2月5日SMM基本金属现货交易日评

  SMM 2月5日讯:

  铜:今日,伦铜开于7130美元/吨,开盘后伦铜围绕日均线7122美元/吨窄幅盘整,进入午后,在多头大举增仓的带动下,伦铜强势上扬,一路冲高至7188.5美元/吨,接近7200美元关口上冲动能减弱,伦铜短暂盘整后,开始震荡回落,欧美时段,随着美元指数的上行,伦铜加速回落,全部回吐前期涨幅,低位至7094.5美元/吨,截至18:48,伦铜报7100美元/吨,美原油报65.90美元/桶,美元指数报88.866。今日,伦铜走势先扬后抑,晚间或将反复测试20日均线的支撑性。晚间关注美国1月非农就业人口变动。

  今日,沪铜主力1803合约开于53180元/吨,开盘后铜价重心缓步下移,探低至53020元/吨,随后铜价又回到开盘价附近蓄势整固,午后,多头强势携仓涌入,带动铜价一路上扬,气势如虹,依次刺破5日均线与10日均线的阻力,摸高至53670元/吨,尾盘小幅回落,终收于53520元/吨,涨380元/吨,持仓量增806手至18.1万手,成交量增25966手至19.2万手,沪铜指数持仓量增7702手至76.4万手手,沪铜1804合约持仓量增10798手至19.7万手。今日午后,沪期铜强势上扬,但上方均线压力较大,预计短期内铜价仍维持震荡格局,守住近期底部位置后,尝试向上突破均线阻力。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价格52770元/吨-52870元/吨,升水铜成交价格52790元/吨-52890元/吨。沪期铜继续承压53000元/吨,持货商针对下游补货抓紧周末时间挺价出货,隔月价差依然持坚于200~220元/吨,市场报价贴水70~30元/吨。好铜早市报价贴水50元/吨,收货积极,待报价提高至贴水30元/吨时,成交就显迟滞,但好铜依然引领市场报价上抬,下游的接货仍集中于湿法铜,故今日湿法铜持货商报价快速收窄于贴水170~150元/吨,下游买盘主动,成交尚可。下周即面临春节前的2月份交割,隔月价差暂未见收窄迹象,铜价贴水在持货商引领下或将继续收窄上调。下午时段,期铜价格大幅拉涨,市场成交明显受到抑制,仅有部分低端货源有少量成交,持货商逢高换现意愿增强令贴水小幅下扩,平水铜报贴水90元/吨-贴水70元/吨,好铜报贴水60元/吨-贴水50元/吨,成交价格为52840元/吨-53300元/吨。

  铝:早间伦铝开于2230.5美元/吨,受制于技术图形,日内伦铝走势着实清淡,上方承压10日均线,下方5日均线觅得支撑,重心围绕日均线运行区间2224~2235美元/吨,截至18:09伦铝报2227美元/吨,短期来看,美元难以走出低迷疲软状态,人民币升值持续,目标直指6.20方向,对外盘金属继续形成强势作用,预计下周伦铝或将继续挣扎于各路均线之间,因中国变相出口铝材一定程度填补海外部分缺口,且反套资金一定程度抑制伦铝价格表现,预计下周伦铝将震荡运行于2200~2250美元/吨。

  早间沪铝主力合约开于14410元/吨,日内基金属均表现先抑后扬,沪铝亦不例外,盘初弱势下探低位触及14350元/吨,随后开启震荡反弹模式,一度摸高14460元/吨,但5日均线依然表现较强阻力,因此铝价逐步回吐涨幅收于14390元/吨,表现仍然较弱,技术上来看,沪铝月K线图下方20日线预计将表现出较强支撑性,目前KDJ指标处于超卖区间,J线有拐头向上趋势,MACD绿柱量虽表现较强,但已显现峰值态势。基本面继续趋弱,供应端压力不减,下游基本进入放假节奏,因此预计下周沪铝主力合约将震荡运行于14200~14650元/吨,或将暂时止跌。

