叙利亚紧张局势略有缓解 油价大涨后纷纷锁定获利

1评论 2018-04-17 09:53:36 来源:中信建投期货微资讯 2018超级金股免费领取!

  股指期货

  周一,市场低开低走,上证指数跌1.53%,创业板涨0.77%,两市成交量放大。盘面上海南概念全线涨停、TMT、医药军工板块领涨,大金融、周期板块大幅回调。期指方面,三大合约当月合约贴水走扩,远月合约贴水相对平稳。期指总持仓增加,目前总持仓103817手,较前日增加1290手。合并当月和次月合约看,IF成交量最大,IC持仓量减持最多。从股指期货主力合约前20持仓来看,三大合约多空头大幅减少,移仓换月开始。

  消息面上,中国央企3月利润创历史新高。港币保卫战:香港金管局再出手买入35.87亿港元。特朗普抨击中俄玩“货币贬值游戏”。

  周一市场低开,受避险情绪影响,午后权重股大幅下挫,国债期货大涨。期货方面,期指总持仓增加,次月及远月合约建仓迅速。五期指将进行交割,并有新的隔季合约上市,远月合约也需向近月移仓,可关注期限价差收敛的机会,操作上建议总体上观望。(彭鲸桥)

  铜期货

  宏观面,纽约联储主席表示今年加息不会超过四次,3%乃合理的中性利率起点,商品市场利空情绪有所释放,铜反弹。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.73%,报6883.5美元/吨;3月期铝收涨4.68%,报2382.0美元/吨。国内方面,关注一季度GDP数据,市场预期将与前值持平。沪铜1806收涨0.83%,报50820元/吨;沪铝1806收涨2.37%,报14915元/吨。基本面分品种看,近期公布的3月铜进口数据呈现回暖,前期悲观预期有一定修复,现货方面,国内现货端呈现小幅升水状态,下游逢低采购为主,技术上,短期铜期价在51000附近区域受到一定压力,在50000附近区域存在支撑,暂维持震荡观点。操作上,沪铜1806合约暂时观望为宜。(江露)

  铝期货

  宏观面,纽约联储主席表示今年加息不会超过四次,3%乃合理的中性利率起点,商品市场利空情绪有所释放,铜铝反弹。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.73%,报6883.5美元/吨;3月期铝收涨4.68%,报2382.0美元/吨。国内方面,关注一季度GDP数据,市场预期将与前值持平。沪铜1806收涨0.83%,报50820元/吨;沪铝1806收涨2.37%,报14915元/吨。基本面分品种看,4月16日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单)8大主流消费地铝锭库存合计221.6万吨,环比上周四下降1.5万吨,目前国内社会库存继续下降以及现货端贴水收窄,下游消费呈现回暖,此外,俄铝事件继续发酵,伦铝价格延续强势亦对沪铝价格形成提振,短期铝期价维持偏多观点。操作上,沪铝1806合约可考虑短多思路操作,仓位5%以内,并设置好止损。(江露)

  铁矿石期货

  港口库存回落,中美贸易战缓和,终端需求逐步走强,但市场对原料的补库预期并不乐观,高库存压力依然存在,短期轻仓做空为主。操作:I1809合约建议空单继续持有,440附近止盈,无单观望。(张贵川)

  螺纹热卷期货

  钢价上周经历了由强转弱的过程,钢厂虽多次尝试提价,但并未得到市场的认可,钢材仍以低价成交为主,叠加下游产业持续受限,流动性趋紧,需求终端回升遭遇瓶颈,库存消化减速,近期仍以震荡偏空为主。 RB1810合约建议空单继续持有,有效突破3380止盈;HC1810合约建议空单继续持有,有效突破3480止盈。(张贵川)

  焦炭期货

  国内焦炭市场现货价格稳中有跌,钢厂持续打压意图明显,目前焦企基本无利润,挺价意愿强烈,因此下方仍有支撑,综合来看,焦炭继续走弱的可能性较大。操作:J1809合约建议空单继续持有,止盈位设在1750,无单暂时观望。(张贵川)

  焦煤期货

  现货市场相对稳定,焦企因亏损有主动减产预期,叠加进口量大概率增加以及国内煤矿的陆续复产,短期焦煤可能偏弱运行,但是低硫资源价格稳定,焦煤下跌空间仍然有限,建议轻仓短空操作。操作:JM1809合约建议空单继续持有,1110附近前期空单止盈。(张贵川)

