【SMM分析】有色金属整体偏弱黑色系集体沦陷 沪铜领涨有色日内吸金近3亿

  SMM6月4日讯:今日有色金属整体走势偏弱,多数品种开盘拉升后回落。沪锡持续震荡下挫收跌2%,沪锌拉升后下挫收跌0.62%。沪铅、沪镍微弱下挫;沪铜涨幅收窄收涨0.82%,沪铝小幅飘红。黑色系方面集体走低,其中焦炭领跌收跌3.48%,铁矿、焦煤、热卷跌逾1%,螺纹小幅下挫。原油期货近日持续走低,日间收跌逾1%。

  多头获利了结,沪锡回吐升水。沪锡夜盘表现波澜不惊,日盘伴随着多头获利了结,期价一路走低,尾盘加速跳水,最终收低2%。上周在减产预期的推动下,沪锡暴力拉升,触及上市以来新高,但事实上国内1-5月锡精矿进口同比增长,锡锭产量增加且现货库存充足,期货大幅升水现货,下游企业存在畏高情绪。

  需求淡季来临,黑色系反弹告一段落。焦炭夜盘探底回升,日盘盘初一度翻红,但在2100元/吨整数关口附近遇阻,随后震荡回落,午后跌势加剧,终盘重挫逾3%,铁矿石、热卷、焦煤跌幅均在1%以上。上周在环保因素的影响下,黑色系涨势明显,但唐山限产在6月3日结束,各地环保督察也陆续进驻,缺乏新的利多因素跟进,而且6月份是钢材传统需求淡季,需求端恐将走弱。

  原油弱势调整,化工品则普遍走强。隔夜美国原油触及近两个月低位,国内原油期货低开低走,期价围绕470元/桶一线弱势震荡。美国原油产量升至纪录高位,活跃钻机数持续增加,同时OPEC和非OPEC增产预期也对市场形成压力。沥青夜盘低开下探20日均线获得支撑,午后增仓拉涨,期价一度突破3200元/吨一线,收盘上涨1.4%。沥青供应处于低位,马瑞油产量下降也增加了沥青供应减少的预期。

  中国就中美经贸磋商发表声明称,中美双方就落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

  此外上周五数据显示,美国5月新增非农就业岗位22.3万个,高于市场预期,失业率降至3.8%,创18年新低,强劲的非农数据增强了市场对于美联储加息的预期。关注今晚公布的美国4月耐用品订单终值和工厂订单数据。

  今日资金流方面

  资金流向方面,黑色系强势不再,8.44亿资金拂袖而去,其中铁矿石失血最多,3.54亿资金流出,焦煤、焦炭共遭到3.61亿资金抛弃。有色板块多空分歧加剧,吸引4.48亿资金流入,其中沪铜独揽2.88亿资金,沪镍也有1.76亿资金进账。

  SMM分析师6月4日简评

  铜:今日沪铜主力1807合约早市开盘于51850元/吨,开盘竞阶段价交投十分激列。多头携仓入场,推动铜价快速连续上行,摸高52340元/吨后上升动力不足。后整体呈震荡下行走势,探低51840元/吨后跌势收缓。午间铜价有所回升,沿51915元/吨一线短暂整理,随后重心再度下挫,探低51690元/吨,后整体运行于区间51720~51820美元/吨之间。尾盘震荡延续,收于51760元/吨,涨420元/吨。成交量涨3.3万手至20.4万手,仓减1850手至16.6万。1808合约仓量大增8286手至16.5万手,主力换手在即。远期1904、1905合约分别增仓4200手、2722手。今日沪铜主力整体高开低走,呈震荡下行走势向下越过日均线。技术层面看,目前立于所有均线之上。下方均线交错,10日均线托底形成支撑。预计晚间测试51600元/吨上方有效空间,关注外盘走势指引。(上海有色网 王文豪)

  :沪铝主力合约早间开于14640元/吨,盘初多头积极入场推升铝价冲破各路均线阻力摸高14710元/吨,但随后均线阻力显现,多平空入驱动下铝价迅速回落至日均线14650元/吨处窄幅震荡,收于14640元/吨,沪铝指数持仓量减少7694手至662706手。进入6月加工企业订单环比略有下滑,新增产能陆续投产,供需基本面压力环比加大,预计去库存速度及幅度将有所放缓,同时海外氧化铝价格已经回落,出口窗口关闭,国内氧化铝基本面有边际上有宽松改善,因此国内氧化铝价格有一定程度的松动预期,而自备电厂相关的政府性基金对于成本的抬升更多的是中长期的影响,短期来看成本支撑环比弱化,预计中期铝价承压,短期震荡。(上海有色网 王芮)

  :日内,沪铅1807合约开于19885元/吨,盘初多头偷袭拉抬沪铅,一度攀高至20015元/吨,高位缩量盘整后,空头高位打压,沪铅震荡下行,回吐早间涨幅,临近收盘,多头主力拉抬铅价,收于10日线上方,暂稳市场看跌情绪,最终收于19885元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.03%,持仓量增1584手至78392手。沪铅高位持续震荡,空头打压力度较大,沪铅多次冲高回落,但下方市场承接盘依然积极,短期或依然难改震荡格局,预计夜间或考验10日线支撑力度。(上海有色网 李代胜)

  :上周五夜盘沪期锡1809合约主要在154000-155000元/吨之间盘整,今日开盘154720元/吨,盘初短时震荡后便展开第一次跳水,之后在154200元/吨附近震荡直至午盘;午后多头开始集中减仓,拖累沪期锡再度大幅下挫,尾盘最低触及151450元/吨,最终收盘151780元/吨,较前一日结算价下跌3090元/吨,跌幅2.00%。成交70880手增592手,持仓48984手减2870手。佤邦因30周年建邦庆典需求,近期开始陆续抛售锡矿的消息对市场形成一定打压,加之现货市场连续几日的有价无市,促使多头获利减仓,短期存在继续回落的风险,当下支撑150000元/吨,若跌破则可能跌至147000元/吨附近。(上海有色网 邬小枫)

  镍:今日沪镍1807开于116740元/吨,受预期挤仓效应,盘初多头增仓,空头减仓,镍价小幅上涨,摸高118030元/吨。随后多头获利了结,沪镍震荡走低,重心于117300元/吨附近窄幅波动。午后,多头继续减仓,沪镍震荡下泄,摸底116110元/吨,回踩五日均线,获得支撑,重回日均线附近。收盘报于116830元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阳线,较前一交易日结算上跌20元/吨,跌幅0.02%。成交量减52.9万手至63.3万手,持仓量减3.4万手至29.3万手。日线技术指标KDJ粘合,MACD红柱变长,夜间沪镍或偏弱震荡。晚间关注美国4月耐用品订单环比终值,美国4月工厂订单环比。(上海有色网 段春景)

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