做有把握的行情——专访重量组第七名、最佳工业品交易奖第二名刘俊熙

1评论 2020-11-09 23:34:00 来源:期货日报网

  “95后”的刘俊熙,2015年上大学不久就开始接触期货。回首自己在期货市场走过的这五年,他迷茫过,膨胀过,得意过,后悔过。做交易刚5年,但他感觉自己多活了20年。

  刘俊熙说自己是一个单一的趋势交易者,今年大赛期间,专注铁矿石期货交易,获利颇丰。“交易就像种地一样,辛勤耕耘是条件,风调雨顺也是条件。高波动率虽然会增加交易风险,但也会带来较高的收益。”

  只做自己有信心的行情

  在他看来,市场既有随机的一面,也有大概率确定的一面,交易员应该只做自己认为有把握的行情。

  所谓有把握的行情,就是自认为概率较大的趋势。“当你对趋势十分有信心时,下单不要犹豫。”刘俊熙说,他对铁矿石的供求基本面、历史走势等有很深研究,“所以我知道自己什么时候该重仓,什么时候该止损,什么时候该反手,这是基于对品种的了解带来的自信”。

  今年5月10日至6月5日,铁矿石期货上涨趋势较为顺畅,刘俊熙稳拿浮盈多单,收获了比赛期间最大一笔盈利。他回忆:“当时铁矿石价格持续走高,我反反复复看了大量的走势图表,客观归纳了不同的走势特征并分析了原因,认为无论基本面还是技术面都能够对后续趋势给予有力支撑。于是我就咬住多单不松口,抓住了这波大行情。”

  事实上,为了在大赛中取得较好的名次,刘俊熙将自己的仓位较往常整体下调了10%—20%,以更好地应对短期市场波动带来的风险。

  做交易一直都是如履薄冰。刘俊熙的最大一笔回撤出现在7月22日至8月25日。“当时铁矿石价格区间振荡,反反复复,十分考验人的耐性。我也像其他交易员一样,看看其他品种有没有什么机会,后来参与了两天原油期货交易,但对原油品种不了解,亏了也不知道自己是怎么亏的,之后就放弃了。”

  期货市场中有一句前人总结的话:“趋势中赚的钱会在振荡中亏掉,振荡中赚的钱会在趋势中亏掉,除非你不做。”刘俊熙事后反思:遇到振荡市时,应该把仓位降下来,把止损空间放大,只有做有把握的行情,严格控制仓位和回撤,才能获得收益。

  盈利出金 “留有柴烧”

  在期货市场中,严格控制风险是第一位的,这是生命线。

  “智莫大于知人”,刘俊熙在交易中最看重的是自己的判断得到验证。然而,市场在很多时候真正考验的是人性,比如贪婪,比如不懂得控制自己。

  刘俊熙告诉记者,因为不懂得放弃,他在2015年国庆长假期间满仓做空PTA,结果长假后一个跳空高开,账户爆仓;因为贪婪,2017年3月他在看对趋势的情况下,为了抢下跌过程中10个点的反弹,结果从620点逆势做多到400点,账户再次爆仓。这两次爆仓经历让刘俊熙领悟到,一定要找到适合自己的方法,去做适合自己的行情,选择自己擅长的领域和策略。

  “有时候仅仅是因为不甘心、不认错、不服输,便在错误的道路上越走越远。自从那次铁矿石交易爆仓后,我再也不会因为抢反弹或回调而放弃自己的单边交易思路,只选择适合自己的行情去交易。”刘俊熙说,大亏的经历让自己的交易越来越成熟,假期基本上空仓过节或者只保留10%的仓位。如果一笔单子出现亏损,他会把亏损控制在10%以内;如果出现多天亏损,就会减仓或者选择休息。

  在做交易这种没有终点的战场上,目标可大可小,但刘俊熙认为,一定要做好资金管理,盈利出金,“留有柴烧”。

  “期货交易风险大,谁也不能保证每一次都是对的,每一次都能全身而退,盈利出金可以很好地降低风险。”在他看来,资金管理在场外不在场内,持仓比例取决于交易者投入市场的资金占自有资金的比例,“假如只投入10%,那满仓都不可怕;如果投入100%,那三成仓位都会很高”。

  结合自身的经历,刘俊熙提醒和他一样的交易员,不要做自己不熟悉的品种,交易时一定要有严格的纪律,目标要明确,当市场验证你的判断正确时敢于让利润奔跑,亏损时则一定果断止损,降低损失。

  期货交易是一场修心之旅,心态控制决定了交易的高度。“以交易为生很苦,有时候也很煎熬,难以被人理解。”但刘俊熙说,他已经做好了长期与交易为伴的准备,“它是值得我投入热情和精力用一生去了解的学问”。

责任编辑:Robot RF13015
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