【期市星期五】黄金白银大涨行情暂缓、有望录得近期首根阴周K线 金银概念股本周暴跌

1评论 2020-08-14 19:48:52 来源:金融界网站 300185!第二个天山生物来了

  【编者按】关注期市热点,掌握一周动态!本周期货市场多品种成为市场热点,贵金属两兄弟——沪金、沪银,受外盘现货市场波动本周均出现了大幅下调,持续大涨行情得到了暂缓。现货黄金本周从创纪录高位急剧回落,有望录得6月5日当周以来首根阴周K线。沪金期货主力合约更是在累计下跌6.70%。此外,市场已多次出现日内多空博弈,贵金属日内波动较大或将持续较长时间。

  【贵金属—黄金】多因素对长期金价起到支撑

  现货黄金本周从创纪录高位急剧回落,最低跌至1874.2美元/盎司,跌幅一度超过10%,回吐了7月底以来涨幅的80%,有望录得6月5日当周以来首根阴周K线。在系列地缘政治风险的背景下,现货黄金维持坚挺姿态,目前徘徊在1950美元左右。

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  与此同时,内盘沪金期货本周,本周沪金主力合约au2012累计下跌6.70%,周五收盘报420.30元/克。主力合约持仓量较前周减少5,151手,成交量较前周增加178,651手。

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  相关消息方面,桥水基金昨日向美国证监会(SEC)提交的持仓报告显示,桥水基金在二季度加仓了第二大重仓股SPDR Gold Trust黄金ETF,增持幅度高达34%。二季度末,该ETF占投资组合比例为15.34%,持仓价值超9亿美元,同时,桥水基金对第五大重仓股Ishare GoldTrust(IAU)的增持比例也高达35%。高盛集团商品研究部门主管柯瑞也表示,持有黄金是对抗货币贬值的最佳对冲手段。

  沪金机构持仓方面,本周初始持有多仓排名靠前的机构几乎无变化,永安期货仍旧是多仓头名,但累计减持了2197手,海通期货同样减持了1451手。而中信期货和建信期货则少量增持了471手和910手。空单方面多数机构无大变化,并且多数机构继续减持。此外,相比多单,空单持仓量仅为一两千。中信期货累计减持877手,国泰君安(行情601211,诊股)减持126手,招金期货减持359手。

  相关个股方面,赤峰黄金(行情600988,诊股)本周累计下跌17.20%,华钰矿业(行情601020,诊股)下跌14.80%,西部资源(行情600139,诊股)下跌22.84%。

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  招金期货贵金属分析师曹梦洋表示,虽然从中短期来看黄金价格有回调的需求,但是从长期来看,有以下几个因素对金价起到支撑作用:

  首先,是疫情因素。虽然俄罗斯目前已经率先宣布全球第一款新冠疫苗已经注册,但是到量产阶段仍然需要一定周期。并且,目前全球每日新增病例还没有出现明显的拐点,现有确诊病例的数量还在呈上升的态势。

  其次,全球经济复苏乏力。今年第二季度美国实际GDP年化季率为-32.9%,英国第二季度GDP年率初值为-21.7%;另外,美国经济刺激法案的不确定性,导致全球经济复苏的步伐进一步放缓。除此之外,美联储联邦基金利率将维持低利率0-0.25%到2022年,全球通胀预期浓厚,而黄金恰恰是避险资产,具有抗通胀的功能,会刺激抛售美元资产,来购买黄金,进而对金价起到支撑。

  第三,地缘政治。作为全球两大经济体,美国和中国之间的摩擦经历了一波未平一波又起的局面。另外,美国十一月即将迎来总统大选,大选不确定性给美国政坛蒙上了一层面纱。从长期来看,地缘政治事件频发,增加了黄金的避险需求,对金价起到支撑。

  综上所述,中短期来看,此轮的金价暴跌暂时结束了黄金的牛市行情,有回调的需求;但从长期来看,由于疫情未结束、全球经济复苏乏力以及地缘政治频发的因素仍旧存在,对金价起到支撑作用。但要密切关注新冠疫苗研发进展以及全球经济复苏力度,若疫苗上市进展顺利、全球经济明显好转,那么金价的避险需求将会削弱,长期看多思路将会改变。

  【贵金属—白银未来银价继续狂飙成疑

  由于贵金属市场近日受到多因素影响,现货白银昨夜涨幅一度达到8.5%,创2014年12月以来最大盘中涨幅,但本周依然大概率收出自7月以来首根阴蜡烛。

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  受外盘波动影响,本周沪银主力合约ag2012一周累计下跌8.06%,周五收盘报6116元/千克。持仓量较前周减少41,817手,成交量较前周增加了4,550,184手。

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  消息面上,全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加217.22吨,当前持仓量为18072.29吨,为连续第三日增持。行业分析师认为,银价突破上一个交易日的高位,这是一个好兆头,短期内可能会吸引更多买盘,然而,这不意味着银价将会继续狂飙,因为在前两日的剧烈波动后,贵金属市场的FOMO狂热情绪已经消失。

  沪银机构持仓方面,本周初始持有多仓的头部机构继续大幅减持,国投安信期货周内累计减持5660手,海通期货减持1758手。空单方面多数机构则增减持皆有,国泰君安增持2517手,五矿经易期货更是大幅增持7104手。而中信期货周内累计减持了2049手。

  相关个股方面,盛达资源(行情000603,诊股)本周累计下跌17.38%。

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  宝城期货金融研究所所长助理程小勇本周表示,白银价格出现补涨意味着金银进入了牛市后期。原因在于白银补涨代表流动性外溢效应已经扩张至任何低估值的资产,且从历史上来看,贵金属牛市后期,金银比价修复通常是通过白银补涨来实现的。至于其他因素如产出因疫情干扰、避险需求之类并非影响金银价格走势的主因。黄金、白银供应和价格都是正相关的,即白银供应下降对应的也是价格下跌周期,且避险需求对金银价格提振是短期的。

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关键词阅读:黄金 白银

责任编辑:窦晓芸
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