加息预期减弱 黄金强势收涨站上1300

1评论 2017-10-16 10:40:52 来源:FX168期货频道 2018年A股放心王

  现货黄金周五(10月13日)继续上涨,美市盘中最高上探至1303.50美元/盎司,金价重新站上1300关口,录得五周后的首次周涨幅2.13%,这是自9月26日以来的最高位。日内公布的美国通胀数据疲弱,阻碍了加息预期,推动美元和美国债券收益率走低。数据显示,美国9月CPI环比0.5%,低于预期;国9月核心CPI环比0.1%,低于预期和前值。尽管美国9月CPI环比创八个月来最大升幅,但核心CPI已连续6个月低于美联储2%的通胀目标。数据公布后,黄金短线跳涨,突破1300关口;美元则应声下挫。

  周五黄金的上涨,主要还是受到美国通胀数据走弱的支撑。尽管飓风扰乱了海湾的生产,汽油价格大涨,但九月份美国的通胀依然不如预期,离美联储的调控目标还有一定的距离。周五通胀数据的发布紧随着上一次美联储会议纪要的发布,政策制定者们对美国的通胀前景有分歧。根据CME集团的FedWatch工具,周五数据发布后市场对12月加息的定价是82%的几率;数据公布前有87%,12月加息概率有所下降。分析师称,从技术上看,黄金价格突破斐波纳契阻力位及50日均线约为1298美元/盎司,站上1300的心理水平,是将黄金推升更高所需要的。黄金在1300之上将会吸引一定的技术性买盘。此外,黄金将还继续受到宽松的货币政策的支撑。尽管美联储要收紧货币政策,但欧洲央行行长德拉吉周四表示,捍卫保持利率在底部的承诺;日本央行行长黑田东彦也强调了维持超宽松的货币政策的决心。另外,对朝鲜担忧,华盛顿的政治混乱都会增加黄金的避险需求。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(10月13日)亚市早盘开于1293.00美元/盎司后,金价小幅上涨之后转盘整,多空胶着。欧市金价继续小幅下挫,录得日内低点290.63美元/盎司。美市金价突然跳涨,盘中现大力拉升,大阳线拔地而起,录得日内高点1303.50美元/盎司后转跌,金价小幅下挫后再度反弹,终收于1303.40美元/盎司。

  国际现货黄金周五(10月13日)亚市早盘开于1293.00美元/盎司,最低下探1290.63美元/盎司,最高上涨至1303.50美元/盎司,收于1303.40美元/盎司,上涨10.40美元,涨幅0.8%。

  基本面利好因素:

  1.周五(10月13日)公布的数据显示,美国9月CPI环比0.5%,低于预期;国9月核心CPI环比0.1%,低于预期和前值。尽管美国9月CPI环比创八个月来最大升幅,但核心CPI已连续6个月低于美联储2%的通胀目标。

  2.周三(10月4日)素有小非农之称的ADP就业报告出炉。数据显示,美国9月就业人数增加13.5万人,低于彭博此前预期的15.1万人,且显著低于8月份的23.7万,创2016年10月以来最小增幅。

  3.美国商务部最新公布的数据显示,美国8月个人消费支出环比增长0.1%;个人收入环比上升0.2%,都符合预期。8月美国消费支出降温,因汽车购买减少,部分反映了哈维飓风的影响。数据显示,美国8月核心PCE物价指数年率增长1.3%,为2015年11月以来最低水平,连续第六个月回落,是两年来最差表现。

  4.美国劳工部周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加1.2万人,至27.2万人;此外初请失业金人数四周均值增加到27.775万人,为2016年2月以来最高,因为在遭受飓风伊玛袭击之后,南部的佛罗里达州和佐治亚州的申请人数上升

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部(DOL)周四(10月12日)发布的数据显示,美国至10月7日当周初请失业金人数为24.3万人,低于前值和预期,十月的连续第二周下滑,尽管飓风艾尔玛和哈维造成一定的影响,仍显示出美国劳动力市场整体状况健康。

  2.周四(10月12日)发布的数据显示,美国9月PPI月率为0.4%,符合预期。因飓风哈维影响,汽油价格涨幅创两年来新高,美国9月PPI数据受此推动录得上涨,PPI年率创2012年2月以来最大涨幅。

  3.美国劳工部(DOL)周五(10月6日)公布的数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,远远不及市场预期的增加8.0万人,9月失业率意外跌至4.2%,创下近17年以来低位。数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,为2010年10月以来首次录得负增长,市场预期增加8.0万人,前值增加15.6万人;美国9月份失业率为4.2%,创下2000年12月以来的最低,预期为4.4%,前值为4.4%。美国劳工部还将8月非农就业人数修正为增加16.9万人。

  4.周四公布的美国经济数据提振了美元,并增强了美国的利率将会上涨的预期。数据显示,8月贸易逆差收窄,货物和服务出口上升到两年半的高点,而初请失业金下降超过预期;美国8月工厂订单月率表现好于预期,核心资本订单也录得增加,

  后市展望

  1Kitco周五(10月13日)发布的每周黄金调查显示,尽管周五13日是一个迷信中的凶日,但黄金依然很幸运,不仅录得上涨,也赢得了华尔街及普通投资者一致看多的芳心。本周在美联储会议纪要显示决策者们不是那么强硬,再结合美国消费者物价指数的疲软预期,纽约Comex12月期金从9月26日起首次在周五回升至1300美元/盎司的水平。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,11人或65%认为下周黄金会上涨,3人或18%认为下周黄金会下跌,3人或18%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有740名普通投资者参与了投票,448人或61%认为黄金将下跌;另有224人或30%认为黄金将会上涨,而68人或9%认为黄金将盘整。

  2.Eureka矿业报告主编理查德·贝克(RichardBaker)表示:“我认为,围绕伊朗交易和朝鲜的地缘政治,连同大宗商品不断上涨,将会将黄金推高至1310美元/盎司。白银应该在下周跟随黄金升至高点17.40美元/盎司。”

  3.ADRianDay资产管理董事长兼首席执行官AdrianDay也寻求更多的上涨。他说:“越来越清楚的是,美联储对紧缩政策将会非常谨慎。”

  4.RJOFutures的高级商品经纪公司DanielPavilonis认为黄金尝试填补每日图表上的空白。他说:“这是技术性的,希望能够走高。”

  5.KitcoNews的常规评论员PeterDegraaf也认为价格上涨。他说:“十月通常是黄金价格的正月,因为黄金周假期后中国的需求旺盛。9月份技术性反弹之后,美元指数似乎再度下滑。美元指数的疲软几乎总是与黄金价格上涨相吻合。”

  6.Forexlive.com的货币分析师AdamButton预测市场将会回落至负面。“当我们进入减税辩论的噪音时,美元的动力正在减弱,但库存中仍然有足够的黄金。”

  7.凤凰期货期权有限责任公司总裁凯文·格雷迪(KevinGrady)是短期内处于中立状态的人士之一。一方面,周五的消费者价格指数数据是支持的,对朝鲜的担忧依然存在。不过他表示,12月份黄金价格仍在面临技术阻力,约为1305美元/盎司,这也是纽约早盘时合约在1305.10美元/盎司高点停滞的地方。格雷迪说:“只要我们低于这个(1305美元/盎司)数字,我想你会看到一点获利回吐。有一件事真的让人失望,那就是不确定谁将是美联储的下一个领导人。直到我们明白这一点,未来的利率前景会变得有点暗淡。”

  下周一重点关注

  20:30美国10月纽约联储制造业指数

  21:00加拿大9月成屋销售月率

  22:00加拿大至10月13日全国经济信心指数

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