美元及美股走弱 黄金从一周低位回升

1评论 2017-11-15 10:46:45 来源:FX168期货频道 账户深套?试试这四个方法

  现货黄金周二(11月14日)在震荡加剧后小幅回升,美市盘中最高上探至1283.64美元/盎司。周二美元下跌,股市疲弱,支撑黄金从早盘触及的一周低位回升,美国税改议案的不确定刺激了一些黄金避险买盘。日内公布的美国10月PPI环比上升0.4%,高于预期0.1%。美国10月PPI与核心PPI同比均创2012年2月以来新高,表明目前正在形成通胀压力。周二在法兰克福举行的央行会议上,欧洲央行行长德拉吉,美联储主席耶伦日本央行行长黑田东彦和英格兰银行行长马克·卡尼均发表讲话,但讲话多涉及对市场的前瞻指引及沟通等问题,对市场影响不明显。

  分析师称,周二美元和美股的回调对黄金形成了一定的支撑。美国国债收益率曲线趋于平稳,部分反映了市场对今年利率上涨幅度的担忧,明年将最终使经济放缓。这些担忧加上美国的税制改革前景的不确定性,使黄金的损失受限,打击了投资者的风险偏好,增加黄金作为避险资产的吸引力。周二公布的PPI数据也表明了通胀将温和回升,这意味着真实美国的利率将会保持非常低迷的水平,明年将有可能进入负利率状态。目前,美国税改仍然处于不顺的状态,周一美国国会共和党人推动参议院小组对税改方案进行考虑,但要的党内争端悬而未决。一个不合格的税收改革将打击风险偏好并为黄金带来收益。美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,11月7日当周,对冲基金基金经理人增加了他们在纽约COMEX黄金净多头头寸合约7027手至17.3562万份合约,这是投机者在8周以来首次增加多仓。从技术面看,1280美元/盎司仍是黄金比较顽固的阻力位,金价自10月16日触及两月以来的高位1306.06美元/盎司之后,一直运行在1300下方,金价近期虽有探底回升的迹象,但若要有大的突破,需要更强劲的催化剂。因此,金价近期的主要走势仍是宽幅盘整。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二(11月14日)亚市早盘开于1278.32美元/盎司后,金价进入盘整,涨跌不定,波幅狭窄。欧市金价突现大幅震荡,金价大力下挫,录得日内低点最低下探1269.80美元/盎司后,金价小幅反弹,震荡上行。美市多头强势拉升,金价跳涨,录得日内高点1283.64美元/盎司后再度转跌,金价小幅下挫,终收于1280.32美元/盎司。

  国际现货黄金周二(11月14日)亚市早盘开于1278.32美元/盎司,最低下探1269.80美元/盎司,最高上涨至1283.64美元/盎司,收于1280.32美元/盎司,上涨1.88美元,涨幅0.15%。

  基本面利好因素:

  1.周五(11月10日)公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9,脱离上月创下的最近13年终值最高位。

  2.美国商务部周四(11月9日)公布的数据显示,美国9月批发销售月率为1.3%,低于前值,高于预期,此次公布的美国批发销售和库存增速均不高,库销比跌至1.27,创2014年底以来最低。

  3.世界黄金协会在周四(11月9日)发布的报告中称,第三季度中国市场的黄金产品消费同比增长23.1%,尽管第三季度全球黄金需求量同比下降9%至915吨,为八年来最低点。然而,随着金条和金币需求量同比增长57%至64.3吨,中国市场出现强劲复苏。黄金饰品也增长了13%,达到159.3吨。这使得中国成为本季度全球需求的最大贡献者。

  4.美国劳工部(DOL)周五(11月3日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加26.1万人,远低于市场预期的增长31.0万;失业率意外骤降至4.1%,刷新2000年以来的低位;平均每小时薪资月率持平,刷新2015年6月以来新低,预期增长0.2%。

  基本面利空因素:

  1.周二(11月14日)日内公布的美国10月PPI环比上升0.4%,高于预期0.1%。美国10月PPI与核心PPI同比均创2012年2月以来新高,表明目前正在形成通胀压力。

