【SMM分析】有色普遍飘绿铅镍铝高位跳水 焦炭独获11亿资金青睐

1评论 2018-06-14 18:02:00 来源:上海有色网 抢反弹最强涨停战法出炉!

  SMM6月14日讯:今日有色金属近全线飘绿,沪镍盘中大幅回落,截止日间收盘1809合约涨幅收窄至0.44%,沪、沪小幅飘绿,主力合约分别收跌0.10%、0.15%,沪震荡下行,收跌0.78%,沪下挫略有回升,收跌1.00%,沪锡持续低位弱势,收跌1.54%;黑色系大体飘红,焦炭延续强势走势,大涨2.39%,螺纹震荡上扬,收涨0.88%,铁矿收涨0.85%,热卷探底回升,收涨0.15%,焦煤收跌0.91%;原油期货小幅飘红,收0.06%。

  进入6月份,铅价虽上涨趋势不改,但整体涨势较5月趋缓。今日沪期铅主力1807合约高位跳水,一度下探至20180元/吨,日内跌幅1%。SMM在《环保消息被市场消化 铅价高位回落?》,6月份,环保影响加剧,并将贯穿整个6月,原生铅、再生铅及铅蓄电池市场均有不同程度的影响,但影响更侧重于供应端。而近期环保限产消息已被市场逐步消化,蓄电池市场传统旺季未至,整体消费尚弱;且当前铅价内强外弱,进口窗口仍处于打开状态,将弥补部分供应缺口,市场多空分歧加剧,料短期铅价仍有回落风险。同时环保影响将持续至7月初,在供应未有明显增量之前,预计现货铅在2万整数关口仍存较强支撑。

  4月底国内环保逐渐启动,包括中央环保督查“回头看”以及各地区自发的环保行动,主要指广东、广西地区整顿非法转移倾倒危险废物,此轮环保对国内镍生铁影响的量有多少,以及持续到何时,预计继续影响的量有多少对当前镍价走势至关重要,SMM在《这一轮环保影响国内多少镍生铁量?》一文中对此问题进行了剖析。SMM分析数据发现,福建镍生铁与不锈钢一体化产量较高,意味着如果环保蔓延到福建、辽宁地区,除了影响镍供应以外,镍需求不锈钢亦受到波及,SMM 5月调研数据,福建地区不锈钢产量占中国产量比例达31%,当地200系供应占全国57%,300系占全国25%。SMM认为,后期环保蔓延到福建、辽宁等地,对于镍价影响偏负面。

  环保督察强于预期,焦炭市场心态转好。受环保因素影响,近三周来黑色系持续攀升,螺纹1809合约突破3900元,逼近2月底的前高位置。焦炭主力量仓齐增,早盘强势上涨,最高升至2188元/吨,创逾3个月高位。日前,国务院部署实施蓝天保卫战三年行动计划,要求在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。此前,生态环境部滴一轮环保督察“回头看”正如火如荼的展开。环保政策对市场的影响大于预估,令黑链淡季供需处于相对平衡的状态。且防“地条钢”死灰复燃抽查将于15日结束,下游主流地区钢厂缓慢补库需求强烈,山西个别焦企心态转好有意再次提涨意向。

  隔夜美联储如期扣动加息扳机,市场预计年内还将加息2次,但中国央行周四“按兵不动”,市场焦点转向欧洲央行决议,之后中国央行动态仍需密切关注。另有“恐怖数据”之称的美国零售销售今晚公布,或将再度引发市场波动。美国正在就对百亿美元的中国商品加征关税做准备,最早可能周五宣布,中美贸易局势担忧情绪再次升温。

  今日资金流方面

  今日各商品资金有进有出,沪镍净流入逾2000万,沪铜净流入1500万,沪铅遭资金撤退逾2700万,沪锡也有1500多万出逃;黑色系,焦炭涨幅居前,独获近11亿资金青睐,螺纹、焦煤、铁矿也有资金入驻;原油期货逾3000万资金拂袖而去。

