5月10日SMM基本金属现货交易日评

  SMM5月10日讯:

  铜:今日伦铜开盘于6817美元/吨,盘初交投清淡。亚市开盘后快速拉涨,受阻于6850美元/吨一线,沿6840美元/吨一线震荡运行。午后铜价下挫至日均线下方,整体震荡运行于区间6805美元/吨-6825美元/吨,高至6831.5美元/吨,低至6797.5美元/吨。今日LME库存报告铜再减7950吨,伦铜库存连降15天,累计下降已超10万吨,伦铜急拉回升,截至17:30,伦铜报6890美元/吨,涨77美元/吨,涨幅已超1%。美元指数报92.900,美原油报71.64美元/桶。今日美元涨势稍缓,伦铜重心上移,欧盘直接突破多根均线,直逼上方20日及60日均线。晚间公布美国4月CPI环比及美元走势,伦铜暂未摆脱均线区间,晚间关注能否守住升势。

  今日沪铜主力1807合约开盘于51080元/吨,盘初多头入场,拉涨铜价,摸高51310元吨后上升动力不足,小幅回落,沿51220元/吨震荡运行。下午时段受外盘拖累,加之空头增仓,铜价快速下行,探低50970元/吨后缓慢回升,尾盘升势延续,收于51070元/吨,涨170元/吨。成交量减4.9万手至19.8万手,仓增7642手至22.2万手。当月合约大减15710手。今日美元震荡偏弱。沪铜主力重心有所上抬,挂于5日、40日均线,多头大笔增仓提供一定支撑。欧盘伦铜上扬,关注外盘指引,预计晚间沪铜跟涨为主,稳中趋升。

  今日上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨-升水100元/吨,平水铜成交价格50850元/吨-50900元/吨,升水铜成交价格50900元/吨-50980元/吨。沪期铜小幅上扬,基差较前几日收缩至200元/吨附近,早市开盘铜价拉涨,市场报价升水30~100元/吨,奈何市场换现意愿强,持货商调价主动性较昨明显提高,市场报价快速调降至升水10~90元/吨,好铜成交显困难,第二节交易时段升水80元/吨已属普遍,平水铜调至升水10元/吨附近,市场成交渐有起色。今日湿法铜未见调降贴水,维稳在贴水60元/吨附近,略显僵持。市场初显供大于求格局,若隔月价差进一步收窄,升水再抬困难,但交割前平水铜也难显贴水报价,周内或将维稳于平水~升水100元/吨的水平,但成交不容乐观。下午时段盘面有所下跌,平水铜若能报价平水至升水10元/吨,即能被秒收。升水铜挺价依旧,整体成交存分歧。下午时段上海电解铜现货成交价格50660~50820元/吨,平水铜报平水-升水20元/吨,升水铜报升水60元/吨-升水80元/吨。

  铝:早间伦铝开于2352美元/吨,亚盘时段伦铝重心持续缓步下移,低位触及2320美元/吨,进入欧洲交易时段,伦铝放量下泄,低位刺穿下方20日线支撑,一度触及2306美元/吨,整体表现弱于周边品种,截至17:31伦铝报2321美元/吨,盘面看来伦铝涨势动能趋弱,晚间关注20日线支撑的有效性及英国央行公布利率决议、会议纪要及季度通胀报告。

  沪铝主力合约早间开于14660元/吨,开盘后多头平仓为主,空头资金顺势入场,铝价承压下泄低位触及14600元/吨,但下方10日均线支撑再显,短空获利了结离场,沪铝修复跌势走出V字,午后盘初空头再度集中一波入场,打压铝价回落至日均线14630元/吨附近,随后多空双方偃旗息鼓,铝价窄幅震荡收于14625元/吨,沪铝指数持仓量减少1154手至745628手,短期来看铝市当前并未有十分明确和突出的矛盾点,因此短期预计维持震荡格局,难走持续性单边行情。

  现货方面,午前上海成交集中14500~14520元/吨,对当月贴水20~10元/吨,无锡成交集中14500~14520元/吨,杭州成交集中14520~14540元/吨。持货商出货态度积极,价格合适,仓单流入市场,中间商依然较谨慎,下游企业采购力度提升,整体成交较昨日有所回升。午后期铝当月报价14490~14510元/吨。

