【SMM分析】有色金属弱势飘红沪铅独跌 环保限产助推黑色普遍上涨

  SMM7月10日讯:虽然此前贸易战忧虑有所缓解,但中美贸易战持续发酵情况下,基本金属虽然多数飘红但仍然承压运行。其中期锌领跌有色,跌逾2%,沪铅跌近1%;沪铜经历大跌之后企稳小幅反弹,但承压万五关口,今日小幅上涨,沪镍、沪锡、沪铝普遍小幅上涨。黑色系方面多数飘红,涨幅较昨日有所收窄,螺纹、热卷涨近2%,焦炭收涨0.7%,铁矿小幅上涨;焦煤独自下跌0.78%。原油期货今日大幅反弹,收涨2.31%。

  限产预期再起,钢材期货逼近前高。螺纹钢昨日夜盘跳空高开,早盘延续震荡上行,最高触及3881元/吨,尾盘收涨近2%,创下三周高位。热卷期货同样高开高走,原料走势稍显低迷。市场有消息显示,唐山市计划自7月10日起开始停限产,直到唐山市退出74重点城市月度排名倒一为止,限产幅度多为50%。即便是处于钢铁需求淡季,但环保政策不放松,上周钢材品种库存大幅下降,供给受限更易引发短期炒作。不过,限产政策能否真正转变为钢铁产量和库存下降仍然需要观察。

  供应端忧虑升温,原油期货继续走强。原油1809合约今日继续强势上行,突破500元整数关口,以2.31%的涨幅领衔商品期货市场。数百位挪威离岸油气钻机工人在薪资协议计划遭拒后,周二即将进行罢工,供应可能中断的担忧升温,布伦特原油领涨。虽然,目前沙特和俄罗斯已经开始增产,但是市场担心美国制裁伊朗使得供应端仍有缺口,且加拿大McMurray港口油砂或中断至9月份,以及利比亚产量减产的利多效应还在发酵。另外,上期能源昨日宣布将下调10月、11月原油期货交易保证金比例,助力提升原油期货合约连续活跃,进而为实体企业套期保值提供便利。

  英国外交大臣辞职及德拉基鸽派言论推动美元反弹,本周四美国CPI报告或也对美元产生影响。另外,周五美联储还将发布货币政策报告,美联储主席鲍威尔将出席国会听证会。

  今日资金流方面

  今有8.07亿资金青睐黑链,螺纹钢再获8.41亿资金加持,2.16亿回流至焦炭期货,但有4.53亿资金从铁矿流出。

  SMM分析师7月10日简评

  铜:今日沪铜主力1809合约早市高开于50000元/吨,盘初多头获利离场,铜价重心小幅下挫,至48500元/吨一线震荡运行,振幅160元/吨左右。午后,受外盘拖累,连续下拉铜价至周一开盘价49580元/吨。随后,多头少量逢低买入,至尾盘,铜价小幅回升,收于49760元/吨,涨220元/吨。仓增6764手至18.9万手,成交减7.6万手至21万手。今日铜价走势显谨慎,尚未突破5日均线。多方介入主动性偏弱,空方力量稍占上风,市场紧张情绪还未完全褪去。技术层面看,MACD绿柱较长但有缩短迹象。国内CPI,PPI数据表现尚佳,经济形势向好。晚间继续测试5日均线支撑能力,关注中国社会融资规模和外盘走势。(SMM 蒋雨桐)

  :日内,沪铅1808合约开于19670元/吨,日内公布的国内经济数据向好,有色金属除沪铅、沪锌外均走强。盘初沪铅受沪锌拖累走弱,奠定了全天弱势格局,期间击穿前期平台19500元,一度探低至19435元/吨,午后时段,沪铅基本沿19460元/吨一线窄幅整理,最终报于19465元/吨,跌155元/吨,跌幅0.79%,持仓量减2202手至59296手,持仓量再度减少。沪铅报收中阴线,5日线和40日线形成死叉,10日线拐头向下,预计夜间或考验前期平台19500元压力。(上海有色网 郭蓉)

  锌:今日沪锌主力1809合约开于21890元/吨,盘初多空博弈略显僵持,沪锌于日均线上沿21875元/吨附近窄幅整理,随后空头携仓进场,沪锌受挫快速走低,重心下沉至21690元/吨附近稍作挣扎后随即再度探低21575元/吨,随后多入空平,提振沪锌缓慢拉涨,回填部分跌幅,然上行动能不足,沪锌再次下滑录得日内低位21555元/吨,后止跌修复于21665元/吨附近,盘尾微挫。收跌报21615元/吨,较前一交易日收盘跌380元/吨,跌幅1.73%,成交量增72814手至31.9万手,持仓量增4120手至17.1万手。日内沪锌重心已进一步下挫,加之进口亏损收窄之后,进口锌流入预期增强,在下游消费疲弱的淡季,供给增加压力加大,加之欧洲交易时段伦锌再度跳水拖累,晚间沪锌或受累偏弱运行,关注下方21300元/吨平台支撑。(上海有色网闫雅莉)

  :昨日夜盘至今日沪期锡1809合约小幅震荡走高,今日运行重心主要在144000-144200元/吨,波动区间较小,午后最终收盘144100元/吨,较前一日收盘价上涨140元/吨,涨幅0.1%。成交12326手减4522手,持仓31570手减232手。沪期锡在10日均线附近承压,今日空头有减仓迹象,短期预计以震荡走势为主,中美贸易战的偏空氛围依然抑制涨势。(上海有色网 邬小枫)

  镍:今日沪镍1809开于111770元/吨,中美贸易战互征关税尘埃落定,前期恐慌情绪得到安抚。另今日中国数据表现良好,PPI指数创年内新高。盘初沪镍于日均线上方偏强震荡,摸高112150元/吨后, 小幅回落至111900元/吨短暂盘整,随后继续震荡下泄,跌破111200元/吨关口,转而反升至日均线下方。午后沪镍延续上午跌势,继续下探,探底111080元/吨,下方111000/吨关口支撑。随后震荡上行至112000元/吨关口附近,抹平全部跌幅。整日,沪镍主力合约1809收于小阳线,较前一交易日结算价上涨590元/吨,涨幅0.53%。成交量增4.5万手至67.2万手,持仓量减8368手至33.9万手。下方六十天线支撑,日线技术指标KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。夜间沪镍或围绕112000元/吨关口偏强震荡。晚间宏观数据清淡。(上海有色网 段春景)

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