螺纹三连阴并非双向主力出逃而是短线空头增仓打压

1评论 2019-09-20 14:40:13 来源:生意社 打板粤泰股份错在哪?

  20190919螺纹2001技术分析

  螺纹今天在3487低开26点,最高3492点,最低3389点,收盘3397点,跌116点,或-3.30%,成交量4368150手,较昨天放量47.8%,持仓2863260手,增仓129894手。全天基本上呈现二个阶段:夜盘--上午盘结束,表现为低开后增仓弱势缓慢下行并形成窄幅横盘震荡;下午放量增仓向下持续杀跌破位收跌。最后11分钟减仓止跌企稳。

  1、今天收出一根大阴蜡烛线,上影线5点--实体90点--下影线8点,一阴跌穿五线:13日线3466--34日线3444---下降通道上轨3439---MID线3431---21日线3425-,可以说是真正的杀跌动能增加导致恐慌性杀跌。

  尤其是我们前面看到多线支撑的下沿双线3431--3425这里作为悲观预期支撑,其实他一旦实现这种悲观预期,被打止损的散户情绪会极度恐慌,向下杀跌跌穿3400整数关口----多空分水岭3381,也就是这种技术局面。

  2、今天上冲的点位是双线阻力点:半年线3504--5日线3507这里;

  显然这个点位今天并没有接受挑战。

  再向上的阻力位:3552--3561--3579--3589---3620,也就是上升目标目前已经看到3620了。

  3、今天的大阴线还完成了二个任务,我在前面分析中已经提到了:

  一是突破下降通道上轨后,创出了3575高点,应该有向下反抽下降通道上轨支撑线,以检验和夯实上轨支撑。也就是这个阴影部分,已经完成了这个向下的反抽任务,今天直接打穿了支撑,就需要反复夯实这个上轨线了。

  二是向下考验和争夺多空分水岭3381,我们从图形中可以看出SAR指标处于到头肩底的右肩水平线上,今天最低3389还没有到位,还是多头趋势,这要看明天的多空争夺情况和收盘,看能否保住多头趋势。

  其实这个结果我们在二周前就预期到会形成,只是今天表现的有些激烈幅度较大,不太适应罢了。

  4、今天收出三只乌鸦组合,放量增仓收跌,说明在这个地方多空双方对后趋势发生了显著分歧,因为数据还没出来,我们需要通过主力数据看他的后续意图,接下里能否见底反弹看能否缩量横盘之后,再放量拉升了

  技术上目前表现看3381--这里是一个肩部强支撑点,不要过分看空,还是会向上反弹,大方向还是向上攻击上升通道中轨线3620以上。

  螺纹弱势震荡反弹被杀回马枪,后市还将下探支撑

  以上是昨天的分析。

  下面分析一下今天的主力数据,看看主力形成原因和后续意图:

  一、20大主力数据分析

  1、2001合约成交量4368150手,较周三大大幅度放量47.8%,这是在昨天放量12.1%的情况下再次放量杀跌,我前面说过主要是想打掉散户多单。

  2、该合约持仓2863260手,在前二天连续大幅度减仓68102手---49722手震仓洗盘之后,今天放量增仓继续杀跌,大有追穷寇的意图。

  3、20大主力持仓多单742806手--空单880647手--持净空单137841手,空头优势15.7%,比周三的11%大幅度提升4.6个百分点。2天提升了空头优势超过9个百分点。我们知道目前的黑色主力操盘特点是趋势一旦形成以后,很快就要收割跟风的韭菜。这个也不例外,接下来很快主力会平空增多,再割跟风杀跌的韭菜。

  4.20大主力合计持仓1623453手,占全部持仓的56.7%,超过五成的持仓,说明中小投机者占比超过了四成,有所提升。

  5、20大主力今天减仓多单3726手--增仓空单75132手--增仓净空单78858手;连续三天都是增仓净空单,这次的回调显得力度上超出绝大多数人的预期。

  最近三天20大主力分别增仓净空单19012手-----增仓净空单23362手----增仓净空单78858手,三天合计净增空单121232手,占20大主力净持仓的88%,这就是三只乌鸦形成的内在动力。

  6、20大主力今天合计增仓71406手,占全天增仓55%,说明今天中小投机者也有45%的增仓,只不过增仓的主要是净多单75132手罢了,这是形成了激烈的多空对峙,而没有被打止损。

  散户今天平仓空单13911手,增仓多单68673手,也是硬杠上了。

  二、11双向主力数据情况,比昨天减少1家

  1、20大主力中有11大主力是双向持仓,其中前7大多头主力有6家是双向持仓,双向操作、四轮驱动是主力操作的主要策略。

  这11大双向主力今天减仓多单16101手--减仓空单8690手--净减仓多单7411手,分别占20大多头减仓多单432%--增仓空单的(-11.6%)--减仓净多单的9.4%,今天11大双向主力与20大主力的操作具有显著的不同。

  (1)20大主力只有少量减仓多单3726手,如此连续暴跌而不减仓多单,显然并非是多头出货,并没有改变后市看多的意图。

  而11大双向主力今天减仓多单16101手,显然是趁机将可能形成的3500的下跌中继击穿,进一步收割散户多头韭菜,这是一般投机者没有预期防备的。

  (2)20大主力增仓空单75132手,这是上刺刀硬拼多头的节奏,也就是说不顾一切的打压散户多头止损。

  而11大双向主力今天减仓空单8690手,这说明在尾盘10分钟的止跌企稳减仓中,应该是双向主力的逢低减仓空单。这是发起见底反弹,绝地反击前的信号。

  (3)20大主力在今天的多空大战中净增仓空单78858手,较昨天的净持空单增加了127.3%的幅度。

  而11大双向主力今天增仓净空单只有7411手,占20大主力增持净空单的9.4%,不到十分之一;较昨天的净空单增持幅度只有20.6%

  这说明双向主力在后市预期中并没有严重看空。

  2、11大双向主力持多单477766手--空单521060手--持净空单43294手,分别占20大主力多头的64.3%--空头59.2%---净空头31.4%。这说明占据20大主力六成持仓的双向主力,目前持有净空头仅占三分之一净空头,显然双向主力并非是空头的主力军。

