逆向思维助你简单轻松赚大钱(下)

1评论 2017-04-17 09:19:13 来源:金融界网站 作者:黄甦 “真雄安”即将诞生(名单)

  逆向思维助你简单轻松赚大钱(下)

  ——导致交易者亏钱的21点硬伤

  引言: 逆向思维也叫求异思维,它是对交易市场绝大多数,即亏损的交易者常态化的认知,普遍存在、积习难改的错误做法反其道而行之的一种思维方式。这是一个错误观点、错误操作、错误策略大行其道的市场。正确的东西被普遍、广泛质疑,直至直到被颠覆为止。黄甦交易者如果想摆脱亏损其实异乎寻常的简单,只要逆向思维、求异思考,可谓山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

  13 色眼迷离处处是机会

  我问一个B类期货公司的资深工作人员,你们公司开户的交易者有几个赚钱的?他煞有介事的和我讲,除了现在不操作的都是赚钱的,不赚钱人家干嘛要做呀。按照他的表达和思维逻辑,凡是活着的人都是幸福和欢乐的,可是为什么古人云不如意爱基,净值,资讯事常八九呢。而我问AA类和A类期货公司从业人员同样的问题,得到的却是截然不同的回答:在这个市场断断续续、屡败屡战,亏损个三五年,乃至十年八年者比比皆是。套用古人云就是:不赚钱人常八九,其实持续、稳定赢利者就是千分之一二。

  我又问他,现在有做趋势的机会吗?他舌头比脑袋转得快的和我讲,行情处处有,机会遍地是,除了闭市都是机会,可谓比比皆是。机会很多但是要看属于你的机会有多少,你能把握的机会有多少,你能承受风险的机会有多少。他自己也做着交易,据他告诉黄甦,每次只做一手基本都是亏损。这个期货人士也是广大交易者普遍存在的错误认知的一个写照。

  逆向思维思考推荐模式:交易市场属于我的交易机会,以及我能把握、胜算高的机会实在是太少了。逻辑推理的支撑在于:若非如此怎么赔钱的人会多大99.8%呀?提出交易者尽力去把握自己能掌控的交易机会。

  逆向指数:★★★★☆

  14 忽视风险

  风险是指某一特定危险情况发生的可能性和后果。风险表现为不确定性。交易的风险只能表现为损失及其可能,而不存在从风险中获利、以及风险转化为赢利的情形及可能性。风险和收益成正比,它们彼此构成对价。

  风险的对价是收益。对价(consideration)原本是英美合同法中的重要概念,其内涵是一方为换取另一方做某事的承诺而向另一方支付的金钱代价或得到该种承诺的承诺。 对价:指交易者在获得赢利时,必须给付、承受相应的风险的代价;每一次下单都是对风险的一次承诺。

  交易者有一点要记住:每一次下单都是对风险的一次承诺。只知趋利,不知避害。而风险之下,焉有完卵。市场没有无风险的交易,关键风险与盈利要构成对价。

  正确的交易不是无风险,而是要求风险是赢利的对价;但错误的交易风险往往远远大于赢利的预期,所得承诺代价昂贵。

  逆向思维思考推荐模式:像众多交易者满眼利润、机会一样,我们只看中、专注于、盯住锁定风险,风险永远是第一位的,要永远回避高风险的所谓交易机会,对其退避三舍、敬而远之;低风险的机会、可资把握的机会自然而然会找到你;只要你懂得拒绝不恰当的、高风险的所谓交易机会,利润才会来亲近你。

  赢利的命运只会眷顾时时警惕、防范风险的交易者。

  赚钱需要把握机会,规避风险需要心智。不知道规避风险的人就是心智不健全的,不适合再从事交易。

  逆向指数:★★★☆☆

  15 恐惧

  所有的恐惧都是无视风险造成的,如果能够关注、重视风险,恐惧就不存在。普通交易者的恐惧都是源于缺乏资金管理的重仓,如果15%的轻仓就不会有恐惧。许多交易者,与其说是在下单,不如说是在积攒、积累风险,在给恐惧加仓,他60%的仓位、80%仓位、乃至全仓不是购买的合格的商品合约,是满打满算、胡乱堆放在一起的易燃、易爆的危险物和化学品,行情稍微动荡就会像一个违规操作的烟花作坊一样,瞬间夷为了平地。