  聚烯烃期货

  因担心美国页岩油继续增加,交易商获利回吐,欧美原油期货从上周创下的三年多来最高点回跌,WTI结束连续一周上涨趋势。基本面,近期检修装置较多,石化库存下降明显,支撑聚烯烃市场。但检修预期已有所体现,且近期下游开工整体提升有限,对聚烯烃形成一定压制。继续关注需求以及宏观风险情况。

  操作上,L1809/PP1809暂且观望。(李彦杰)

  原油沥青期货

  消息面上,美国3月零售销售环比0.6%,为三个月来首次反弹,超过预期0.4%,表明消费需求在减税和退税的支持下正在恢复活力,这将进一步支撑美联储加息。EIA预计美国5月页岩油产出将增长12.5万桶/日,至699.6万桶/日。此外,美国商品期货交易委员会公布的数据显示,4月10日当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少6606手合约,至417650手合约,创最近14周新低。综合看,叙利亚紧张局势略有缓解,多头在油价大涨后纷纷锁定获利,同时美国原油产量继续走高令市场担忧情绪加重。沥青方面,原油承压下跌,削弱沥青成本支撑;华东地区下游高价接货积极性不高,同时区内开工率增加,导致库存走高;南方地区降雨增多,沥青需求受限。

  操作上,SC1809在425-430元/桶区间逢高做空,有效突破430元/桶止损;bu1806在2800-2840元/吨区间逢高做空,有效突破2840元/吨止损。(李彦杰)

  橡胶期货

  美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周一收市价180.8日元/公斤;上期所天胶周一主 力合约Ru1809前二十位多头持仓增加11906手至106660手,空头持仓增加13837手至140559手。橡胶1809合约周一 晚间下跌195元至11080元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅回调,成交量放大。

  操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD红柱收敛,轻仓短空,空头止损设在11800。(胡丁)

  PTA期货

  美原油小幅回调;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周一主力合约TA809前二十位多头持仓增加2037手至316214 手,空头持仓减少3129手至394880手。PTA1809合约周一晚间下跌8元至5460元/吨。主力合约TA809日K线小幅回调 ,成交量放大。

  操作策略:PTA1809低位震荡,MACD红柱放大,轻仓短多,多头止损设在5400。(胡丁)

  玉米类期货

  辽宁锦州港(行情600190,诊股)口昨日玉米收购价1760-1775元/吨,较上周六跌15元/吨。山东地区深加工主流收购价1850-1920元/吨左右,连续一周向下调整后,部分地区出现反弹。

  上周临储拍卖成交较好,计划拍卖669万吨,实际成交约642万吨,成交率达到91.78%。

  期货方面,临储拍卖成交价格基本对接近月盘面价格,临储拍卖成交较好对玉米期价形成支撑。但随着后期玉米出库增加,供应较为宽松,上方压力亦显。预计玉米期价将呈现窄幅震荡走势,09合约震荡区间在1730-1770之间。(田亚雄)

  鸡蛋期货

  蛋价今日稳中有涨,今日北京主流价格3.56元/斤,保持稳定,山东曹县到户价3.3元/斤,上涨0.1元,辽宁朝阳3.34元/斤,稳定。

  清明之后库存缓解,鸡蛋走货情势转好,蛋价回暖,近期温和上涨行情对于盘面形成一定支撑作用。近月05、06合约仍有一定上涨空间,适当把握盘中回调机会逢低做多,远月合约面临存栏压制,短期内建议观望为主。(田亚雄)

  油脂类期货

  资讯:1、船运调查机构Amspec及SGS数据显示,4月1-15日马棕出口环比增加5.7-6.4%,相比前10日25.6-32.6%的增速大幅回落;2、SPPOMA数据显示,4月1-15日马棕产量环比减11.7%,单产减13.4%,出油率增0.37%。3、NOPA月度压榨数据显示,3月美豆压榨1.71858,达到历史最高记录,远高于1.53719亿蒲,高于上年同期的1.5306亿蒲,也高于分析师预测的1.68247亿蒲。

  分析:外盘油脂市场双双走低,夜盘油脂随盘继续回落,豆、棕、菜主力分别下试5800、5000、6450线支撑。马棕4月前15日出口增速大幅回落,叠加5月出口关税恢复及斋月备货即将结束,令马棕油指创下新低;美豆油则随美豆及原油的下跌而继续回调。国内方面,在良好大豆压榨利润及后期大豆到港充裕的情况下,油厂开机率回升,套保空单的介入对油脂盘面持续施压,油脂现货成交则随盘面的走低及需求淡季的来临而下滑。预计短期油脂仍将维持偏弱走势,关注下方支撑线力度,若有效突破则下跌空间将进一步打开。(田亚雄)

  

关键词阅读:股指 螺纹 热卷 沪铜

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