兴业投资:原油再创新高 等待EIA月报和API库存报告指引
国际油价周一重新震荡走高并刷新了逾两年半高位,在新基本面消息缺乏的背景下,原油仍然受到伊朗国内政治局势紧张和美国油市供应可能下滑的支撑。美国WTI 2月原油期货上涨0.47%至61.73美元/桶;布伦特3月原油期货上涨0.24%至67.78美元/桶。
新一周伊始,市场上缺乏新的基本面消息,然而伊朗地缘政治局势紧张引发的风险溢价成为支撑油价进一步上探的主要因素之一。伊朗上周爆发了十年来最大规模的抗议活动,加剧了市场对OPEC第三大产油国石油生产和运输的担忧。短期而言,伊朗局势仍将令市场感到紧张,一旦伊朗暴乱局势对该国原油生产造成全面破坏,将会立即把布伦特原油推升至80美元/桶上方。
与此同时,美国石油钻探活动下滑引发该国油市供应可能降低的猜测也帮助支撑了油价。油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示,截至1月5日当周的美国石油钻井总数减少了5口至742口;石油钻井数在过去四周内都没有上升,且上周录得11月初以来的最大单周降幅。但美国原油产量依然处于纪录高位,因此贝克休斯石油钻井数据可能较油市状况有所滞后,未来几周该数据或出现上升。
不容忽视的是,原油价格近期持续飙升,美国原油期货已经企稳于61美元/桶之上,这将刺激美国页岩油企业提高产量,因此美国原油日产量在不久的将来可能会超过1000万桶,从而抑制油价的上行空间。进入周二,市场将迎来美国EIA月度短期能源展望报告,周三凌晨还将有美国上周API原油库存报告公布,或给原油的短期走势指引方向。
美元指数
美元指数周一大幅走高并重返92关口之上,创下今年开年以来的最高水平,日图上录得两连阳。市场对美联储可能坚持在3月份加息的预期不断升温,推动美元指数全面走高,另外欧元走软也帮助推升了美元的涨势。今日美国经济数据相对清淡,稍晚关注明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话,料对美元短期走势构成影响。
技术分析
美国原油
日图:油价隔夜逆转走升,收复了前一日的全部跌幅后再次刷新了逾两年半高位,显示出上行势头依旧强劲。目前动能指标仍看多,均线系统呈多头排列,日内有望重测昨高阻力。
4小时图:油价隔夜大幅拉升并刺穿了通道顶部阻力,目前陷入了窄幅修正,支撑水平看向MA(20)61.70。
小时图:油价隔夜在上探至逾两年半高位62.50后录得长上影线,表明该位存在一定的压力。目前油价窄幅震荡,日内或重测上述阻力水平。
综述:建议在小幅回落至62关口后做多,目标指向62.50和62.70。
布伦特原油
日图:油价隔夜温和收高,收复了前一日的绝大部分跌幅。今日亚市跳空高开逾30点,目前震荡于68关口上方,在小幅修正后或有望再度冲高。
4小时图:今日亚市跳空高开并测试了保利加通道上轨阻力,短期支撑为MA(20)67.80。
小时图:在今日亚市跳空高开后,油价目前小幅回落试图回补跳空缺口。
综述:建议在小幅回落至68关口附近做多,目标指向68.20和68.40。
周二关注:
德国11月未季调贸易帐
德国11月季调后工业产出月率
法国11月贸易帐
中国12月社会融资规模、M2年率
欧元区11月失业率
美联储卡什卡利发表讲话
美国EIA月度短期能源展望报告
美国上周API原油库存报告(周三05:30)
兴业投资
2018-1-9
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启