黑色系的拉涨!激情还是惶恐?

1评论 2018-01-11 09:39:05 来源:兰格钢铁网 作者:陈冠达 账户深套?试试这四个方法

  导读:凯恩斯说过,长期我们都死了。这句话的哲学解读是:社会变迁是一个开放的演化系统,没有一成不变的长形。这与老子说的“道可道,非常道”,有异曲同工之妙。人们都去尝试理解经济规律,同时不得不留意规律的变化。否则,就会陷入自己的已有知识为自己划下的框框,陷入“已知障”。

  /陈冠达精尖资讯 | 钢铁初心

  股市在修复了下方3300底部的大坑后,豪取9连阳,回头看各国市场,也只有大A股填了两月下跌的坑而已,实际没涨。期货市场今日盘间出现了快速拉涨,现货市场在大跌后“蠢蠢欲动”。

  其实最近螺纹的表现并不出彩,最出彩的是铁矿,先有焦炭后有铁矿给予了螺纹在下方强支撑的“马其诺防线”。诸多分析中都没有提及澳元及其铁矿的关系(正相关),这点必须注意,目前已有大基金在做空澳元的迹象。

  有期盘如此“坚挺”的支撑,现货在急跌了1000元左右后,不少急躁的贸易商已经开始备货,认为风险有效释放。笔者再次重申,这次冬储如无强制,一定慎之,当然可以小撸怡情。

  库存尽管处于历史上偏低的位置,但这绝对不构成大肆介入的理由,这跟大家都知道铁矿石1.5亿的高库存但矿价还是拉涨的道理类似,低库存并不意味着货不多,关键在于货去了哪里?

  据笔者了解,目前现货市场左手倒右手严重,一旦大家都抱着节后上涨一波的心态积极接盘,届时会出现集中出货踩踏的概率,反而在这之后才出现拉涨。

  至于坊间盛传的钢厂百亿资金托盘期市,乍听有些道理,但根据黑色系不到400亿资金量及其近期成交持仓估算,很难对其相信。

  另外1月7日,据发布的《商业银行委托贷款管理办法》,其中明确委托贷款的资金不得用于从事债券、期货、金融衍生品、资管产品的投资。这次委托贷款管理新规,非常专业、详细,对于各种逃避监管的途径都一一堵上了。

  如果这个时候XX钢厂“迎难而上”,真弄出什么托盘基金,做为国企只能说“党性”太不足了。

  观察:黑色系的拉涨!有人看到了激情!而我看到了惶恐!

  被忽略的“风向标”

  很多银行已全面暂停包括资本金融资和项目贷款在内的所有PPP融资业务,尽管闹得沸沸扬扬,但很多人忽略了1月2日的一个重要会议:中国铁路总公司2018年全路工作会议。

  其中,2018年铁路固投目标下调至7320亿延续了目前中国经济政策中的两个重点:债务风险控制以及经济增长方式转变,而实际铁路固投一般需要维持8000亿水准。

  对于大基建如此罕见的态度,可以视为一个重要风向标。

  坑多肉少 风口枯竭?

  在中国,不论金融投资还是做实业,都热衷于找风口,毕竟有风口猪都能上天,但2018呢?好像大家都不再提新风口了?没人敢大声说,18年XX是个大机会。就如同几天前全国范围的这场雪,掩埋了一切:浮躁、冲动、不理性。

  2017开始的金融整顿、信贷管控、资管新规,从目前来看ZF已经管住了资本:①分级基金、定增基金,管;② 保本基金货币基金,管;③ 大宗商品、搞配资、管;④ PE退出,管;⑤拉通道,管;⑥ 现金贷,管;⑦ 资金池,管;⑧ 同业套利,管。整个资本市场早已被管的严严实实,资本无处流窜。

  原油的悲情 通胀的动力

  目前中东地区紧张局势升温所带来的利好占据了上风,伊朗问题或将导致地缘政治危机加剧,一旦有进一步的事态爆发,局势无法控制,油价或有进一步的暴涨可能。

  而油价的大涨带来的输入性通胀及其强监管+人民币贬值带来的资产配置荒将成为黑色系上涨的源动力,并不是自身供需面出现了更美好的改变,供给侧的投资逻辑逐步在供给端弱化,不能再认为这两年的故事依旧在2018年反复上演。而黑色系只是更多波段的操作,未来有色、农产品(行情000061,诊股)或将王者归来。

  预告:下一篇中将涉及原油期货上市的大战略及其对钢材市场的影响,敬请关注。

  

关键词阅读:黑色系

责任编辑:Robot RF13015
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