外盘轻量组冠军Albert:保持自信 不失理性

1评论 2016-11-21 09:18:35 来源:期货日报 作者:许倩 完整呈现002247的打板逻辑!

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  专访外盘轻量组冠军Albert

  保持自信 不失理性

  因经纪商中期香港推荐参赛而初次与实盘赛结缘,Albert一直到赛程结束的前一个月才关注起自己的排名,对于赢得冠军殊荣,他个人归纳为是一次“量变到质变的旅程”。

  3月初凭4万多美元的本金入市,最高权益曾飚至90万美元,再到9月底回落至30万美元。在这半年时间里,Albert的参赛账户在大多数交易日内稳居轻量组第一,比赛过程中曾创下的十几倍收益率佳绩遥遥领先于其他同台竞技的参赛选手,引来了无数的关注与艳羡目光。

  技术分析为主,中长线趋势交易

  第一次参加比赛就拿了冠军,Albert的交易战绩让很多对手都好奇这个“神人”的来历。不像其他投资者看重外盘近乎24小时交易的“连轴转”魅力,Albert向来很早睡,很少熬夜看盘,在晚上外盘交易的黄金时间,他更多时间都是在陪小孩做作业。

  在接受期货日报记者专访时,他透露说自己的正职工作跟期货并无干系,涉足期货,源于一本书——《股票作手回忆录》。“一开始接触股票,就读了这本书,当时就感觉这本书里面讲的跟股票投资不是很一样。后来才明白,这本书讲的是期货和杠杆,当时就想玩玩期货,体会一下书中的感觉。”Albert回忆说,“当时正好碰上2008年商品大熊市,自己做空铜和橡胶,赚了不少‘傻’钱。”

  起初,他交易的品种主要是黄金,后来慢慢增加了铜、原油、大豆、白糖和咖啡等。虽然不看基本面,但他仍不否认,品种的走势与供需有着很大的关系,“外盘的大部分品种更加国际化。但是关于基本面,不同的人有不同的看法,毕竟能看到底牌的人很少”。

  Albert坦言,相对于基本面投资而言,他更相信建立在技术分析基础上的模型分析,因此在交易策略上,他也主要从事基于模型分析的中长期趋势交易。“赔钱是因为自己研究做的不够,模型不够细致。每一次交易失败都能带来个人技术水平的大幅提升。”Albert对记者说,在市场上活下来,是一个期货投资人的最基本前提,只有活下来,才能持续不断地提高和进步,才有机会追求所谓的精益求精。

  Albert酷爱读书,他印象最深的一句话就是《金融怪杰(MARKET WIZARDS)》里面Bruce KOvner说过的至理名言,“你必须愿意尝试错误,错误没什么了不起。马克斯教我必须用自己的判断力做决定交易,如果判断错误,再接再厉,只要你能完全投入,必有成功的那一天。”按他的理解,就是大胆尝试犯错误,深思熟虑做交易,只要能够完全投入,必会有成功的一天。

  回顾这一次的比赛,Albert所操作账户的最大回撤超过70%,如此大幅波动让他对自己的风控能力反思良久。“一开始很顺利,7月份做美豆和原油,8月下旬做黄金,盈利颇丰。我一直看空黄金,到9月份因为G20黄金迎来一波反弹,却没想到反弹的幅度超乎预期。”他回忆说,“自己一下子慌了,觉得自己是不是对于黄金的长期走势判断有问题,仓促平仓之后,又急忙去交易别的品种,更没想到又在咖啡上亏了,就从第一名被挤下去了。”

  当时的慌乱之举在Albert看来有些遗憾,但也不失为一种成长的历练。他总结说:“做期货交易的关键,还是要想明白自己赚的是什么钱。就像黄金8月到9月那一波振荡磨人的行情,当时我的错误就是,我根本忘了自己赚的是长期趋势的钱。当时太看重美联储是否加息这种短线的因素,但其实诸如非农数据这些因素炒作都是无意义的噪音。归根结底,黄金是一种商品,长期看有自己的上涨下跌周期。从全球来看,货币进入长期收缩周期的趋势是不会变化的。”

  打磨交易系统,敢赌却不死扛

  在Albert看来,一个人要在期货市场挣大钱必须具备两项基本素质:一是对价格的未来空间有足够的想象力,并对自己的判断有足够的信心;二是当发现自己判断错误时,能够保持理性并及时退出。以一个业余爱好者在广阔的期货市场轻松地徜徉,Albert在脑海里也有着一个不断完善和进化的交易模型。

  之所以不看短期因素,是因为他认为,看数据的更新就会让自己不停地陷入自我怀疑,并且激发起做短线交易的冲动,但其实交易越频繁,就越难长期可持续地盈利。而正是因为不看基本面,也深怕旁人的逻辑分析、演绎归纳和雄辩技巧削弱了自己的信心,Albert不喜与外界交流碰撞种种关于期货交易的个人观点,而是以实战摸索出自己的一套系统。

  “刚开始做交易时,试过赚了不少钱,后来也亏了不少钱。虽然没爆过仓,但最多也试过亏六七成本金。关键还是要有信心和基本的交易素质,敢赌却不死扛。”Albert对记者说,自己交易时心里始终坚持一个大前提,就是首先在市场上存活,不破产、不自轻。

  从前,他会看很多投资方面的书籍。如今,他更爱看实盘走势。“我每周都要复盘,平时交易日很多想不明白的问题,一到周末就更容易清晰明了。”Albert认为,打磨交易模型的过程就如同挖地雷,每次成功是因为遇到了会拆的、熟悉的雷,若是碰到从未挖过的雷,处理不当就容易“被炸身亡”,挖得愈多,自己的见地就愈广阔。大行情每年都有,而能让自己长期存活的秘诀,就在于时刻保持警惕。

  但实际上,Albert是个足够警惕而又不失激进的投资者。外盘期货品种的杠杆比例普遍高于国内同类品种,Albert在资金使用率方面颇具胆略。“我一般保持七八成仓位,最多不超过八成,品种上不超过3个。当回撤率达到30%会非常紧张,超过40%就会平仓,回撤到70%以上也从不追加保证金。”他还告诉记者,比赛结束之后,由于自己在国庆期间重仓做空黄金,自己的账户权益又大幅增加。

  采访最后,Albert向记者表示:“这次比赛能取得成绩,不仅要感谢期货日报,也要感谢中期香港的MC Lee,他在风险控制和资金管理方面提供了很宝贵的建议,中期香港的服务非常到位”。

关键词阅读:Albert 轻量组 做空 做短线 仓位

责任编辑:吴晓璐
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