煤焦:夜盘反抽 投机氛围渐强

1评论 2017-02-17 10:11:03 来源:金融界网站 看主力在买什么!

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  黑色早评

  1.螺纹钢:多单离场

  昨螺纹整体走弱,夜盘小幅反弹。现货方面,唐山钢坯3110(+20)现金含税出厂,上海螺纹20mm HRB400 沙钢厂提3480(+30),成交可。

  期货宽幅波动,现货稳定,成交尚可,终端有效需求尚需观测,且去产能及环保仍将支撑钢价,但考虑库存增加明显,市场风险快速累积,建议前期多单离场,关注重新做多机会。

  2.铁矿:多单离场

  昨铁矿冲高后大幅杀跌,夜盘重新偏强运行。62%普氏铁矿石指数90.85(-1)。

  铁矿石价格高位多空分歧明显加大,去产能及中频炉整顿支撑进口矿价格,市场对旺季预期也较强,但爆表的库存对其形成一定压制,且短期快速拉涨后也存在调整需要,建议多单止盈离场。

  3. 煤焦:夜盘反抽,投机氛围渐强

  夜盘煤焦主力反抽,宽幅震荡,继续减仓。

  煤矿方面,矿山陆续复工,煤矿炼焦煤库存处于较低水平,短期炼焦煤供应量较为有限,但供应预期存在;下游方面焦炭市场持续走弱,焦钢企业炼焦煤库存仍处较高水平,近期焦煤出厂价走弱,多持观望态度,采购积极性低。焦炭现货市场弱势运行,华东、东北、华中部分地区补降50元/吨。操作上建议单边观望为主,勿追涨杀跌,暂无其他套利策略。

  白糖早评

  洲际交易所(ICE)原糖期货周四收低,消息面表现较为淡静,在上两日上涨后出现获利了结。昨日夜盘郑糖重心继续下移,不过下方6800整数位支撑较强。柳州中间商新糖报价6750元/吨。南宁中间商新糖报价6830元/吨;陈糖报价6650元/吨。从技术方面看,日线级别, MACD绿柱扩大,快慢线高位死叉,KDJ死叉继续向下,不过目前KDJ位置已经较低,关键支撑位6800、6790支撑较强,且位于黄金分割点位附近,短期内下跌暂时有所停顿。30分钟线上,MACD红绿交替,快慢线粘合不清,KDJ死叉继续向下。交易策略:今日郑糖开盘预计高开,中线等待时机背靠6875逢高沽空

  鸡蛋早评

  全国主产区鸡蛋价格稳中反弹,均价2.20元/斤。主产区蛋价止跌反弹,销区北京再次上涨,上海企稳;目前持续低价使得市场惜售心理浓烈,而蛋商低价备货渐起,但整体看终端走货一般,上涨幅度不大,预计短期蛋价震荡调整为主,局部地区小幅上涨。从期货市场来看,鸡蛋主力合约1705触及阻力位震荡下跌,偏弱震荡,操作上建议投资者偏空短线思路操作,设好止损快进快出。

  油脂油料早评

  路透芝加哥2月16日,美国大豆期货周四 1.7%,受巴西大豆收割加速打压。CBOT 3月大豆合约收盘下跌17-1/2美分,报每蒲式耳10.43-3/4美元。豆粕和豆油期货同样下跌,受累于农产品(行情000061,买入)市场普遍的抛售。美国农业部在周度出口销售报告中称,美国旧作大豆出口销售89万吨,新作大豆销售20.74万吨,均高于市场预期。豆粕出口销售为12.13万吨,低于市场预期。豆油出口销售9,900吨,接近交易商预估区间的底端。

  2、美国大豆和豆油期货走低,南美大豆产量前景明朗,将对马来西亚毛棕榈油期货早盘表现构成下跌压力。另外,马来西亚2月份棕榈油产量有望增加,也对盘面利空。分析师指出,受季节因素的影响,2月份棕榈油产量有望恢复性增长,厄尔尼诺带来的干燥天气影响已经减退。

  3、操作上:油脂跌破中期均线,短期转空多单等待重回均线入场。豆粕1705在2850上方继续多单持有,冲高3050离场。

  能源化工早评

  1、LLDPE:昨日国内PE市场价格延续跌势,线性期货延续低开,且部分石化陆续降价,市场交投疲软,商家跟跌报盘居多。下游补仓意向偏弱,刚需采购为主。目前国内PE供应偏多,春节期间石化库存小幅累积但供应压力不大,节后下游也存在补库需求,农膜产量将逐步回升,地膜预期需求增加。短期内供需维持紧平衡,预计近期以震荡走势为主。

