【SMM评论】 美股回暖美元小幅回调 沪锡领涨基本金属多数震荡回升

  中国

  新华社:近期包括A股在内的全球股市下挫明显。业界观点认为,美股下跌的主要因素是过去多年以来较快上涨后的调整和加息预期。A股显然受到外盘的情绪影响。此外,近期曝出的一些上市公司巨额预亏损,也给市场带来一定负面情绪。

  央行:2018年,将保持货币政策稳健中性,切实防范化解金融风险,稳妥推进重要领域和关键环节金融改革,稳步推进人民币国际化,进一步推动外汇管理体制改革,全面提高金融服务与管理水平,持续加强内部管理。

  外管局:2018年,将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展,稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。保护外商投资合法权益,支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具,扩大参与主体,建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

  证券时报:打好防范化解重大风险攻坚战位列“三大攻坚战”之首,防控地方债风险是重点之一。近期多省市密集发布了关于组织开展政府性债务清理核查工作的通知。通知内容较为类似,主要是全面摸底地方政府各类债务。

  地产市场

  证券日报:近日,部分银行对于开发贷或其他房地产行业新增授信业务的态度改变受到关注,停贷风声再起。业内表示,停贷的说法有些夸张,每年年初,各家银行需要对全年的信贷结构和目标定调,对重点业务“调结构”其实很普遍。

  美国

  美股并未延续前一交易日的跌势,使得市场风险偏好有所回暖。随着美股回升美元涨幅缩小。

  短期支出法案即将闯关参议院,美国国会众议院已经在批准短期性联邦政府拨款议案上获得足够多支持票,该法案旨在避免上个月部分政府机构停摆的局面重演。目前该法案即将递交给参议院表决。由于该法案捆绑了DACA计划,当前国会议员对此移民计划仍存在分歧,且两党在美墨边境墙资金和国防基础预算两大核心议题上仍难以调和,所以投票环节可能会出现变数。若该支出法案得到通过,美国政府在3月23日前不会出现停摆,但预计参议院共和党人可能并不愿意通过众议院版本的法案,甚至可能会等到周四的最后时刻才对法案提出修改。

  经济数据方面,昨日晚间美国劳工部最新的就业报告和劳工流动调查(JOLTs)报告显示,12月份的就业岗位减少至581万,低于预期的596万。

  美国经济分析局公布的数据则显示,去年12月,美国12月份贸易逆差扩大5.3%,至531亿美元,超过经济学家预期,为2008年10月以来最大逆差。

  晚间,圣路易斯联邦储备银行行长布拉德发表的鸽派言论,对遏制金价下跌几乎没有起到什么作用。布拉德说表示,倾向于在较长时期内保持低利率,并警告称,名义工资并不是通胀的良好预测指标。

  此外,美国参议院领导人表示,谈判双方在上调联邦开支上限方面取得进展。国会准备通过另一项短期开支法案以保持政府正常运作。

  欧洲

  尽管欧元区零售PMI数据略显疲软,但德国12月季调后制造业订单月率为3.8%,高于此前预期的0.7%,可能有助于支撑欧元。德国联合政府的谈判正在取得进展,有关组建大联盟的积极消息可能有助于支撑欧元人气。

  德国基民盟、基社盟以及社会民主党或将在今日公布组阁协议内容。政党消息人士表示,组阁谈判的主要症结为医疗健保、劳工政策及国防支出方面的分歧。不过德国总理默克尔表示,准备好在谈判中作出“痛苦性的妥协”。目前默克尔领导的保守联盟和社民党朝达成协议以组成大联合政府取得了积极进展,双方均相信可以在最后期限前达成协议。倘若双方达成组阁协议,有望终结这个欧洲最大经济体数月以来的政治僵局,为欧元/美元带来利好。

  其他市场

  昨日晚间23:30美国将公布EIA原油库存报告,前值为增加677.6万桶。今晨公布的API原油库存数据意外录得减少105万桶,受此影响WTI小幅上涨。不过,同样在今日凌晨,EIA上调了美国2018年和2019年的原油产量预期,其中2018年产量预期为1059万桶/日,2019年为1118万桶/日,两个预期均较上次报告预期上调了3.1%。上周美国原油产量连续三周录得增加,目前已经突破990万桶/日,距离1000万桶的关口已经不远。虽然油市的市场情绪将随着股市回暖而有所改善,但若原油库存和产量再录得增加,势必将持续打压市场情绪。

  技术分析

  美元微弱回落,日线图显示美元下方5、10日线支撑上方承压20日线。MACD出现金叉。目前虽仍位于布林通下行通道,但美元持续向中轨处开间

  美油日图显示美国原油于上升楔形内整理,MACD指标偏空,RSI指标相对中性,均线走势粘连,若下穿上升楔形下限,可能转涨为跌,下方支撑依次为64.51美元、64.00美元和63.67美元,上方阻力依次位于65.29美元、66美元、和66.30美元。

  铜:股市惨遭血洗,一定程度影响投资者的风险偏好,但对商品市场恐影响有限。沪铜53000元/吨附近多空双方僵持不下,仓位居高不下,短线或将出现方向性选择,目前来看向上突破可能较大。预计伦铜区间7050~7110美元/吨,沪铜1804区间52700~53300元/吨.现货方面依旧受基差指引,贴水持续收窄,好铜已攀至升水,预计今日贴水10~升水30元/吨。

  铅:隔夜,沪期铅主力1803合约夜盘开于19380元/吨,盘初空头集中涌入,沪期铅一度探低19250元/吨,后多头陆续进场,沪期铅震荡回升,直至尾盘多头势力再度发力,沪期铅重回19300上方,最终收于19360元/吨,跌135元/吨,跌幅0.69%。沪期铅运行至布林通道中轨之下,前期利多出尽,日间或继续考验40日均线支撑是否稳固。

  锌:美元反弹利空金属市场,伦锌回调幅度加大。但金属基本面仍旧向好,美股有企稳迹象,伦锌或难扩大跌幅,预计日内伦锌将在20日线附近获得支撑,运行于3450-3500美元/吨。高位多空双方持续拉锯,节前市场新入资金有限,预计沪锌仍将受20日线支撑,围绕10日线运行于26350-26750元/吨附近。料0#普通现锌对2月贴水110-贴水80,双燕贴水90-贴水70。

  锡:伦锡料保持震荡走势,阻力22000美元/吨,支撑21300美元/吨。昨夜沪期锡冲高回落,整体走势偏强,今日预计主要运行区间149500-151500元/吨。现货市场,沪期锡高位运行支撑现货价格,今日预计主要运行区间147000-149500元/吨。

  镍:隔夜股市大跌,受避险情绪影响,美元先抑后扬,打压基本金属。镍基本面方面,国内不锈钢消费仍疲弱,但LME库存连续下降或提供一定支撑,料今日伦镍偏弱盘整,料今日沪镍主力合约1805运行区间101000~102700元/吨,现货价格99800~101800元/吨。

  *上海有色

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