  2.美国劳工部周四(11月9日)公布的数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数为23.9万人,高于前值和预期。随着飓风影响的消退,美国失业金申领工作也逐步恢复,初请失业金人数开始上升,但仍连续140周低于30万人关口,表明就业市场依然健康。

  3.世界黄金协会周四(11月9日)公布的第三季度报告不乐观,黄金需求整体下滑至8年低位,ETF流入急剧萎缩。报告称,2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%。黄金ETF持仓在第三季度继续维持增长,但净流入只有18.9吨,远远低于去年同期的144.3吨。

  4.上周五(11月3日)公布的美国10月Markit服务业PMI终值,美国10月ISM非制造业PMI终值及工厂订单等数据均与预期相差不大或好于预期。数据显示,美国10月ISM非制造业指数60.1,连续94个月扩张,刷新12年新高;9月工厂订单连涨两月环比1.4%,核心耐用品订单涨幅创一年多新高。

  后市展望

  1.Kitco上周五(11月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业受访者对本周黄金一致看多,无人看跌,仅有少数保持中立,这是自该调查设立7年以来首次出现的情况,也是华尔街思维逆转,首次明确看多。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,18人或86%认为本周黄金将会上涨,3人或14%认为本周黄金会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有645名普通投资者参与了投票,411人或64%认为黄金将上涨;另有146人或23%认为黄金将会下跌,而88人或13%认为黄金将盘整。

  2.美国证券交易所的策略师马丁·阿诺德(MartinArnold)说“黄金水平得到了很好的支持,因为真实美国的利率将会保持非常低迷的水平,由于通货膨胀开始升温,因此明年将进入负面状态。”

  3.SkyBridgeCapital的高级投资组合经理TroyGayeski表示“鉴于美联储,以及将来欧洲央行的政策前景,在那样的环境之下黄金极不可能红火起来,我们距离强劲的黄金牛市还有很远。”其还表示,黄金可能早在几年前就已经见底了,然后将盘整多年,直到我们进入下一个大型的的宽松周期;当美国衰退的风险大幅上升时,这个周期就会到来。

  4.瑞士MKS金融集团高级贵金属交易员SamLaughlin指出,多个因素对黄金构成支持,但是在没有新的催化因素刺激下,金价难以持续运动至1300美元上方。他指出:“中东紧张局势、美国税制改革和美-朝关系仍然是对贵金属的正面支撑,但是,在缺乏重大进展的情况下,短期内很难看到金价会回升至1300美元上方。”

  5.道明证券在周二(11月14日)发布的报告中称,黄金价格近来呈现出一个令人鼓舞的图形,处于较高的低点,但可能需要某种新的催化剂才能使下一步走高。该金属上周因美元疲软和对美国的税收计划的担忧而上涨。道明表示:“黄金和白银继续表现不多的上涨动能,但我们目睹了一个更高的低点趋势。贵金属需要催化剂来推动更高的突破,对经常被引用和承诺的美国税收计划的失望或带来有意义的股票调整,这可能会成为推动走高的催化剂。因此,金价如果令人信服地上涨至1290美元/盎司上方,那将有可能会测试在1300美元/盎司左右的价位。”

  6.资讯网站Economies.com在周二(11月14日)发布的报告中称,金价显示了一些下跌的迹象,等待抵达目标位1263.15美元/盎司,保持日内看跌的观点,要知道若跌破上述价位,金价将会被进一步推低至1240.85美元/盎司的目标位。金价持稳在1281.17美元/盎司下方对继续保持日内下跌的预期非常重要,受到50日均线的负面压力支撑。

  7.沃尔什交易商业对冲主管肖恩·拉斯克(SeanLusk)表示,黄金本周开始在几个关键的长期均线之间。Lusk表示:“黄金在200日移动平均线1,263.80美元和100日圆1.279.80美元之间完成。突破关键的技术图表水平通常会加速买入或卖出。Lusk将黄金的运行描述为约在1265至1285美元/盎司之间的范围。

  周三重点关注

  23:00美国9月商业库存月率

  23:30美国至11月10日当周EIA原油库存(万桶)

  16:00英国伦敦2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)就经济发表讲话

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