  逆向思维思考推荐模式:你奉行和恪守黄甦提倡的15%以下持仓的资金管理理念规则进行交易,你就会无忧无惧、淡定从容。你有缜密的思维来判断和做好交易的规划和细节之完善,没有丝毫的慌乱。资金管理是交易信仰和宗教,你奉行了,贪婪和恐惧将会闻风丧胆的离你而去。可是信仰资金管理并给以膜拜何其之难,比如和我做实盘的交易者,也出现过这样的情况:账户里就只有几万块钱,私下自己沽铜很快爆仓了。资金管理是严父,是我们交易的典谟训诰,是建仓下单的指北针……,我的资金管理要求账户20万不做天胶,30万不做沪铜的,不足300万不允许做股指。这样做足以叫风险和恐惧唯恐避之不及的落荒而逃。

  逆向指数:★★★★☆

  16 从众盲从

  从众心理(herd mentality)从众心理即指个人受到外界人群行为的影响,而在自己的知觉、判断、认识上表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式,而实验表明只有很少的人保持了独立性,没有被从众,所以从众心理是部分个体普遍所有的心理现象。

  经济学中羊群效应是指市场上存在那些没有形成自己的预期或没有获得一手信息的投资者,他们将根据其他投资者的行为来改变自己的行为。

  羊群是一种很散乱的组织,平时在一起也是盲目地左冲右撞,一窝蜂的跟随,一旦头羊动起来,其他的羊也会不假思索地一哄而上,全然不顾前面可能有群狼或者只是一片贫瘠的寸草不生的不毛之地。因此,“羊群效应”就是比喻人都有一种从众心理,从众心理很极易导致盲从,而盲从往往会陷入误判或遭到失败。比如许多商品在行情走出来的时候,大家一哄而上,风险加剧;而此时更应该去关注蓄势待发的商品合约。

  逆向思维思考推荐模式:从众心理、羊群效应在金融市场最为典型。要学会反其道而行之,收效会出奇的好。比如熊途漫漫,券商门可罗雀,你开仓底部买入。在一个商品低不言底,无人问津时,逐步介入,慢慢建仓,缓缓逐笔买入。

  逆向指数:★★★☆☆

  17 不懂得把握商品的行情节奏

  每一个交易品种都有其内在的行情节奏,结合不同的市况加以关注,哪怕就是一两个品种,长期、持续的观察都会受益匪浅,而大多数交易者却是不留意的。期货商品无论是工业品还是农产品(行情000061,买入)都有其生产的周期性,农产品受到自然周期影响更大些,播种、种植面积、气象条件、自然灾害的影响,这些基本面因素要加以注意。

  每一种商品因供需影响及在生活中不同行业的需求造成其不同的行情走势节奏,有的是异常温和,随季节有所波动;有的就是跌宕起伏,比如沪铜,受到美元波动、经济冷暖、产能变化、产业政策、储存量和季节性影响较大。

  普通交易者都是做日内交易和波段交易,不懂得去把握期货众多商品的行情节奏,这一点直接影响到他的赢利及在市场生存的状况。比如有的交易者问白糖的趋势你是怎么判断出来的?我反问他,你知道蔗糖属于哪类植物,生长习性和特点,原油和白糖有关联,影响其行情有多少种因素?他一无所知。

  逆向思维思考推荐模式:想在期货市场赢利的交易者,要潜下心来,对一两种商品的行情节奏做长时间、大周期的跟踪、关注,短则两三年,长则七八年。坚持不懈、持之以恒。才会逐步的、缓慢的丰富这个品种的基本面知识,渐渐地把握其行情节奏,当别人谈起时,你也可以如数家珍一般的娓娓道来、共同探讨。成为这个品种的行家里手,这是一条成为趋势交易者的必经之路。

  逆向指数:★★★☆☆

  18 眼高手低

  交易者普遍存在的情况是,许多不能驾驭的品种、行情他偏偏要做,而且不听劝阻。很快资金就被跌宕起伏的行情洗劫一空。眼高手低的情况在期货市场异常普遍的存在,因为大家都是想赚快钱、大钱所以才选择了期货交易,也就自然而然的去选择行情大起大落、波动剧烈的品种,这属于交易者资金管理、风险意识、交易知识、投资理念极为匮乏的表现。