  不过无论是20大主力,还是11大双向主力持有有净空单来看,目前散户持有净多单是被宰割的对象,这是不争的事实。

  但从另一个方面来看,散户今天的增多平空,形成对峙状态,应该不会持久,资金实力是跟不上的,后续必然会形成减仓缩量。

  这给了双向主力一个机会,平空翻多,因为目前20大主力是空头,这很强大,而双向主力想找对手盘,必须转向找空头。

  3、双向主力锁仓比91.7%,空头敞口8.3%,与昨天空头敞口2.3%相比,提升了5个百分点。

  三、多空大主力的态度

  1、11大双向主力中有5家持有净空单,比昨天减少了1家,6家持有净多单,与昨天持平。净持空单43294手,比昨天的12家双向主力净持空单13059手增持了30235手,说明净空头席位虽然少了,但体格大了。

  2、今天11大双向主力中有6家是增持净多单,比昨天增加1家,5家增仓净空单,比昨天减少2家,比昨天减持净多单7411手,这已经是连续第三天减仓净多单了。3、5大净空头的态度,昨天是4家过万

  (1)永安持有多单101856手--减持多单3832手--持空单133419手--减持空单5095手--净持空单31563手---减仓净空单1263手。与昨天相比看出几点变化:

  一是永安在昨天突然大幅度减持多单22311手,导致增仓净空单15631手,是今天引导其他主力增仓空单的一个诱因。而今天是双向减仓3832--5095--净减仓空单1263手,与昨天相比空翻多看法。

  二是作为第一大净空头,从昨天开始减持空单6680手---今天再减空单5095手,说明他在逢低收割部分空头韭菜,并非强化做空力量。

  三是永安作为第一大净空头,他的净持空单在减少,而不是增加,这与我们分析的20大主力增仓空单75132手明显不对号。

  (2)华泰持有多单23569手--增持多单158手--持空单53446手--增持空单359手--净持空单29877手--增仓净空单201手,这是双向小幅均衡增仓席位,并没有强化做空,处于观察阶段。

  (3)海通持有多单27287手--减持多单11848手--持空单48211手--增持空单3246手--净持空单20924手--增仓净空单15094手,这是今天双向主力中收割多头韭菜的代表,是下跌动力的提供者。

  (4)浙商持有多单24672手--减持多单1314手--持空单44601手--增持空单5344手--净持空单19929手--增仓净空单6658手,这也是与海通一样的操作,只不过他的力度小了一些。

  (5)东海持有多单28487手--减持多单6195手--持空单41965手--减持空单2850手--净持空单13478手--增仓净空单3345手,这与海通和浙商席位一样是净增仓空单的主力。

  从以上5大空头主力来看,他们是以净减仓多单来提供的杀跌动力,并非是靠增大幅度持空单做空的,说到底双向主力的杀跌是收割多头韭菜的结果。他后续平空增多时一样轻松转身!!!

  4、6大净多头中,有2家过万的净多头机构席位

  (1)银河持有多单85513手--增持多单2303手--持空单45422手--减持空单782手--净持多单40091手--增仓净多单3085手,他也有几个特点:

  一是连续二天在杀跌行情中进行增多平空操作,表明了后续看多意图没有变化。他的多单持仓855136手,仅次于第一大多头永安101856手,排第二位,但他的净多单40091手,要盖过第一大净空头永安的31563手。

  二是在连续的杀跌行情中,不仅持仓心态稳定,而且还净增多单4588手--3085手,二天净增多单7673手。

  (2)国泰期货持有多单37470手--减持多单2032手--持空单24625手--减持空单8051手--净持多单12845手--增仓净多单6019手,双线减仓操作,但净减持空单幅度较大,说明他在逢低收割空头韭菜。

  从以上二大净多头主力来看,不仅表现得持仓心态稳定,而且还比较自信,增多减空,强化后市做多信心。

  5、找出今天增仓空单的大主力,看看他们的意图

  (1)混沌天成持有空单35156手,增仓空单28367手,这是一个经常做趋势短线追涨杀跌的席位。

  (2)中财期货持空单31701手,增仓空单23867手,这也是短线做空的席位,不是过硬的大空头,持有周期一向较短。

  (3)一德期货持有空单85743手,增仓21523手,这个席位在前期3500以下就做空了,结果再上冲3575时被套止损了超过2万手,如今是报复来了。

  这3大空头席位增仓空单合计73763手,占今天20大主力增仓空单75132手的98.2%,这三大主力有一个共同的特点跟风操作,都看永安的脸色行事,上次永安加仓净多单做多,他们次日赶紧平空增多,结果随后永安出手平多增空杀回马枪逼他们止损了;这次看永安昨天平多单,他们今天赶紧加仓空单;生怕给永安怼上了,其实还真就对上了,永安今天停止了看空操作。搞不好周五永安会再杀回马枪大幅度平空加多单了!正好可以把他们再套在里面一次。

  综上所述,我的看法是在3381一带可能实现绝地反击。

关键词阅读:主力多头 机构席位 合约持仓 弱势震荡 螺纹

责任编辑:卢珊 RF10057
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