下跌的过程中,它在日级别应该是怎么样的,我在中间的时候入场,也许正是日级别的中间或末尾,这个末尾对周线来说并没有结束,但是它中间的回荡会让你觉得结束了,这时你可能会去反做,到最后才发现自己又做错了。所以它有一个级层关系,高级别控制小级别,小级别控制更小的级别,一定要把级层关系梳理清楚。

  “追随”成功与失败的玄机

  一定要在趋势时空到来时做趋势策略,整理时空到来时做整理策略。如果在趋势时用整理策略,肯定会甩掉一大段行情,如果在整理时用趋势策略,肯定会来回挨耳光。所以我们所有的核心就是如何分别趋势与整理。

  我是国内很早一批做程序化研究的人,当时我们接触到一个叫克罗的美国人,他教我们如何做程序化交易,按照他的指标做交易,趋势确实是能赚到很多钱,但是到整理时,使用他的方法就会来回挨耳光,那时候我就充分认识到趋势与整理一定要区别出来。自从我会分辨趋势和整理后,我就不需要程序化交易了。我认为现在很多量化交易只是多种投资方法中的一种模式,如果我们分散投资,用一部分资金去做时是可以的,但如果我们全部依赖量化交易,对于一个大资金量的机构来说,并不是可取的。

  如何识别趋势与整理时空?

徐莉:如何识别趋势与整理

  那么,我是如何识别趋势与整理的?我学了很多经典的技术分析,而且我也用这些方法赚到了钱,但是运用它们不能识别趋势与整理,最后的解决办法就是《易经》中的八卦图。当然并不是所有懂《易经》就能运用这个方法,我接触了好几位懂《易经》的老师,发现各自的看法角度是不一样的,我非常认同山东王吉柱老师东方哲纳八卦图,我所有关于技术面分析的思考都在这一张图上呈现了。所以现在我是一图在手,可以走遍全球,随便什么品种,只要是K线图,我都可以解决。

  预测回顾

徐莉:如何识别趋势与整理

  我们来回顾一下我之前做过的预测,上图是我2014年4月对大豆做的预期,我认为它会跌到900美分附近,我有在和讯网、七禾网和中金在线上公开发表过。实际上我在发表时,它还上涨得非常厉害,我一直有饲料企业的大户,当时他们老总给我打电话,他说他们整个业界都不是这样看的,我也没有办法给他说更多的东西,只能叫他们小心一点。结果在当年的这个时点上,美国农业部公布了一个数据,大豆的播种面积超了所有预期,大豆价格一下子就掉了下来,第一天跌停板他们根本就做不进去,第二天才做进去。我写这个稿子的5个月后,大豆就跌到了912美分,国内也是大阴线。

徐莉:如何识别趋势与整理

  当它止跌了,我发布了第二篇文章,大豆的整理会持续90天左右,它的路径有3条,无论哪一条,最后的结果就是继续下跌,后来它走了图中紫线路径,说明大豆是一个非常弱的市场,在整理过程中都会创新低。

徐莉:如何识别趋势与整理

  当它时间到了以后,我的第三篇文章就发表了,我预测大豆会继续下跌。当时豆粕比较火热,我就计算了豆粕的空间,国内会跌到2250附近,这是第一目标,只要它跌到了这一目标,它就是空间先到,时间未到,时间未到没有关系,它会拖延。美粕我也预测了,最终的结果就是美粕比我的预期多了几个点,国内少了几个点,我认为国内少几个点也是可以理解的,当时正好人民币贬值

徐莉:如何识别趋势与整理

  我当时说豆类的下跌结束时间是2016年的3月,所以在2016年3月底,我又写了一篇文章,“豆类反弹即将启动”。所以,只要方法是对的,一定能做出正确的预测,这个方法就是《易经》所表达的东西,它把万事万物所有的过程都告诉你,只是不确定你能把这种智慧和思路用到哪一种层度。