  十多年前我教一个初学者做豆粕,他的账户资金是五万元,第三天他就自己下单多沪铜,一个上午的时间就赚了一万多元。他兴高采烈、慷慨澎拜、激情满怀,兴奋地失了眠,到了后半夜还给我打电话,问我早上什么时候开盘,他已经抑制不住的打算交易了。黄甦才知道他做隔夜多铜了,我叫他看外盘,伦敦金属交易所(LME) 铜大跌,早晨一开盘他就接到期货公司风控平仓电话。以后。那天上午多铜赚了一万多的事迹介绍,我听到的他至少向七八个人讲过。从此他一直在频繁止损和爆仓之间反复的往返徘徊、颠沛流离,一晃十多年过去了。

  逆向思维思考推荐模式:知人者智,自知者明。要战胜自我,知道自己的能力,要懂得量力而行。一定要铭记做自己有把握的单量,有把握的交易品种,有把握的行情。要眼低手低,把自己看做一个交易的低能儿,交易市场和期货公司反而更会看得起你,你也更容易获得利润的回馈。

  逆向指数:★★★☆☆

  19 心高气傲 自欺欺人

  许多交易者都有这毛病,谈起期货赢利手持计算器,一年千倍是基础目标。你说赚个50%就不少了,他会认为你瞧不起他,或者是你弱智。直到赔光了,一贫如洗才会低下高傲的头颅、卷曲起伟岸的身躯。

  交易者赚钱后都会愈加贪婪,人心不饱蛇吞象。有的交易者资金只有一两万,你指导他交易一个星期半个月的赚了一个翻仓。你一再解释这是行情配合、给面子、运气好,他却认为你就有这个能力。事实证明行情转瞬即逝、一切不再光顾,他片面的认为是你的技术不稳定。言外之意,为了他的小账户翻仓你还要呕心沥血的磨练自己的心智、手法才可以。

  我在2008年初夏有缘认识了两个华南期货的所谓分析师,我告诉他们白糖要有大行情了,因为我一直做白糖观察很细致入微,另外我们国家期货第一炒家、钨业大王到广西省主政,广西支柱产业就是甘蔗,白糖必有一轮波澜壮阔的大趋势。没想到此二位所谓的专业人士、经济专业毕业的哪门子的高材生,学识、见识实在短浅,更不亏是全国排名最后的期货公司之从业人员,水准好生了得,在没有任何依据的情况下,信口开河一致否认黄甦的见解,实在是太自欺以欺人。而最终行情在10月底的2789点发轫,飙升至7604点。以后再探讨行情,白糖就是他们刻意回避的话题了,仿佛期货交易市场就此少了一个交易品种一样。这也是我经常谈到的专业人士的分析、研判行情的能力不及散户的一个佐证。

  逆向思维思考推荐模式:心态平和说起容易,做起实难,尤其在交易市场更是如此。只有谦逊、低调,为人正直本分,又兼收并蓄的勤勉好学者才可以在这个行业有所成就。大多数交易者实际上不是做期货来了,是来为自己短视的心高气傲、自欺欺人而买单、缴学费来了。

  逆向指数:★★★☆☆

  20 自认投资人 实乃消费者

  有一个求教于我的普通交易者朋友,和黄甦讲自己是期货投资人,我当时一愣,感到很是无厘头,他似乎不懂期货。只有具有一定规模现货背景的法人才可能成为投资人。期货投资是套期保值,要申请套保头寸时,需向交易所提供生产计划、购销合同等相关书面材料,经交易部门审核批准后给予套保指标额度。事实上只有具有一定规模现货背景的法人投资者才能获得保值头寸,自然人是不可以的。

  此额度不受持仓限额的限制和保证金比例变动的限制,比如某品种在非交割月对法人客户的持仓限制为2600手,则套保指标(头寸)不在此之列。另外如果行情变动剧烈时交易所提高保证金比例的话,套保头寸的保证金比例仍按照最低保证金比例计算。另外套保头寸指标可以分批次开仓,直到达到额度为止,但必须一次性平仓或进入交割,如果平仓时只平掉部分持仓,则交易所会将剩余套保头寸予以强平。还有就是套保头寸指标只能一次性使用,再需要套保的话需要另行申请头寸指标。

