特朗普搅局“多事之夜”!欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

1评论 2019-10-25 09:33:50 来源:期货日报 作者:韩雨芙 如何根据对手盘判断龙头股买点

  摘要

  10月24日,国际金融市场迎来“多事之夜”!欧洲央行行长德拉吉在“鸽”声中完美谢幕;美国最新出炉的耐用品订单逊于预期,进一步坐实了美国经济面临的投资疲软困境,强化了美国经济失速的预期;美国10月Markit制造业PMI超预期,但新订单增长近乎停止,表明经济增速将倾向于维持在趋势之下的水平;美联加大放水规模;美国总统特朗普再次发推文抨击美联储降息速度太慢。一时之间国际金融市场受刺激动荡不已,黄金美元欧元等品种均受到影响。

  据期货日报记者了解,昨夜在美元指数短线加速上涨,黄金突破1500美元/磅关键阻位的情况下,英镑/美元大幅走低,短线下跌逾百点。

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  欧央行“按兵不动” ,德拉吉在“鸽”声中完美谢幕

  北京时间10月24日19点45分,欧洲央行公布了最新的利率决议:维持三大利率不变,重申自11月1日起重启净资产购买计划,规模为每月200亿欧元。欧洲央行公布的利率决议宣布维持三大利率不变。

  欧洲央行表示,“如有需要,将继续购债,将在加息前不久停止购债。预期利率将维持在当前或者更低水平,直至通胀前景稳固转向接近但低于2%的目标水平。”

  其实,此前市场已广泛预期,德拉吉不会在谢幕秀给市场惊喜或者惊吓,大概率维持9月利率决议会议的货币政策不变。

  在之后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉吉表示,欧央行需要长时间维持高度宽松的政策立场。

  “欧洲央行准备根据需要调整所有工具。下行风险突出,通胀温和。最新数据表明下半年经济增长将是温和、积极的。就业增长和薪资支撑了经济弹性。服务业、建筑业显示出温和发展的迹象”。他说。

  此外,在他看来,经济仍有下行风险。整体通胀有可能进一步下行。潜在通胀将在中期内抬头。疲弱的经济势头在缓慢的传导至通胀。劳动力成本压力在加强。而这仍需要大量的货币宽松政策。改革必须持续加速。

  对于欧洲央行行长德拉吉任期内的最后一次新闻发布会,FXStreet高级分析师Yohay Elam评价道,德拉吉的最后一次新闻发布会依旧维持了他整个任期内的一贯风格——鸽派风格。“他在发布会中表达了对当前经济形势的悲观态度。”

  据了解,在新闻发布会上德拉吉表示,近期数据显示出经济进一步走软。市场怀疑,德拉基这么说是为了证明9月份出台大规模刺激措施的合理性。此外,德拉基还表示,降息和购买更多债券是必要的。

  对于负利率,他的总体评估是“非常积极的”。实际上,德拉吉对负利率政策基本是满意的,他在发布会过程中还驳斥一名记者有关IMF拒绝负利率的说法。他的言论为进一步降息打开了大门,其观点近期还得到了继任者拉加德的支持。

  总体来看,德拉吉在新闻发布会中谈及了近期经济表现低迷,警告市场未来可能出现经济衰退,并为继续降息打开了大门。德拉吉言论偏向负面的基调总体为欧元带来了压力。

  实际上,欧美时段盘中,欧元/美元加速下跌约60点,跌至一周新低至1.1091。

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  特朗普不甘寂寞,再发推文“炮轰”美联储

  昨夜,美国总统特朗普还不甘寂寞,再次抨击美联储的货币政策。目前,距离美联储下一次议息会议还有一周的时间,他直接在推文中表示,如果美联储不降低利率,甚至在理想情况下不采取刺激措施,就是它的失职。另外,他还说,“看看我们的竞争对手,德国和其他国家实际上是在借钱获利。美联储加息加得太快,降息降得太慢了!”

  “看看我们的竞争对手,德国和其他国家实际上是在借钱获利。”特朗普称,“美联储加息加得太快,降息降得太慢了!”

