期市早评:铁矿石领涨黑色强势不改 硅铁生猛再度高开

1评论 2017-08-22 09:02:58 来源:金融界期货 上市公司绝密调研报告

商品连日上涨,监管有所升级,昨日上交所宣布上调锌手续费并实行限仓,不过商品依旧维持偏强态势。今日早盘,铁矿石大涨3.78%,焦炭上涨3.18%,规恩贴上涨2.53%,沪镍涨逾2%,螺纹上涨1.23%。

  金融界网站8月22日讯 商品连日上涨,监管有所升级,昨日上交所宣布上调手续费并实行限仓,不过商品依旧维持偏强态势。

  今日早盘,铁矿石大涨3.78%,焦炭上涨3.18%,规恩贴上涨2.53%,沪镍涨逾2%,螺纹上涨1.23%。

期市早评

  利润传导、估值偏低是矿石01起飞的重要原因

  对于矿石近期的强势,我这位曾经的“为国空矿总司令”有自己的一些外行看法。我认为还有个重要原因:价值相对被低估。

  记得我年初“为国空矿”就是基于:焦1450矿550,矿价值相对被高估,一路空到740,引来众人嘲笑。现焦2200矿不到550(8月18日),我认为矿石的价值被相对低估了,而低估的原因是1705矿石被过度“打压”。所以矿石期价从412反弹并与现货轮动上涨,更应该看为是一种价值的修正和回归。中国供侧改已悄然对世界格局产生影响,商品的供求需要放大到国际范畴。这轮商品可能是“世界牛”,传统的估值思维需要调整。

  当然,我们不能否认矿石的炒作乃至操纵想象,这也是“为国空矿”的出发点,但我们要评估所处的环境。今年2月下旬期货焦炭价格1770、螺纹3630、矿石740左右,我认为矿石存在严重的炒作时,钢协的声音在哪里?现在焦炭到了2250,螺纹到过4100,矿石则在600之下“挣扎”,说是炒作未免太不人道了吧?

  对于连续2根大阳后矿石走势,建议关注:

  1)期螺走势。目前期螺出现“讲政治”式的回调,但现货仍旧强势,停限升级对钢材价格提供了有力支撑,期螺一旦走好,矿石因跟随性强很难形成下跌。盯着螺纹搞石头,是个不错的选择。

  2)监管级别。目前是部门发声和交易所的限额交易,可按“三级响应”看待。周五夜盘应会给些面子,但持续性有待观察。

  3)钢厂限产动态及有手续电炉陆续投产情况。钢厂限产对矿石的影响较为复杂,并非一边倒的利空,限产前期多备烧结就是利好。电炉投产初期利好矿石,长期利空但需要较长的传导期。

  4)主力动态。金融属性强的商品,金融资本说的算。鉴于目前做多情绪高昂,但干扰因素多多,尽量关注品种轮动机会,采取快速出击战术,切忌恋战。

  矿石相对其它黑色品种,可以认为是国家间利益的博弈,所以“为国空矿”大旗不能倒,但是矿石有其合理存在的价值。所以“为国空矿”是一种情怀,也要讲究“人道主义精神”......

  硅铁价格暴涨1000元/吨 涨势行情要逆天

  本周初始,硅铁价格暴涨1000元/吨,涨幅高达13.88%,目前72#硅铁报价8200-8300元/吨,75#硅铁报价8400-8500元/吨,涨后市场一片哗然,贸易商不敢轻易拿货,成交节奏稍有放缓,此次硅铁价格大涨,主要原因还是需求牵动,就目前来看,硅铁价格已经连续上涨4月有余,从最初的72#硅铁5000-5150元/吨,75#硅铁5300-5400元/吨,硅铁价格累计涨3100元/吨,涨幅高达58%-62%。

  硅铁大幅上涨,主要原因就是市场供需格局发生变化,目前硅铁市场处于供不应求的状态。据卓创资讯统计,目前国内硅铁总产量在35万吨左右,而市场需求(粗钢、出口、金属镁)在40万吨上下,市场供应缺口在5万吨,虽然近期宁夏地区部分企业已经恢复生产,但尚不足以弥补硅铁市场的供应空缺。目前内蒙地区大型企业接单已经排至9月份,在价格大涨、库存低位的情况下,硅铁企业开始惜售,部分企业暂停报价。

  市场开工率来看,国内主要硅铁市场内蒙、青海、甘肃、宁夏等地,内蒙地区硅铁企业开工率为:内蒙67%,青海60.5%,宁夏27.9%,甘肃25.8%,市场平均开工率为45.3%,不足五成,在环保严查之下,前期停产的硅铁企业,很难再恢复生产,因此硅铁市场供应紧缺现状很难改善。

  就目前市场形势来看,预计后期硅铁价格将继续保持稳中上涨的态势,且临近9月钢厂招标,就目前市场涨价形势来看,9月份钢厂招标价格将面临大幅上调的情况,预计涨幅在1900元/吨左右,待钢厂招标价格确定后,硅铁市场成交情况将再度活跃。

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关键词阅读:黑色系 铁矿石 双焦 有色金属

责任编辑:左元
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