  现货方面,午前上海成交集中14200-14220元/吨,对当月贴水100-90元/吨,无锡成交集中14200-14220元/吨,杭州成交集中14220-14240元/吨。持货商稳定出货,现货贴水收窄,中间商观望情绪更重,下游企业仍处春节备货周期,但整体备货力度较谨慎,整体成交维稳。午后期铝冲高回落,华东市场成交14210-14230元/吨。

  铅:日内,伦铅开于2669美元/吨,开盘后多开空减,且多空博弈激烈,期间伦铅两度上冲至2680美元上方,最高至2685美元/吨,再度刷新6年半新高,后美元小幅回升,基本金属承压,空头陆续加仓进入,伦铅受挫,基本回吐日间涨幅,最低至2641美元/吨,截至18:45,报2645美元/吨,跌20美元/吨,跌幅0.75%。伦铅冲高回落,但下方各路均线支撑较强,晚间或延续高位盘整格局。

  日内,受伦铅涨势带动,沪期铅主力1803合约开于19655元/吨,盘初多开空减,沪期铅迅速摸高19750元/吨,后多头获利了结,伴随空头进场,沪期铅震荡走弱,并于5和10日均线黏连处获得支撑,午后伦铅持续再度走强,多空拉锯,沪期铅上冲19700未果,最终收于19660元/吨,涨160元/吨,涨幅0.82%。成交量增2028手至46992手,持仓量增822手至41554手。沪期铅继续运行于各路均线之上,同时下方5和10均线黏连,多头上冲动能有限,晚间或暂以高位震荡走势。

  上海市场金沙铅19680-19730元/吨,对1803合约升水50-100元/吨报价;双燕19680元/吨,对1803合约升水50元/吨报价;浙江市场金利19740元/吨,对1802合约升水90元/吨报价。期盘冲高回落,市场货源不多,持货商挺价出货,而下游买兴较差,散单市场成交寥寥。

  广东市场云南铅19600元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;其他品牌报价稀少。持货商维持随行报价,报价升水维稳,同时下游蓄企陆续放假,询价较少,市场交投惨淡。河南地区豫光铅散单19675元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;豫北散单19575元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂库存偏紧,散单多挺价出货,但因物流陆续停运,且下游蓄企采购需求减弱,少量货源仍是当地消化。安徽地区铜冠铅19700-19750元/吨,对SMM1#铅均价升水125-175元/吨报价;江西地区金德铅主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾铅19475元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;众德19375元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。湖南、江西等地限电,部分炼厂生产受限,炼厂散单低价惜售,出货积极性一般,同时下游蓄企陆续暂停采购,整体市成交清淡。

  锌:今日伦锌低开于3555美元/吨,缺少持续向上动能,伦锌顺延日均线走弱至3545美元/吨附近,承压日均线整理运行。午后受周边金属涨势带动,伦锌上破日均线走强,以日均线托底两度上测前高受阻,伦锌显露疲态,失去日均线支撑缓步回落。截止16:40,伦锌收跌报3544.5美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.49%。伦锌高位压力明显,虽目前基本面仍利好,但伦锌续创新高尚需更多能量与动力,短期内将维持高位盘整态势运行,晚间非农数据发布,因近期伦锌对宏观依赖度较高,需保持关注,晚间若宏观利好,伦锌或伺机再度上测前高位置。

  今日沪锌主力1803合约开于26910元/吨,盘初多头逢高获利了结情绪升温,沪锌阶梯式下挫回吐夜盘全部涨幅,录得日内低位26735元/吨止跌,围绕日均线在26785元/吨附近盘整。午后外盘走强,空头渐次携仓出逃,沪锌缓步走强收复部分失地,进入26900元/吨上方引发多头获利了结,沪锌盘尾走弱。收报26850元/吨,涨180元/吨,涨幅0.67%,成交量增44362手至26.4万手,持仓量减9172手至17.6万手。日内沪锌运行跌宕,仓量后移明显,国内传统淡季,下游陆续放假,需求疲弱,虽有强势外盘支撑,但沪锌略显动能不足,短期或难重返27000元/吨整数位,预计晚间沪锌或围绕5日线震荡运行。