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  尽管特朗普不断敦促政策制定者将利率降至零以下,但银行家警告称,负利率可能会阻碍美国的经济增长。

  另外,据外媒报道,高盛表示,预计美联储下周将降息,但这将是一段时间以来的最后一次降息。市场普遍预期,联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月29日至30日的会议上批准将基金利率的目标区间降至1.5%至1.75。

  高盛集团的经济学家斯宾塞·希尔(Spencer Hill)在向客户发出的一份报告中表示:“美联储领导层发出了强烈的信号,表明自9月份以来国际紧张形势的缓和不会阻止他们完成上个世纪90年代式的、75个基点的‘周期中期调整’。”

  美联储再“放水”!隔夜回购操作规模提高至1200亿

  报道称,从10月24日开始,美联储将扩大回购市场隔夜操作规模,将每日向市场注入流动性的上限从原来的750亿美元至少提高到1200亿。此外,为满足月底的现金需求,美联储还将把稍长期的、为期两周的回购市场贷款额(定期回购操作)从此前的350亿美元提高到至少450亿美元。

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  相较于其他市场,很多投资者会忽略美国回购市场的存在。

  目前,美国回购市场规模为2.2万亿美元,有人曾将回购市场喻为“世界上最大的当铺”。

  本质上,债券回购可以理解为“债券质押贷款”,各机构将自己持有的国债按面值或一定比例卖出,过一段时间再将这部分国债买回,买卖价差就是这段时间内资金的使用成本。从交易发起人的角度看,凡是质押出债券、借入资金的就是正回购交易,反之其对手方进行的就是逆回购交易。

  一般情况下,央行在进行正回购操作(收紧流动性)时,同行会给出略高于市场利率的回购利率,以便于达成交易,并且会形成引导短期市场利率上升的趋势,继而带动中长期利率上升,而央行的逆回购交易(释放流动性)则相反。

  美经济数据整体偏弱美元任性上涨、黄金破重要阻力位

  此外,当日美国还公布了一连串最新经济数据,数据整体表现偏弱,属于要么不及预期,要么恰好符合预期。

  据了解,在经历了6月和7月强劲反弹后,分析师预计9月将延续8月的放缓,但情况比预期严重得多,耐用品订单下降月率1.1%(预期下降0.7%),同比下降4.0%。

  此外,美国耐用品订单的整体和各分项指标都现出负增长,进一步坐实了美国经济面临的投资疲软困境,而这也强化了观察人士对于美国经济失速的预期,使得对下周美联储会议决议继续降息的预期进一步升温。此前,特朗普总统用贬低中国和亚洲欧洲经济来宣扬美国经济如何好,大赞美国经济表现非常好。数据再次证明这位美国总统说话多不靠谱。

  美国耐用品订单

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  至于随后公布的制造业指数和新屋销售数据,市场认为均符合预期:美国10月Markit制造业PMI初值为51.5,预期50.9,前值51.1;美国10月Markit服务业PMI初值为51,预期51,前值50.9。

  对于此,Markit首席经济学家威廉姆森表示,尽管商业活动自近期低点有所上升,然而调查数据显示美国第四季度初的GDP年化增速略低于1.5%,新订单增长近乎停止,维持在十年来最低水平,这表明接下来几个月中,经济增速将倾向于维持在趋势之下的水平。

  特别是,裁员率的上升加剧了前景的黯淡。接受调查的企业中,工作岗位的流失速度是2009年以来从未有过的。在目前水平来看,该调查的就业指标显示非农就业人口增幅将下滑至10万人以下。

  至于美国9月新屋销售数据,了解基本符合预期。但Zerohedge称,美国新屋销售9月录得下滑,房屋价格跌至2017年9月以来新低。

  在这样的情况下,美元指数自日低略上方短线拉升36点,刷新日高至97.77。

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  至于现货黄金,在这样的情况下也迎来一波反击,最高升至1502.90美元/盎司。

  特朗普搅局“多事之夜”!再发“炮轰”推文,美联储“放水”规模大增,欧央行行长德拉吉“谢幕秀”

  对于此,Oanda分析师Jeffrey Halley表示,总体而言,黄金市场在中期振荡区域的底部盘整,因此接下去的走势很可能是下跌。实际上,在Jeffrey Halley看来,期金市场积蓄了大量多头持仓,一旦金价跌破1460美元/盎司水平,那么很多投资者都会选择获利了结离场。

关键词阅读:特朗普 美联储 欧洲央行 德拉吉

责任编辑:窦晓芸
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