市场延续分化格局,周期股大涨白马股下挫

1评论 2017-07-27 08:38:24 来源:FX168期货频道 打板族爽了!

  今年以来,“分化”始终是A股市场最大的关键词。近期,除了大盘股与小盘股之间的分化得到延续外,资源类周期股与消费类白马股之间的分化成为市场又一大看点。昨日,以稀土永磁板块为代表的周期股继续高歌猛进,而上半年表现突出的家电、白酒等消费白马股则出现明显回落。

  沪深两市指数昨日全天呈现弱势震荡格局,沪指尾盘在稀土与银行股的带动下勉强收红。截至收盘,上证指数报3247.67点,上涨0.12%,成交2285亿元;深证成指报10297.34点,下跌0.54%,成交2322亿元;创业板指数报1681.31点,下跌0.40%;上证50指数报2636.20点,下跌0.26%。

  盘面上,资源类周期股大幅领涨。稀土永磁板块涨幅领先,英洛华涨停,北方稀土大涨8.69%,北矿磁材、横店东磁、盛和资源等涨逾5%。化工板块表现强势,山东海化涨停,沧州大化、巨化股份等涨逾7%。草甘膦板块重现升势,新安股份、兴发集团涨逾5%。

  华泰证券重点推荐稀土板块的投资机会,认为经过几年的需求端消化之后,目前国内稀土主要企业的库存已经不多,部分重要稀土企业均表态目前的供给端已难以满足收储和刚需,因此判断稀土价格后续仍有上涨空间,板块行情才刚刚开始启动。

  相比之下,今年上半年大幅领涨的消费类白马股昨日出现明显回调。家电板块中,海信科龙收盘下跌4.60%,行业龙头格力电器与美的集团双双跌逾2%。白酒板块中,洋河股份、五粮液等跌逾2%,贵州茅台下跌1.32%。汽车整车板块中,龙头公司上汽集团下跌3.39%,一汽夏利下跌2.14%。

  家电、白酒、汽车三大上半年领涨的大消费行业昨日全线下挫,是否显示出市场对于白马股的预期发生改变?安信证券强调,始终坚定认为A股市场当前不具备风格转换的条件。

  安信证券表示,本轮周期股行情来源于6月经济数据超预期导致期货市场悲观预期修复,目前这波行情已经基本结束。在结构上,应该重新以消费与金融为核心配置,适当考虑低估值、景气下行风险小的周期板块(建筑、汽车等)及高景气与涨价链的行业。

  值得关注的是,近期市场的高度分化在金融股中也有体现。昨日,券商板块尾盘快速拉升,东北证券上涨3.01%,华泰证券、东吴证券涨逾2%。保险板块则全天低位震荡,天茂集团下跌5.36%,新华保险下跌1.44%。而在银行股方面,大市值银行股昨日表现强劲,工农中建四大行全部收涨超过1%,而中小市值银行股则集体下挫,平安银行、吴江银行、张家港行跌逾2%。

  对于整个金融板块,海通证券首席策略分析师荀玉根认为,对比海外,A股银行龙头的估值较便宜,业绩更稳健,这得益于我国银行业更偏垄断的市场格局。相比之下,A股券商估值高于美国和日本,而保险股估值同样偏高,但行业处在高增长期,这将利于消化高估值。

  来源:上海证券报

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