  SMM分析师6月13日简评

  铜:今日,沪铜主力1808合约开于53910元/吨,开盘后多头大举减仓离场,拖累铜价急速下挫,至53740元/吨后铜价止跌向上修复,但动力明显不足,随后重心呈阶梯式下移,日均线处渐行渐远,探低至53520元/吨,随后空头陆续获利了结,铜价低位返升至53710元/吨附近,终收于53630元/吨,跌80元/吨,持仓量减34手至21.5万手,成交量增14330手至1.9万手,沪铜指数持仓量减594手至74.9万手。今日,沪期铜延续回调,预计晚间或将继续整理于53500元/吨附近。今日公布2018年5月规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比上年同月加快0.3个百分点,比4月份回落0.2个百分点,总体来看,低于预期。晚间关注美国6月2日当周续请失业救济金人数。(SMM 徐金乔)

  铝:沪铝主力合约早间开于14715元/吨,日内空头积极入场施压,铝价延续下跌行情,低位触及14610元/吨,盘末多头头寸被迫止损离场,收于14620元/吨。铝价下行仍在预期范围内,迟迟没有出台的自备电厂整顿文稿消磨多头耐心,中期供需基本面环比恶化,成本端氧化铝和阳极已然处于下行通道,短期预计铝价仍有进一步下行空间。 (SMM 王芮)

  铅:日内,沪铅主力1807合约开于20480元/吨,受隔夜美元加息影响,有色商品盘初恐慌杀跌,沪铅受累跳水下行,一度击穿10日均线,探至20220元/吨获得支撑,后于20340元一线短暂盘整,午后时段,市场看跌情绪蔓延,沪铅震荡走弱,盘整平台下移至20240元一线,最终收于20250元/吨,跌205元/吨,跌幅1%,持仓量减5128手至68720手,近7个交易日累积减少近三万手。沪铅日内放量下跌,收长上影实体阴线,失守5、10日线支撑,场内部分获利盘暂选择高位获利为安,沪铅图形上破位,市场获利盘信心已经有所松动,预计夜间或惯性下探,考验20日线支撑。(上海有色网 李代胜)

  锌:日内沪锌1808合约开于24405元/吨,盘初多空分歧,沪锌重心下行围绕24350元/吨附近盘整,随后多头携仓入市救场,沪锌向上修复于24400元/吨附近受阻,伴随空入多平,沪锌快速走低下探24245元/吨,后低位返升,沪锌重心微抬至24300元/吨附近盘整。终收涨报24300元/吨,涨30元/吨,涨幅0.12%,持仓量增1104手至20.4万手,成交量减96808手至25.7万手。日内沪锌录得一小阴柱附一长上影线,短期技术指标趋于平缓,沪锌上行动能略显不足,然外盘近期运行较为强势,内外盘联动之下沪锌下行预期有限,加之下方24000元/吨整数位仍存在较强支撑,预计晚间或受外盘引导,于5日均线附近整理运行。(SMM 马彗珊)

  镍:今日沪镍1809开于117490元/吨,昨天市场对广西环保影响预期过大,推动镍价急剧走高。今天市场重归理性,盘初沪镍于日均线上方117250元/吨窄幅波动。随后一路震荡下泄,回吐昨日全部涨幅,探底114900元/吨。实体运行于多跟均线之间,下方40天线支撑,沪镍重心于115300元/吨盘整。整日,沪镍主力合约1809收于上影线,较前一交易日结算价上涨510元/吨,涨幅0.44%。成交量增33.3万手至93.5万手,持仓量增4590手至37.4万手。日线技术指标KDJ开口向下,MACD由绿柱变长,夜间沪镍或继续偏弱震荡。晚间关注欧元区欧洲央行主要再融资利率,美国6月9日当周首次申请失业救济人数(万人),美国5月零售销售环比。(上海有色网 段春景)

  锡:昨夜至今日沪期锡1809合约整体以低位窄幅盘整为主,主要运行区间147300-148300元/吨,持仓继续下降,最终收盘147430元/吨,较前一日收盘价下跌70元/吨,跌幅0.05%。成交38346手减22890手,持仓36632手减1572手。沪期锡维持低位盘整,短期预计以偏弱走势为主,下方支撑146000元/吨。(上海有色网 邬小枫)

  



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