  上海0#锌主流成交于26690-26780元/吨,0#普通品牌对沪锌1803合约贴水90-贴水70元/吨附近,0#双燕对3月贴水50-贴水40元/吨,贴水较昨日变化不大;1#主流成交于26630-26680元/吨附近。锌价高位震荡,冶炼厂正常出货;持货贸易商出货积极,临近年关,贸易商少有接货屯库意向;而下游陆续进入放假周期,补库已进入中后期,消费走弱较为明显,整体市场成交清淡,整体成交货量较昨日基本持平。

  广东0#锌主流成交于26670-26700元/吨,粤市较沪市平水附近,对沪锌主力1803合约贴水100-70元/吨附近,较昨日小幅扩大30元/吨。今炼厂出货正常,下游入市询价寥寥,基本无拿货意愿,市场以贸易商交投为主,市场整体成交较昨日无变化。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于26670-26700元/吨附近。

  天津市场0#锌锭主流成交于26450-27090元/吨,0#普通品牌主流成交于26450-26500元/吨,对沪锌1803合约贴水300-250元/吨左右,较昨日基本持平,日内沪锌围绕26780元/吨附近运行。今炼厂出货正常,市场报价者寥寥,下游企业已开始放假安排,基本无拿货意愿,市场交投冷清,市场整体成交维持昨日僵持局面。0#紫金,百灵,秦锌,驰宏等成交26450-26500元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交26400-26450元/吨。

  锡:今日伦锡开盘21505美元/吨,亚洲时段在开盘价附近窄幅盘整。今日关注美国1月非农就业报告,市场预期非农就业人口为增加18万人,失业率将维持在4.1%。伦锡经历前期连续上涨之后存在技术调整需求,下方支撑21200美元/吨,短期走势承压。

  昨夜沪期锡1805合约稍晚时段一度下探至148250元/吨,收盘时收复失地;今日开盘149270元/吨,日内走势震荡下行,低点触及148500元/吨附近,午后维持承压震荡态势,最终收盘148690元/吨,较前一日结算价下跌900元/吨,跌幅0.6%。成交12292手增582手,持仓24318手减394手。今日沪市金属多数录得涨幅,仅沪锡收跌,沪期锡重心继续下行,短期走势料继续承压,目前低位目标148000元/吨。

  沪锡市场,今日沪锡市场主流成交146500-148500元/吨,成交一般,少量146000元/吨的货源交投尚可,临近年关市场刚需逐渐转淡。云锡套盘货贴水500-700元/吨,普通云字贴水1500元/吨左右,小牌146000-146500元/吨。

  镍:今日伦镍亚盘开于13960美元/吨,上午时段伦镍触及高位13975美元/吨,后承压日均线窄幅震荡,午间重心于13860美元/吨附近盘整。午后伦镍先扬后抑,进入欧洲时段伦镍探低13675美元/吨企稳。截至19:10,伦镍报于13585美元/吨,收于小阴线。日线技术指标KDJ开口发散,MACD红柱变短,关注夜间能否站稳当前位置。晚间关注美国美国1月非农就业人口变动。

  今日沪镍1805开于105440元/吨,上午时段沪镍小幅震荡下行,低位至104250元/吨。午后,沪镍试图上行,但动力不足,重心在104800元/吨附近震荡,收盘报于104530元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于光脚中阳线,较前一交易日结算价上涨2110元/吨,涨幅2.06%。成交量增23.0万手至109万手,持仓量增2.0万手至50.2万手。日线技术指标KDJ开口粘合,MACD红柱变长,日内资金流入2.6亿元,夜间沪镍延续高位震荡。

  SMM 1#电解镍103600~104100元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水300元/吨左右,金川镍平水,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104000元/吨。隔夜镍价上涨,上午市场商家多畏高观望,实际交投清淡。上午成交区间103300~104000元/吨。下午市场成交情况较上午无明显改善,成交多以刚需为主,部分贸易商适量补货,下午成交区间103500~104000元/吨。

  *上海有色

责任编辑:Robot RF13015
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