  铅:日内,伦铅开于2290.5美元/吨,亚洲时段市场交投较为清淡,期间多头偷袭,伦铅一度攀高至2299美元/吨后迅速回落,后于日均线附近窄幅震荡,进入欧洲时段,伦铅短暂震荡后,多头再次尝试上攻2300美元关口,截止17:09,伦铅收2295.5美元/吨,涨4美元/吨,涨幅0.17%。伦铅下方仅存5日线支撑,加之美元近期走势良好,一定程度上承压有色金属,预计短期伦铅难改颓势,夜间或继续于2300美元一线挣扎。

  日内,沪铅1806合约开于18930元/吨,盘初中国公布4月CPI数据再回“1”时代,且低于预期,资金暂时表现撤离,沪铅跳水,但迅速被拉回至日均线附近,基本呈震荡上行的格局,最终收于18935元/吨,涨40元/吨,涨幅0.21%,成交量减6946手至32684手,持仓量增172手至67072手。沪铅报收十字星,继续高位横盘整理,技术面上逐渐修复5日均线偏离程度,但前期缺口位置压力较大,迟迟没有回补,使得欲新开仓的多空均表现犹豫不决,料近几日或在酝酿蓄势,夜间或存在尝试回补部分缺口的可能。

  上海市场金沙铅19130-19180元/吨,对1806合约升水250-300元/吨报价;双燕19100元/吨,对SMM1#铅均价升水150元/吨报价;进口哈铅19080元/吨,对1806合约升水200元/吨报价;江浙市场铜冠、金利19130元/吨,对1806合约升水250元/吨报价。期盘延续盘整态势,持货商货源有限,报价升水维稳,但下游蓄企采购谨慎,且因价差优势,部分采购偏向炼厂,散单市场成交暂无较大改善。

  广东市场南华18950-19050元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水100元/吨报价;其他品牌报价稀少。铅价维稳,持货商报价随行就市,但下游市场需求有限,散单市场交投活跃度不高。 河南地区豫光铅19000-19050元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;岷山、豫北、新凌18950元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价。炼厂散货有限,挺价情绪不改,下游蓄企生产稳定,维持按需采购,整体市场成交相对活跃。 安徽地区铜冠19150元/吨,对SMM1#铅均价升水200元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区水口山、华信18950元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂散单维持偏升水报价,因环保影响再生铅供应短期趋紧,加之下游畏高情绪稍缓,按需采购,散单市场成交尚可。

  锌:日内伦锌开于3089美元/吨,盘初受内盘指引,伦锌冲高回落,短暂触及3100美元/吨,承压明显,午间伦锌区间盘整于3085-3090美元/吨附近,运行乏力,午后基本金属普跌,伦锌亦急挫至3080美元/吨附近后止跌上扬,急速形成一V型,上方触及3098美元/吨附近,随后多空双方拉锯,锌价围绕均线附近呈运行态势震荡,截止17:30.伦锌报于3090美元/吨,涨1美元/吨,涨幅0.03%。日内伦锌以震荡整理运行为主,重心小幅上抬,柱体触及10日均线,晚间伦锌或继续上测3100美元/吨整数位,偏强震荡为主。

  日内沪锌主力1807合约开于23775元/吨,盘初多方内部存在分歧,沪锌两次冲高,最高触及23875元/吨,然市场情绪偏弱,沪锌多头陆续离场,沪锌走低至23775元/吨附近整理。午后空头携仓涌入,沪锌补跌小跳水探低23670元/吨,逢低多入空平,沪锌稍作修复。终收涨报23740元/吨,涨40元/吨,涨幅0.17%,成交量减手至33.9万手,持仓量增7936手至24.7万手。沪锌运行不稳收阴,盘整于10、20日均线通道内,目前基本面冶炼厂检修较多,然进口流入填补缺口,需求端未见预期中的旺季效应,供需存失衡可能限制多空举动,短期内方向博弈持续,晚间或延续盘整于日内运行区间。