徐莉:如何识别趋势与整理

徐莉:如何识别趋势与整理

  下面回顾伦铜,上图是我2014年7月发表的文章,当时我分析它是一个四象周期,太极、两仪、四象、八卦,然后16卦、32卦、64卦,一个周期比一个大,这样分析下来,至少我在局部看到的铜是这样子的,所以从当时的时间点来说,我表示还要跌19个月,19个月以后是2016年的2月。

  今年的1月份,我在东航举办的2016年投资分析会上表示,铜虽然跌到了时间点,但是它有一个重要的自然周期,就是180个月。从这轮行情的起点起到这儿,是90个月,然后再起到这儿是90个月,它的180个月结束点是今年的8月至10月,所以我并不认为它一定会大涨,它可能会拖时间,拖到一个自然周期的时间节点。到了这个时候,我们所有的想法都要变成怎么去做多,因为接下来它会有一个与这个行情类似的走法,它的内部可能不一样,但是它的周期是一样的。根据八卦图的原理,它下一步就会往这个地方走,而且与它一样要花90个月的时间。这就是我对铜的认知,接下来的8月至10月,我们会依依的得到应验。

  其实看多头信号和空头信号很容易,但是最重要的是你要知道这个地方是做多的起点还是拐点,明白后再去做多才有意义。如果再一个下跌的过程中,它只是一个反弹,然后你把它当成是多头信号去做,你可能会赚到一点皮毛,但更大的可能是你会产生亏损,因为你在一个错误的时间做了一个错误的决定。所以大家可以在今年的8月至10月甚至12月的过程中,去发现做多的信号,如果有了,对于大机构来说,完全可以逐级建仓,不用考虑止损的问题,只考虑资金管理的问题,也就是说,出现意外的时候,你的资金不会带来麻烦就可以了。小资金就可以在信号被破坏掉时先出场,再等另一个买入信号,只要做成功了,那就是大把的利润。我之所以敢说这样的话,是因为我在N年的实践中得到了这个结论,所以一定要在趋势时做趋势信号,整理时做整理信号。

徐莉:如何识别趋势与整理

徐莉:如何识别趋势与整理

  下面回顾一下甲醇的案例,上图是去年3月份,有一个客户来找我,请求我分析一下甲醇,我之所以不分析甲醇,是因为甲醇的数据很少,我比较喜欢做大豆、铜等历史数据非常长的品种,可以多个时空去控制它。介于他这么恳切的请求,我也就做了这次分析。我做的时候是用化工指数来参考的,结果做了以后我很激动,因为当时做的时候在这个点上,这个点是下跌后已经反弹了1/2的位置,而且这个地方是一个整理位,整理完以后还会继续下跌。所以当时我的标题就是“甲醇的下跌趋势没有改变,深幅新低在后面”,我不仅把这个报告给了他,也在自己的专栏发布了。还很激动的入了场,虽然我知道整理时间还没有结束,但是在一个必然下跌的过程中,它的反弹是前一波下跌的1/2之一左右,我一定可以空,我就空了,当然,后来就被拉上去了300点。据我所知,这是我们国内非常有名的大户做的,当时我就觉得很可惜,那么多钱,为什么要去做逆势,我认为这样的走法只拉了300点是赚不到钱的,能安全出场已经很了不起了。后来甲醇就跌下来了,我之前在文章里说要跌倒1600,结果甲醇跌到了1600多。可见,只要你的方法是正确的,大概率就能做出一个准确的预测,当它的信号验证了你的预测,你就能稳定的盈利。

徐莉:如何识别趋势与整理

  上图是我在今年1月份写的一篇关于人民币贬值的文章,当时国内一片惊慌,但是我一看这个图,我就觉得1月份基本到了。当然,我也做了很多预测,如果它在这个点不能停顿,那么它就要18.5个月才能停顿,我认为它能停顿,所以我就写了这篇文章。其实我们可以看到,到现在它也没有走出当时的高点,而且18.5个月的时间在上个月已经到了,在这个时间点它没有出来,那就不需要这个结构,这个结构的结论就是从1月份起,它会整理10至15个月,然后再来决定它的走向。

关键词阅读:整理 均线法 1970年 易经 基金产品

责任编辑:左元
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