【SMM分析】担忧情绪降温美元下破94关口 基本金属回暖拉升沪铜强劲领涨

  SMM7月9日讯:受到贸易战宏观利空影响基本消散,叠加今日中国数据表现向好,今日有色黑色整体回暖。有色金属方面沪铜大跌之后今日表现强劲逼近万五关口,日间收涨1.46%,沪锌涨逾1%,沪锡、沪铝涨近1%;沪铅、镍微弱下挫。黑色系方面整体飘红,螺纹、热卷、焦炭涨逾1%,焦煤、铁矿涨近1%。原油期货浸提收平,日间收报497.7元/桶。

  中国6月外汇储备微涨15亿至3.112万亿美元,结束“两连降”,国外,德国政局危机缓解,美国非农就业报告的薪资数据表现欠佳,市场对美联储的加息预期有所下降,加之市场对国际贸易的局势担忧情绪有所降温,美元走低,提振基本金属,有色普遍拉升飘红走势偏强。

  今日早盘,沪铜快速拉涨,午后最高上冲至50050元/吨,后震荡回落,终收涨1.46%于49990元/吨。沪锌周五夜盘追溯外盘走势收涨1.59%,早盘升至22450点后回落,尾盘涨幅仍超1%。美国周五凌晨宣布对340亿美元中国商品加征关税,中国迅速采取了报复性举措,虽然美国宣布启动关税排除程序,但不影响整个对中国关税的实施计划。贸易紧张局势加剧,近期持续打压有色金属价格,但内盘方面因忧虑情绪基本消化完毕,部分投资者认为近期大跌势头过度,基本金属普遍上涨。另外,Escondida铜矿与工人之间的磋商距离达成一致“遥遥无期”,亦支撑铜价反弹。

  供需双弱格局不改,钢材期货震荡偏强运行。早盘,螺纹主力直线拉升,日内持续震荡上行,最高升至3832点,创逾两周高位,热卷及焦炭期货涨幅也达到1.4%。随着上周五美国对话征税开始实施,宏观贸易风险增大,且钢材需求淡季效应开始显现,夏季需求走低的趋势并没有改变。但是,环保政策密集出台,环保限产已然常态化,截至上周五,国内主要钢材品种库存转跌,社会库存降幅达1.47%,而长材降幅更是超过3%,市场信心一定程度上受到提振。

  中国6月通胀数据明日出炉,中国贸易帐数据也将于本周稍晚公布。全球央行方面,欧洲央行德拉基,英国央行卡尼均将于本周发表讲话,而美联储披露递交给国会的货币政策报告,美联储主席鲍威尔将出席国会听证会。

  今日资金流方面

  今日资金流方面,黑色系整体震荡上扬, 7.64亿资金流入螺纹钢,但有6.01亿资金从焦炭中流出,分别是资金流入和流出最多的品种;此外铁矿日内吸金3.81亿,焦煤却有1.08亿资金出逃。有色金属方面今日普遍受到资金青睐,其中沪铜吸金1.73亿,沪锌有近1亿资金流入。

  SMM分析师7月9日简评

  铜:上周五晚,贸易战基本尘埃落定,市场紧张情绪暂缓,美元走弱。今日早市沪铜主力1809合约开于49570元/吨,开盘后,多头立即涌入,铜价重心上移至49850元/吨,震荡运行于区间49700-49900元/吨。午间开盘后,反升迹象再次凸显,多头补仓,铜价重心上抬,至50000元/吨一线震荡整理,摸高50080元/吨。盘尾,部分短多获利离场,收于49990元/吨,涨720元/吨。持仓增6834手至18.2万手,成交减2.8万手至18.6万手。今日铜价轻松突破两个整数关口,回升至50000元/吨。国家外汇储蓄微涨15亿美元,人民币外流和贬值压力有所缓解,国内经济基本平稳。预计晚间反复测试50000元/吨一线支撑能力。今明两天能否跃上5日均线,需重点关注多头介入主动性和外盘走势。(SMM 蒋雨桐)

  :日内,沪铅1808合约跳空低开于19535元/吨,盘初沪铅冲高回落,后基本沿日均线震荡,中午时分,部分空头平仓离场,震荡平台上移,奈何看多情绪较弱,沪铅震荡回调至日均线附近,最终报于19635元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,持仓量减2300手至61498手。沪铅报收小阳线,终结六连阴,于19500元平台再度获得支撑,布林道三轨走平,近期或进入盘整阶段,预计夜间或考验40日线压力位。(上海有色网 郭蓉)

  锌:今日沪锌主力1809合约开于22260元/吨,盘初延续隔夜涨势冲高22275元/吨,高位承压小幅回落于22165元/吨附近窄幅整理,午后,空头渐次携仓进场,拖累沪锌重心下沉至22120元/吨附近稍作挣扎即重拾跌势,震荡下行,低位触及21965元/吨附近,临近尾盘,沪锌止跌稍作修复于21995元/吨附近。收涨报21995元/吨,较前一交易日收盘涨115元/吨,涨幅0.53%,成交量减69204手至24.6万手,持仓量增7102手至16.6万手。日内沪锌录得一长上影线,上行动能不足,加之人民币再度升值,锌进口窗口打开预期增强,加之欧洲交易时段,伦锌进一步走低,晚间沪锌或受外盘拖累偏弱运行。(上海有色网闫雅莉)

  :昨日夜盘沪期锡维持低位盘整;今日开盘143690元/吨,日盘走势震荡上扬,最高触及144450元/吨,午后收于143960元/吨,较前一日收盘价上涨610元/吨,涨幅0.43%。成交16848手减13360手,持仓31802手减422手。今日有色金属多数收涨,沪期锡受空头减仓支撑震荡上扬,但上方10日均线附近依旧存在阻力。短期预计维持偏强震荡走势,阻力145000元/吨。(上海有色网 邬小枫)

  镍:今日沪镍1809开于111500元/吨,中美贸易战互征关税这一宏观利空情绪,前期得到充分释放,正式实施后反而尘埃落定,市场情绪稳定。盘初空头减仓,多头增仓,沪镍小幅拉涨,摸高112210元/吨。随后空头发力,不断增仓,沪镍重回111500元/吨关口附近。短暂盘整后重新震荡上行,随后重心一直围绕111850元/吨上下波动。整日,沪镍主力合约1809收于小阳线,较前一交易日结算价下跌60元/吨,跌幅0.05%。成交量减42.7万手至62.6万手,持仓量减3162手至34.7万手。下方六十天线支撑,日线技术指标KDJ开口趋拢,MACD由绿柱无明显变化。夜间沪镍或围绕111500元/吨关口区间震荡。晚间宏观数据清淡。(上海有色网 段春景)

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