一大利空凶猛来袭 铁矿1801暴跌近6%

1评论 2017-09-14 16:21:16 来源:金融界期货 作者:刘志强 上市公司绝密调研报告

  千变投资-以小博大团队交易提示沪指今日延续整理态势,收盘小幅下挫0.38%,收报3371.43点,盘中最高一度涨至3391.64点,再度刷新阶段新高。两市合计成交5863亿元,行业板块涨跌互现,国家统计局今日发布数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增加6%,低于市场预期,并创下年内新低,发电量增速同步放缓;1-8月城镇固定资产投资同比增速放缓至7.8%,亦不及预期的8.20%,刷新年内最低;8月社会消费品零售增速回落;虽然房地产投资增速持稳,但销售增速继续放缓。

  国内商品期货方面,工业品集体重挫,因中国8月经济数据全线下滑。黑色系全军覆没,铁矿石重挫近6%,刷新一个半月新低,螺纹、焦煤焦炭跌幅均逾2%。有色金属大幅下滑,沪镍跌逾4%,沪跌至一个月低位。化工品亦全面调整,聚烯烃、甲醇PVC橡胶跌幅均逾2%。农产品(行情000061,诊股)较为抗跌,MPOB报告支撑支撑棕榈油逆势走强。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下挫1.04%,报158.87点,中短期维持强势震荡格局。建议投资者对于后市保持震荡偏短空思路,高抛低吸短线交易为主。昨日中钢协发布铁矿石进口预警监测报告,表示9月份铁矿石供需格局将出现转变,矿价易跌难涨。同时,昨日国务院再度强调彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能,河北省也出台了秋冬季大气污染治理方案出台,部分钢铁、焦化等行业将错峰生产,环保限产以及去产能预期再度点燃。不过,当前旺季需求表现低于预期,在高利润的驱使下,8月粗钢产量再创纪录高位,依旧压制着螺纹价格,螺纹主力今日大跌%。目前,煤焦期现基差过大,虽然现货继续涨价,但很长一段时间内难达到当前期货价格,令期价继续上涨难度加大。

  继7月中国经济数据放缓后,8月工业、投资和消费再度全线逊于预期,市场对中国需求感到紧张。同时,美元多头终于迎来了久违的好消息,税收计划出现重大进展,美元大幅暴涨,此外,获利回吐、LME仓库库存增加均对市场形成压制,隔夜伦铜跌至三周低位。同时,因传闻称主要出口国一印尼的供应增加。受中国8月经济数据全线下滑影响,黑色全面回落,有色走势明显转弱,工业品多头人气大幅回落。化工品亦受波及,伴随资金大幅流出,市场情绪放大盘面波动。聚烯烃方面,交割临近基差收敛,套利货源流出,市场对仓单释放有一定担忧。此外9月PP检修预期的利好大打折扣。近期仅有大唐国际多伦多有检修计划,后续开工或维持维持高位,使得即供应承压。聚烯烃阶段性供需转弱,低库存或抑制下跌幅度和节奏。而甲醇回落正是来自于烯烃端的压力传导。

  我们团队主要做多了豆粕1801、玉米1801、白糖1801、豆一1801、热卷1801、螺纹1801、沪银1712,逢高做空了铁矿1801,多空部分止盈离场,其中铁矿空单浮盈40点/手(70%)。当前持有豆一1801、白糖1801、玉米1801、沪银1712、热卷1801的多单和铁矿1801的空单。资金流向方面,黑色商品全线下挫,8亿资金逆势加仓,铁矿石、螺纹分别获6.8亿与5.6亿资金热捧。化工品延续低迷表现,5.1亿资金拂袖而去。晚间,美国CPI数据将出炉,近期由于CPI数据低迷,引发美联储担忧,成为美联储年内再度加息的拦路虎,因此本月公布的美国通胀数据较受关注。

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关键词阅读:铁矿石

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