观察:冬天里的一把火!黑色的春药还能磕多久?

1评论 2017-11-11 19:45:25 来源:兰格钢铁网 作者:陈冠达 上市公司绝密调研报告

  导读:你有一套房子吗?你未来需要用钱吗?你具备投资成功所必需的个人素质吗?自居为“股票天使”的彼得·林奇(投资大师纽伯格说巴菲特和林奇是现代社会最伟大的两位投资家)认为,任何人在投资前,都应该先问自己这三个问题。

  互联网发达的好处就在于信息互换极为迅速,这也成了资金对其炒作得力的助手,周五,平地惊雷!日照钢厂出现火情,很多人玩笑的认为,价格的上涨不靠爆破是不行的。

  笔者对其不完全否认,但也只是无数多空卡牌中一张而已,把这些牌码起来,需要知道何时用哪一张,否则很容易被信息的轰炸弄乱了判断。当前的价格上涨与下跌都存在边框,下有供给侧支撑,上有发改委压制,所以难出现简单的单边行情。

  还记得否?去年双十一市场的惨剧,相信无数“赌徒”为了寻求一根巨阴线开始埋单,历史会重复么?这种追求一时快感的手法我们先抛开一边,从大面上来看,目前市场与政策的博弈正在加剧。至少,当下笔者选择跟着政府走,限产多半会超出预期。

  虽然涨了但春天来了么?

  搞清楚这个逻辑,需要清楚当前黑色系上涨仍是在基于原有因素炒作,并没有跳出旧的框架:①冬季取暖季到来,季节性需求回升;② 环保限产持续加码,供给端仍持续收缩;③ 本周黑色系上涨也受益于国际油价走高消息提振。

  在没有获得新的变量情况下,从长期看黑色系仍将受制于需求端,未来大趋势是向下,但绝不是现在。而黑色系的这种长期趋势,更反映出未来几年的投资逻辑,即将发生切换。

  无论是经济基本面上的新动能、新经济对GDP增长贡献进一步凸显,还是政策面上,未来极可能向以收入分配改革为代表的需求端迈进,都表明未来若干年长期投资逻辑将更为关注需求端的增量,而不是此前的供给端收缩。

  综合来看,即使近期国内黑色系行情有国际油价走高这个新增因素提振,但也很难再现6-8月份的强势。

  别管跌不跌至少现在是亢奋的

  从周四黑色的大跳水到周五逐步拉回收复失地,从图形上看,底部重心仍旧是在缓慢抬高的,只不过这个过程太过曲折。

  周五的螺纹01与05的上涨明显出现了分化,大空头永安在01仓位上增多明显,可以理解为锁仓,反正涨,我就锁,等何时下跌,我再慢慢移仓。而前期05合约的多头新湖让出老大位置,反而出乎意料的大肆增空,不排除是为了预防双十一暴跌而锁部分仓。

  另外,国债期货的反弹与黑色的反弹出现了明显的同步性,其逻辑可以理解为,任何金融资产的价格,不要说增长,即便是维持,都必须依赖增量资金。无论是股市、楼市、商品市场这个道理都是通用的。

  国债期货价格的上涨意味着市场上资金流动性紧缩的预期在逐步缓解,而商品期货市场对于资金炒作的依赖更是入木三分,两者之间就此出现联动也在于此。所以,在资金面偏紧的情况下,关注国债也是考察商品价格的一个重要指标。

  观察:冬天里的一把火!!黑色的春药还能磕多久?

  

  

关键词阅读:黑色系

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