黑金日志:争夺五日均线

1评论 2017-08-29 15:53:55 来源:黑金日志 作者:董赟 2018超级金股免费领取!

  2017年8月29日 星期二 阴

  昨天是中国的传统佳节,晚上大家都很忙,所以没时间看盘,晚上行情的波动很平稳,到了今天,感觉多空都要努力赚钱似的,昨天花的钱,今天得赚回来,所以波动开始了。黑色系多空进入肉搏阶段,来回杀,你一拳我一脚。今天的黑色系的波动居然是双焦领衔,以前比较弱的螺纹倒是有点硬。

  黑金日志:争夺五日均线

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  对于双焦的暴跌,很多人产生了怀疑,毕竟现货基本面来看,焦炭还是非常强的。目前由于钢厂利润保持的还可以的,只能接受焦炭不断的涨价,焦企出货良好,少数钢厂加快补库节奏,焦炭库存小幅增加。而现货焦炭的涨价和紧缺造就了期货焦炭的一字长虹,创了2502的新高之后,回调了130点左右。焦煤更惨一点,更加弱势,因为焦煤的需求是焦化厂,焦化厂的命运跟钢厂有点类似,山东河北一带的环保抓的紧张,导致焦化厂限产。外加蒙古煤近日通关量较前期最低水平有所恢复。焦煤受到动力煤的影响就更大一些。双焦的分裂可以看做黑色系多头部队的分裂。这两个品种哪个适合做空,哪个适合做多,一目了然了吧。从双焦的K线图看,焦煤更弱,已经跌破10日均线,向20日均线迈进,连续连根阴线,让多头信心崩溃。MACD已经死叉,而且出绿色动能柱。黑色系最弱的品种了。

  相比于双焦的强势,螺纹钢的现货就弱了很多。8月29日杭州阴,中天螺纹4050元/吨,沙钢螺纹4070元/吨,中天盘螺4530元/吨,昨天出库2.5万吨,库存47.6万吨!到了下午,杭州市场的主流价格就在4000元/吨以下了。杭州的社会库存再次刷新了自端午节以来的新高,出库保持了正常的水平,似乎环保没有多大影响,但是来货确实很多。钢厂拼命发货,经销商还拼命接货,忙的不可开交的感觉。

  其实对于螺纹现货来说,更需要参看的是RB1709的走势,对于09螺纹的未来的运行,我觉得还是要关注目前合约本身的情况。

  

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  一、现货价格的影响

  华东地区的现货成交价对RB1709的影响是很大的。今天的市场价格在4000元/吨以下,期货盘面今天的价格是4150左右。其实期货和现货有一点点升水,那么坚持到9月中旬会是什么价格呢?如果进入九月份,现货需求逐步放量,那么价格也会再次上抬,那么1709的价格会在空单平仓的基础上继续的往上升高。记住一个规律:近月合约的价格就是受到现货价格影响,其他影响不大的。现货跌破3900元的话,那么期货也会跟着跌破的4000点的。

  二、交割后的影响

  其实RB1709合约是一个天然的多头合约,而RB1710反而不是,在9月份中下旬,多空完成交割之后,多头接货之后还有一个月的旺季销售时间,在旺季销售时间内能够快速的抛掉手中的库存!

  三、RB1709本身的情况

  目前RB1709合约持仓量还有六千多手,也就是说交割量要3万吨以上,目前交割库的货有4150吨,显然是虚盘还是有的,就看虚盘怎么走了。

  RB1709回到我们的主力合约RB1801上来。从螺纹主力合约的走势看,午盘收盘前的暴跌,真的是对多头的信心有点打击,不过螺纹的20日线的支撑很强,下午基本上就在5日均线上下晃动!从图形上看,目前还是一个震荡偏弱的走势,螺纹起码要突破3700-4000这个震荡区间才会出方向的。

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  今天反而是矿是最弱的,当期真的是在走一个减产限产的逻辑,原料弱钢材强。对于铁矿这个品种来说,近期的走势还是受到了北方钢厂停产的影响。

  Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13498,较上周五数据小增25,较去年同期增2958,日均疏港总量290.49,上周五为299.6。(单位:万吨)河北主港到港量有所恢复,个别山东主港库存仍有一定程度下降。

  数据解读:天津、镇江、青岛港(港股06198)由于到港量增加,导致库存有小幅增长;由于船舶集中到港的原因,张家港、太仓出现了小幅的压港;罗泾港由于作业能力受到限制,前期的压港一直较为严重,预计9月初会有所缓解。到港数量的增加导致港口库存有小幅增加,其中高品矿占比也有所回升。

  也就是说,铁矿的供需平衡暂时还是一种比较弱的平衡!钢厂减产,铁矿的需求受到了影响!近期球团库存降的快,价格一直在天上,这个是受到了北方停了不少竖炉的影响,环保对竖炉的影响是比较明显的。

  日线上看,跌破了20日均线,而且今天的阴线把昨天的十字星的下阴线给吃掉了。所以显得更加弱势。

  消息面的话,有两个事情再次强调一下!

  第一、【独家:监管层再发通知对央企融资性贸易业务风险进行排查】财联社29日独家获悉,多家央企收到国资委《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》称,在前期排查工作基础上再次彻底排查融资性贸易风险。诚通金属、中股份、中国包装总公司均收到了该通知。此前,国资委在学习贯彻全国金融工作会议精神上要求,对违规融资性贸易要坚持“零容忍”,坚决严肃整治。要进一步加强监管,及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件,对无视组织纪律,对抗组织要求,有令不行、有禁不止的,严肃追责问责。今年3月,国资委通报中国铁物国有资产重大损失案件,2009年至2013年,中国铁物违规开展融资性贸易,造成巨大经济损失。

  第二、隔夜shibor创逾两年新高,市场资金面持续吃紧。隔夜shibor报2.9220%,上涨7.10个基点,创近一个半月最大涨幅。7天shibor报2.9210%,上涨1.46个基点。

  3个月shibor报4.3765%,上涨0.25个基点。央行最近的公开市场操作在持续回收流动性。尽管今日净投放了100亿元,但上周一以来的6个工作日内,逆回购净回收流动性达到4300亿元。据说中小银行更缺钱,到了月底了,这种缺钱迟早会反映到商品价格上来!

  综上所述:黑色商品的走势开始出现分裂,日内的波动剧烈,系好安全带,稳步前进!

  明日期货操作建议:

  螺纹RB1801空单持有!

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关键词阅读:黑色系 螺纹钢

责任编辑:Robot RF13015
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