国际油价升破84美元/桶!鲍威尔讲话引发美债异动,白银盘中涨超3%

1评论 2021-10-23 10:39:05

  供应链瓶颈问题收到美国总统拜登和美联储主席鲍威尔的关注。10月21日,拜登表示,美国供应链瓶颈已导致供应短缺和消费者成本上升,考虑部署国民警卫队协助解决供应链瓶颈。鲍威尔日前表示,供应链问题带来的压力“很可能持续到明年”。

  鲍威尔讲话引发美债异动,5和30年期国债收益率之差跌至约85个基点,距2020年4月以来最低水平仅差一个基点。美元走弱,COMEX黄金期货盘中一度上涨1.7%,COMEX白银期货盘中涨超3%。截至今日凌晨收盘,COMEX黄金期货收涨0.8%,报1795.80美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.15%,报24.449美元/盎司。

  由于OPEC+产油国联盟维持“适度供应”态度,以及美国库存下降,原油价格创下2015年以来最长连续上涨周数。截至今日凌晨收盘,WTI原油期货收涨1.79%,报83.98美元/桶。布伦特原油期货收涨1.37%,报85.77美元/桶。

  拜登:考虑部署国民警卫队协助解决供应链瓶颈

  当地时间10月21日,美国总统拜登表示,美国供应链瓶颈已导致供应短缺和消费者成本上升。如果其政府无法缓解该问题,拜登将考虑部署国民警卫队来协助解决。“如果卡车司机和仓库工人的短缺给整个供应链带来问题,可通过部署国民警卫队来增加劳动力数量。这是美国正在进行的工作。”

  然而,当地时间10月22日,白宫新闻秘书普萨基淡化了部署国民警卫队的可能性。普萨基表示,虽然总统有权发布这样的命令,但州一级国民警卫队部署取决于州长,联邦政府目前没有积极部署联邦一级的国民警卫队,也没有积极寻求地方政府部署国民警卫队。

  美国白宫发言人珍·普萨基在新闻发布会上称,美国总统拜登正参与经济法案的“具体细节”制定,谈判代表距离敲定“越来越近”。已经围绕对社会的一些根本性投资达成共识,并重申拜登愿意妥协:“如果我们得不到50票,那么替代方案不是更大的方案,而是一无所有。”

  鲍威尔讲话引发美债异动,美元走弱,金银大涨

  据《纽约时报》报道,当地时间10月22日,美联储主席鲍威尔在国际清算银行的南非储备银行的线上会议上表示,供应链问题带来的压力“很可能持续到明年”,受新冠肺炎疫情影响导致的供应链压力将推高消费价格,其持续时间将超过预期。他表示,美联储的政策需要针对一系列结果做好准备,并根据需要进行调整。

  据报道,与2020年相比,美国近几个月物价涨幅在4%以上。鲍威尔在会议上表示,通货膨胀率远高于之前设定的指标,本来随着人们在服务行业的消费增长,通胀率应该回落至2%的目标,但随着供应链压力将持续到明年的趋势,美国目前还保持着高通胀率,因此“最有可能的情况”是,期待通过供应链问题的解决和就业率的上升让通胀率回落。

  鲍威尔补充道,高通胀率还会影响工资制定者,因为对通胀率持续走高的预期将使雇主把压力转移到员工薪资上。鲍威尔认为,全球供应链将随着时间的推移恢复正常。他还表示美联储肯定会采取措施维持物价稳定,并争取达到最大就业目标。

  在美联储主席鲍威尔表示将密切关注通胀并适时作出相应调整后,美国2年期以上国债收益率下滑,市场通胀预期从多年高点回落。与美联储政策息息相关的2年期国债收益率一度升至0.488%,为2020年3月以来最高水平,表明市场预期美联储明年加息可能性更高。随着长期国债收益率下降,5年期和30年期国债收益率之差跌至约85个基点,距2020年4月以来最低水平仅差一个基点。

  富国证券的宏观策略师Zachary Griffiths表示,盈亏平衡通胀率回落一些是合乎情理的,但跌幅有点出人意料,因为鲍威尔的讲话其实并没有改变货币政策前景。

  “新债王”冈拉克预计,美国5年期国债收益率为1.25%至1.5%;预计美国10期国债收益率将在年底前达到2%的年内峰值。“新债王”冈拉克认为,美元已经见顶了,即将走低。

  美元走弱支撑贵金属价格,COMEX白银期货盘中一度涨超3%,但鲍威尔讲话之后,金银涨幅有所回落。分析人士认为,美元周线2连阴支撑金银价格,但由于美联储即将改变货币政策,金价可能会陷入困境。全球货币和财政政策不再完全支持全球黄金价格走高。随着超宽松货币政策时代的结束和财政刺激措施的撤回,黄金投资热度将会下降。

  供应吃紧,国际油价涨至2014年以来最高水平

  由于OPEC+产油国联盟维持“适度供应”态度,以及美国库存下降,原油价格创下2015年以来最长连续上涨周数。分析人士表示,影响原油乃至整个能化板块的核心因素在于全球能源短缺危机能否得到有效缓解,短期油价有望维持偏强运行态势,但波动或进一步加剧。截至今日凌晨收盘,WTI原油期货收涨1.79%,报83.98美元/桶。布伦特原油期货收涨1.37%,报85.77美元/桶。

  10月22日晚间,美国总统拜登表示,鉴于OPEC和其他产油国控制产量,美国人应该预计汽油价格高企的现象将持续到明年。此外,美国最大原油存储中心的库存降至上次油价触及100美元/桶时的水平。

  分析人士认为,国际油价本周大幅收涨主要原因在于,一方面市场担忧消费增长快于供应;另一方面,天然气和煤炭短缺正在引发对石油产品的额外需求。此外,OPEC及其盟国再次未能达到其产量目标,在全球从冠状病毒疫情中复苏之际加剧了供应短缺。

  “当前原油市场处于供应受限需求增长的上升趋势中。”南华期货(行情603093,诊股)能化分析师刘顺昌对期货日报记者表示,从供应端来看,9月OPEC+减产执行率115%,OPEC+原油产量增长不及预期。8月底飓风艾达过后美国原油产量受损严重,全球原油供应增长缓慢,不及预期。从需求端来看,成品油需求强劲,目前汽油和柴油需求已恢复至疫情前水平,航空煤油需求略低于疫情前。同时,能源危机推升原油的发电需求,预期将在四季度和明年一季度持续。因此,原油市场处于供应偏紧需求增长的情形中,推升油价。

  “目前能源危机仍在持续,北溪2号管线虽然已开始供气,但许可证的问题及俄罗斯国内低库存限制输气量。同时,拉尼娜预期继续增强,NOAA给出的概率接近90%,意味着今年冷冬的概率高,天然气价格预期维持高位。国际能源署IEA在最新的能源展望中预期,天然气和煤炭的高价格将刺激原油的发电需求,表现为柴油、燃料油裂解价差和油价的走强,预期今年四季度和明年一季度将推升原油需求约50万桶/日。”刘顺昌说。

  全球三大国际评级机构之一惠誉国际周五表示,疫情过后助推大宗商品价格上涨的主要经济因素正在消退。在防疫封锁期耐用品需求大幅飙升之后,目前全球工业产值的增速正在“大幅”回落。更重要的是,在美联储即将减码之际,美元汇率走强,这将让以美元计价的一切商品(包括石油,天然气、大豆等)都变得更贵。这导致大宗商品价格走势更加趋于分化,能源价格继续飙升,但一些金属价格正在下跌。

【来源:期货日报 作者:赵彬 韩乐(责任编辑:窦晓芸)

关键词阅读:原油

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