  上海0#锌主流成交于23920-24000元/吨,0#普通品牌对沪锌1806合约报升水60-70元/吨左右;0#双燕对6月报升水70-80元/吨,市场货量有增多。1#主流成交于23880-23950元/吨。沪锌1806合约盘初小幅拉高,随后偏弱运行收于23855元/吨。锌价先扬后抑,部分炼厂维持正常出货,贸易商出货积极性不减,后期盘面下行,成交稍有好转;下游企业观望情绪占主导,采购意愿不佳,仍以为按需采购,整体成交较昨日基本持平。

  今广东0#锌主流成交于23870-23900元/吨,粤市较沪市贴水30元/吨附近,价差较昨日基本持平。对沪锌1806合约平水至升水30元/吨附近,伴随合约价差的变化,升水较昨日收窄20元/吨。沪锌1806合约开盘后重心小幅下滑,炼厂出货正常,贸易商以出货为主,市场成交较为寡淡,下游维持刚需采购,市场整体成交较昨日变化不大。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于23870-23900元/吨附近。

  天津市场0#锌锭主流成交于23950-25330元/吨,0#普通品牌主流成交于23950-24000元/吨,对沪锌1806合约升水100-140元/吨附近,升水较昨日收窄50元/吨附近,较沪市升水40-50元/吨附近。日内沪锌1806合约开盘后震荡走高,部分炼厂正常出货,贸易商以出货为主,下游入市询价,拿货意愿较为僵持,成交货量不及昨日。市场整体成交不及昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于23950-24000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交23900-23950元/吨。

  锡:今日伦锡开盘21150美元/吨,亚洲时段尝试性上探,最高触及21250美元/吨。近期伦锡仍处于震荡格局,上方阻力21400美元/吨,下方支撑21000美元/吨。美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,地缘政治风险性增长,原油持续强劲,美元高位震荡,令基本金属上下受限。

  昨夜沪期锡1809合约受到多头逢低入市的提振走势企稳,今日开盘145820元/吨,上午走势依旧承压震荡,在145600-145800元/吨区间盘整;午后走势一路走升,最高触及146490元/吨,最终收盘146480元/吨,较前一日结算价上涨1080元/吨,涨幅0.74%。成交15710手增1276手,持仓24646手增304手。沪期锡受到逢低买盘的支撑,加之现货市场因原料吃紧的因素,生产企业不愿轻易低价出售,对价格构成一定支撑,预计下方空间有限,上方目标147000元/吨。

  今日上午沪锡市场价格基本平稳,主流成交143500-145000元/吨,成交氛围持续平淡。午后受到沪期锡盘面上扬带动,现货价格普遍上调500元/吨,期现贴水未发生变化,且交投氛围好转,成交活跃。下游及贸易商见期价企稳上扬,入市意愿好转。

  镍:伦镍亚盘开于13925美元/吨,盘初伦镍围绕日均线窄幅震荡,触及高位13950美元/吨,后因中国数据不及预期,美元维持高位,转而下泻,重心降至13870美元/吨。午后,伦镍重心继续下移,于13825美元/吨附近震荡走势,低位获40天线支撑,进入欧洲时段,伦镍小幅上探后触压回落,截止17:50,伦镍报于13820美元/吨,收于小阴线。日线技术指标KDJ开口走平,MACD绿柱变长,夜间关注下方40日线支撑性。晚间关注美国4月CPI环比及美国5月5日当周首次申请失业救济人数。

  今日沪镍1807开于104320元/吨,上午时段沪镍小幅摸高104750元/吨,早间公布的中国通胀数据不及预期,沪镍多头减仓,自高位震荡下泻,重心降至104000元/吨附近。午后,空头加仓主导,沪镍继续下探,触及低位至103520元/吨,后企稳小幅上修,收盘报于103770元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阴星,实体跌破20天线,较前一交易日结算价下跌360元/吨,跌幅幅0.35%。成交量减7.2万手至56.4万手,持仓量减1504手至30.5万手。日线技术指标KDJ向下打叉,夜间沪镍或继续震荡修正。

  SMM1#电解镍104300~104900元/吨。俄镍较无锡1806合约升水500元/吨左右,金川镍升水900-1000元/吨,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104400元/吨。上午镍价高位震荡,下游企业按需备货,整体成交一般,主流成交于104050~104550元/吨。下午镍价走弱,下游询价增多,但实际成交少,主流成交于103800~104400元/吨。

责任编辑:Robot RF13015
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