  其实我们能是投机人就阿弥陀佛了,稍不小心就可能成为交易市场的猎物了。我们在期货市场真实、合理的定位应该是一个消费者,你的购买行为每次都是以为亏损买单的花钱消费而告终,因此我们在交易中奉行的资金管理,就等于消费中的勤俭节约、精打细算;紧巴巴的、一分钱掰成两半花的朝不保夕的过日子。

  逆向思维思考推荐模式:在交易中,我们表现得充分的无知、冲动、没有风险意识和资金管理的理念,成为了最受券商、期货公司欢迎的散户。我们为什么如此之广受欢迎?在于我们是交易市场最愚蠢的猎物。我们要时时小心自己不要成为猎人的目标.,我们实属期货交易中微不足道的小散,只是赵传歌颂的小小鸟而已。

  逆向指数:★★★☆☆

  21 不懂舍得

  交易有时就是一种选择和放弃,如果恋恋不舍,所有美人皆入我怀,那你怀中的必定都是画皮。在只有0.2%的交易者赚钱的市场,放弃必然是一种艺术,因为你只有舍得、放弃众多行情才可以减少亏损。如果行情皆可把握而不亏钱,不会仅仅有0.2%的交易者赢利。

  怎么去判断交易的对错,交易之赢利如果和承担的风险不对价就不是正确的交易,尽管他会获得赢利,有时还是丰厚的赢利。这是也是对交易的一个价值评判。

  绝大多数交易者不懂得放弃,不懂得等待和忍耐。放弃最高的境界,就是为了平衡风险,放弃大幅的赢利,这是在考验你心中的舍得境界。

  舍得是一种人生智慧和态度,语出自于《易经》。舍得不是舍与得之间的斤斤计较,而是拥有高层次、非凡境界的对已到手的和可得到的利益泰然处之的人生情怀和交易智慧。舍得重在其舍而非得。

  逆向思维思考推荐模式:舍得既是一种人生的哲学,也是一种做人处事的艺术。舍与得就如同交易的多与空、赚与亏;情绪的喜与悲、恬与忧;心态的恐慌与淡定、贪婪与放下一样,相生相克,存于心间,存于交易。自然万物运行皆呈舍得,若真能把握了舍与得就把握了造化与机缘,交易也就无师自通了。舍得乃人生之大境,懂舍得者资金管理必可秉持奉行;交易与风险必能处之泰然,交易操作必为之上乘。

  逆向指数:★★★☆☆

  以上交易者21点的硬伤,你要不然就采取逆向思维战略,要不然就笃信、皈依资金管理,只要把资金管理作为交易的信仰,以上症状会瞬间消失,赢利,乃至大幅赢利会源源不断的到来。

  许多的交易者在网上、公众号搜索黄甦,和我取得了联系。表达了想和我学做期货以及学习技术分析、资金管理的愿望,询问我能不能在文章里谈一下交易中遇到的具体细节问题。是这样,每个交易者遇到的问题各不相同,就像我的文章里写到的,属于每个人的行情不同,遇到的具体问题千差万别。实在是“清官难断家务事”,我尽力而为,先把最基本的也是最核心的资金管理、风险控制、交易策略的理念传达给大家。

  无疑贪婪导致的重仓、高仓位、全仓交易是期货交易中的万恶之源,也是以上诸多恶习、硬伤之首。交易者要想获得救赎、得以拯救自己,只有严格奉行我倡导的资金管理。大家都清楚交易的明星比比皆是,几乎每一个交易者都有春风得意和灿烂夺目的一刻,都曾经是划破天际的烟花,瞬间终结了自己的绚烂。我之奉行自己的资金管理理念,是立志把求教于自己的普通交易者,打造成交易的寿星,让赢利缓慢、持续、稳定得伴随她一生,不羡慕烟花瞬间的璀璨,而要把能量逐步的、在漫漫人生各个阶段中缓慢、持续的释放;让复利奇妙的去演绎出她财富人生的传奇。

关键词阅读:逆向思维 交易

责任编辑:吴晓璐
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