“股灾2.0” 一夜之间期市“尸横遍野”

1评论 2016-11-12 10:46:25 来源:金融界网站 股市惊现“黑科技”

双11全民消费节里,你在淘宝“买买买”,而期货投资者却在竞相“卖卖卖”。双十一的夜里,期市商品也在上演着“跳楼大甩卖”,截止11日夜盘收盘,文化商品资金流出132.7亿。据市场人士,昨晚的大跌,是证监会严查配资引发的资金疯狂出逃。

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  金融界网站11月12日讯 双11全民消费节里,你在淘宝“买买买”,而期货投资者却在竞相“卖卖卖”。双十一的夜里,期市商品也在上演着“跳楼大甩卖”,截止11日夜盘收盘,文化商品资金流出132.7亿。据市场人士,昨晚的大跌,是证监会严查配资引发的资金疯狂出逃。

  一个投资者的亲身经历,犹如地震中幸存的灾民

  以下为网友趋势交易的奶爸从涨停到跌停的记录

  盘前:突如其来的不安

  这一周,商品期货多头大爆发,连拉四根大阳线,各品种轮流上涨甚至冲击涨停。我因为顺应趋势全面做多,浮盈很大,基本完成了两三年的预期收益,心中有一种收获的满足。但是他同时认为,最近商品期货太亢奋太疯狂,物极必反,随时可能出现大跳水。虽然我并不怕大回撤,但得检查账户设置的自动保护性止损是不是全部正常运作。

  开盘:猝不及防的跳水

  打开交易软件的时候我惊呆了,文华商品指数再次大涨接近2.5%,铁矿、棉花等品种早早封上涨停,其余各个品种也都涨幅巨大。此时他认为市场已经不正常了,“于是我检查了账户,对两个短期连续飙涨的品种做了减仓,并告诉朋友,让他也减点。”

  没过几分钟,就听到账户里有自动止损成交的提示音传来。此时满屏皆绿,最不可思议的棉花,从涨停砸到跌停仅用10秒。

一夜之间期市“尸横遍野0

  此时网上已经沸腾,有投资者刚离开未来公寓(一座期货投资者聚集的大楼),觉得这个时候从楼上掉下来个人也不会觉得奇怪。

一夜之间期市“尸横遍野1

  盘后:一夜回到解放前

一夜之间期市“尸横遍野2

  向朋友报平安之后,心中不禁悲凉,就好像,幸存的老兵刚刚从惨烈战场带着满脸炮火下来,就好像,幸存的灾民刚刚从地震废墟中带着满身泥灰站起,哽咽着和大家说:死了,都死了,就剩下我们几个……

  像昨夜的行情,爆仓的不在少数。其实小编最近也蠢蠢欲动,和朋友商量着要入场做多,还好工作一直比较忙,没时间入金……

  暴跌原因:严打配资是关键

  这波下跌纯粹是多头资金出逃,短时间内大规模的平仓导致连锁效应,由于网络拥堵,不少投资者的止损单在跌停板触发。本轮大跌,空头或许根本来不及加仓。

  关于基本面,西南期货研发中心总经理史光达表示,商品市场很早就已经见底了,只是盘整的时间比较久,下半年受到人民币波动和楼市调控的影响,部分资金开始流入到商品市场。

  实际上,自国庆楼市调控后,部分资金开始流入到期货市场,这也是为何本轮商品上涨速率如此之快的原因之一。21世纪经济报认为,实际上,虽然本轮商品上涨,部分品种有基本面的供求关系作为支撑,但是上涨速度过快、资金推动迹象明显,所以基础并不牢固。

  期市向来严禁配资,近期政策频频出台

  由于保证金制度,期市本身自带杠杆,监管上严禁配资,所以期货配资一直处于灰色地带。

  关于期货配资问题,据证券时报, 2011年7月证监会下发的《关于防范期货配资业务风险的通知》,要求各期货公司严把开户关,不得从事配资业务,不得以各种形式参与配资业务或为配资业务提供便利,对处于灰色地带的期货配资业务予以定性,要求各期货公司应严格在许可范围内开展业务。而今年7月,证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》和相关配套规范也明确了在结构化产品中优先劣后需共同承担风险等,一旦出现违规业务,监管当局将依法查处。

  11月9日证监会下发通知,要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利。要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为,及时依法采取监管措施。

  11月8日,郑州商品交易所发布《开展资管产品账户信息报备工作通知》或许是暴跌发生在11日夜盘的原因。期货公司需在11月14日将资管账户信息报备。

一夜之间期市“尸横遍野3

  9月9日,证监会副主席方星海出席活动时曾表示:“如今的期货市场监管已经有了良好的起步,也积累了一定经验。期货市场需要投机,但监管也不会掉以轻心。”

  “现在市场上的富余资金特别多,金融监管部门要保持警惕,一不小心泡沫就会出来,期货市场也是这样。期货市场欢迎投机者,期货市场没有投机不行,但是富余资金多的情况下,我们希望,投机者不能太任性,我们的监管措施会逐渐跟上,我们看得见谁在做什么样的业务。我们欢迎大家进入期货市场,但是投机者不能太过火。”

  后记:期货永远是90%以上的人在亏钱!

  我们总是看到市场上曝出10倍甚至百倍收益的神话,但是忘记了多数人都是以爆仓离开了期货市场。以两位投资大佬对事件的总结作为结尾。

  快乐的大豆:这个周末应该做的事情不是在微博微信里面复述昨天的惊心动魄,而是应该从现货面入手寻找价值投资的机会,无论多空商品会出现分化,会出现6000点买银行股3000点解套赚钱的机会,至于做什么怎么做那就是你平时产业积累经验发现的机会了,商品期货还是有商品的属性不会象股指那样被阉割,2016最后一个月机会多多注意把握,还有注意风险的控制!

  皮皮不语:昨天(11.11)夜盘商品市场的走势可能会让大部分期货人刻骨铭心的疼了一次,当然也会有人狂欢,但那只是极少数,棉花、PTA等由涨停打到跌停,凶残的波动对于本身就带有高杠杆性质的期货商品而言意味着爆仓就真的只是分分钟的事情,谨记:一、仓位永远不要太重;二、一定要有对冲思维能够在极端情况下挽救自己;三、不要去做那些明显被情绪左右的商品,尽量选择有基本面支撑的品种,比如昨晚,煤焦和铁矿就要理性的多。四、对市场要永远保持敬畏,不要被极端的市场情绪所左右。五、期货市场里赚了钱,一定要定期出金,否则放在那里就永远只是一组来回波动的数字,一个闪失就不是你的了。(金融界网站综合整理)

关键词阅读:期市 股灾2.0

责任编辑:吴晓璐
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