  2、PP:昨日国内PP市场行情整体下滑,期货连续弱势下行令市场承压,而部分石化出厂价下调,对货源成本支撑减弱,商家随之跟跌出货促成交。下游工厂采购依然谨慎,实盘成交未见明显放量,交投气氛一般。上游原油和石脑油的成本支撑较强,外盘同样维持稳定,春节期间石化库存小幅累积,节后PP下游市场也存在补库的需求。预计PP价格震荡为主,建议观望。

  3、PTA: 化工品整体回落及PTA加工差的扩大对PTA上行形成一定压制,短期TA主要受商品气氛影响高位调整为主。当然中长线,由于产业基础良好,供需及成本预期支撑下依然持谨慎乐观预期。后期需关注聚酯及下游恢复情况、原油走势等,低位长期单边多头可以继续持有。

  4、橡胶: 国内方面,关注后期下游工厂的开工情况。国际方面,并没有很大的变化,关注下个月中旬的抛储拍卖成交结果。今日沪胶盘面午后出现大幅跳水沪胶回调,主要是整体商品市场和外盘的异动,前期多头选择止盈离场,上升的步伐有所放缓,但是从天胶主要基本面来说并没有出现很大的利空因素,泰国方面的抛储对盘面的影响呈边际递减效应,支撑沪胶上行的动力没变,依旧是供需之间的矛盾,未来大趋势依旧不变,中长期趋势向上。

  有色金属早评

  中国1月新增信贷创1年新高,1月社会融资规模创历史新高,显示投资需求超预期。1月PPI超预期大幅回升,同比上涨6.9%,受需求稳定与去产能持续推进影响,工业品价格维持高位。在央行本周重启逆回购并加大资金投放力度,短期资金面维持紧平衡。元宵之后工厂逐渐开工,市场提前炒作下游需求,回调过后有色金属走势分化。

  铜:

  智利Escondida铜矿工人同意与公司进入政府调解流程,尽管尚未举行谈判,但市场预期罢工问题将得到解决,此前推动铜价飙升的罢工因素将消失,伦铜隔夜收跌逾1%,跌破6000美元关口。另一方面,因印尼暂停铜精矿出口,自由港已暂停印尼Grasberg项目的铜精矿生产,目前为止有超过3万吨铜矿出口受限。长期来看,供应干扰率将大幅上升,实际精铜产量有望同比下滑,仍将为期铜提供支撑。短期因利多透支恐继续下跌,建议暂时观望。

  铝:

  伦铝近期触及21个月新高后呈高位震荡走势,沪铝隔夜低开高走至14350。因环保力度加大,近期铝厂去产能预期再度升温,中国1月多项宏观数据稳中向好,显示需求不弱。但氧化铝价格有所回落,氧化铝以及铝锭的1月产量继续大幅增加,加上国内铝锭库存连续大增,现货贴水扩大,未来供应端压力呈增加态势。并且实际去产能规划仍不明晰,一旦下游需求回落或供给侧改革效果不及预期,铝价或出现深度回落。建议多单止盈。

  锌:

  近期期锌走势疲弱,伦锌冲高回落,连续第四日收跌。虽然节后下游陆续开工,但现货锌锭供应较充足,国内库存快速回升,现货锌贴水扩大。加工费分成以及产品锌锭价格上涨,使冶炼厂维持高开工率,精炼锌产量并无下降趋势,目前市场预期的锌矿短缺传导锌锭减产尚未实现,短期来看,缺少实质性逻辑推动锌价继续上涨。隔夜跌势放缓,预计短期维持弱势震荡,后期可作为空头配置。

  镍

  周四伦镍大幅波动,日内受周边金属大幅跳水拖累有所回落,但夜间恢复升势,收涨1.3%至11050。目前国内镍矿价格和镍矿美金报价保持坚挺,且港口镍矿库持续创下历史新低,菲律宾方环保检查结果不发生重大改变下镍矿短缺持续兑现,不断支撑镍价甚至推动镍价上涨。随着下游企业陆续开工,供需矛盾将加剧,镍价日线走势仍有上升空间,建议前期多单继续持有。

  以上评论由薛娜、于婉娇、孙明磊、李晓东、范庆田、杨龙、孙金辰、边舒扬提供

  机构来源:南华期货

关键词阅读:黑色 化工 农产品 有色

责任编辑:吴晓璐
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