期市随笔:杜特尔特助攻 沪镍增仓破8万 能多吗?

1评论 2017-07-25 16:40:37 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

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             供需格局改善 期镍做多为主

  近半个月以来,沪镍稳步抬升,今日更是大幅增仓一举突破8万大关,上涨空间有望打开。今日菲律宾总统再度对镍矿行业放狠话。有分析指出,虽然讲话役有实际内容,但是镍价依然给予了正反馈,反映出在当前精炼镍自身供应比较偏紧的情况下,对利多消自、比较敏感。

期市随笔:杜特尔特助攻 沪镍增仓破8万 能多吗?

  菲律宾总统杜特尔特:“我要收税收死你”

  7月24日菲律宾总统杜特尔特星期一说,他希望停止出口矿产资源并且可能彻底停止采矿,如果采矿对环境造成破坏将会对矿主纳税纳到“死”。

  “保护环境必须摆在采矿和所有其他有负面影响的活动的第一位,”杜特尔特在他的国情咨文中说,这是他自去年6月掌权以来的第二次。“这个政策是不可商量的”。

  菲律宾是世界上最大的镍矿石供应国,也是黄金的主要生产商之一。然而,根据矿业和地球科学局的数据,该行业对该国经济的贡献率不到1%。

  在杜特尔特政府的禁止在禁区(比如河流)建设矿山的政策下,矿商们生活在水深火热中。

  杜特尔特说,矿商“严重忽视了”保护环境和修复采矿造成的破坏的责任。

  “你必须拿出一个替代品,要么花钱去恢复原来的环境,要么我要把你收税收到死。”他说。

  杜特尔特还表示,他希望从国内开采的所有矿产资源出口前在国内加工。

  他说:“我呼吁我们的工业家、投资者、商业巨头在菲律宾建立工厂和制造工厂,把我们的原材料加工成成品。”

  菲律宾以前的政府呼吁更多地对本国原料进行加工,但国国会没有颁布适当的法律。

  在印度尼西亚于2014禁止出口未加工矿石之后,菲律宾成为世界上最大的镍矿出口国,此举旨在刺激高价值冶炼工业的发展。

  我们国家有四个矿石加工厂,两个黄金和两个镍。但其大部分金属矿物都是未经加工运往国外的。

  “如果可能,我们将停止开采和出口我们的矿产资源……”Dutert说:“因为在国外处理并将其进口到菲律宾,原材料的价格会提高两到三倍。”

  矿业界高管表示,为了鼓励冶炼投资,政府需要向投资者提供奖励,并补贴电力成本。

  杜特尔特任命的第一个环境部长, Regina Lopez在5月被免职,但她领导了一个为期10个月的镇压该行业的行动,这一事件突出表现在关闭和暂停该国41个矿山中的26个。她还禁止露天开采并要求政府在采矿收入中占有更大的份额,但根据矿业和地球科学局的一名高级官员的说法,她的决议现在正在审查中。(SMM)

  杜特尔特再度对镍矿行业放狠话的影响解读

  首先,菲律宾总统对矿业反感,已经是第二次表态,第一次表态是其总统上任时,并且选择了第一人环保部长Regina Lope,而Regina Lope因搞环保坚决,最终被国会撤销;而第二任环保部长上台之后,第一个正式政策,就是撤销环保限制,这需要总统有个交待,因此,我们认为,总统Duterte的表态是对菲律宾矿业实际环保政策180度转向的一个交待,本身并不具备实质意义,如果Regina Lope这么坚决的环保主义者都搞不定的事情,让现在明显站在矿业利益的新任环保部长去做显然不太现实。

  第二点,总统呼吁矿业先加工在出口,这一点是有实际意义的,特别是参考印尼的成功;不过,这取决于菲律宾怎么去做。如果采取像印尼一样激进的政策,彻底关闭出口,个人觉得不太现实,当时的环境是,只有印尼大量出口,印尼一定程度上有舍我其谁的感觉,如果当时预期到菲律宾镍矿可以崛起的话,当局者未必有这种勇气。而当前菲律宾如果采取禁止出口的政策,无异于为别人做嫁衣,全球的镍生产商都会感谢菲律宾的功德。这种对自己几乎没有好处的政策,出现的可能性较低,当然,菲律宾的事情也说不准。另外,采取温和的措施,就是鼓励政策,比如降税、降电费,这种措施是可能的,并且,在我们的月度报告中,我们跟踪菲律宾镍产业的走向,一个重要的变化就是将走向深度加工,而如果是这种政策,对镍价反而是不利的,毕竟鼓励了生产。

  综合来看,菲律宾总统讲话没有实际内容,但是,镍价依然给予了正反馈,虽然幅度不大,这实际上显示出,在当前精炼镍自身供应比较偏紧的情况下,加上镍价比较低,镍本身对利多消息是比较敏感的。

  另外,不锈钢方面,不锈钢个别品牌现货报价下调,这显示出当前不锈钢的供应情况已经开始出现压力,不锈钢利润有一定的收缩,镍短期需求环比继续加强的概率不高。

  因此,综合情况来看,镍价缺乏实质推涨的动力,但是,由于精炼镍自身供需开始导入价格,镍价具有较强的支撑,因此,整体镍价以偏强的震荡为主。(华泰期货

关键词阅读:沪镍 有色金属

责任编辑:左元
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