油价大涨创8月最大单日涨幅,石化板块强势独一档

1评论 2022-08-19 10:41:35 来源:金融界 作者:杨安

  来源:能源研发中心

  油价大涨创8月最大单日涨幅,石化板块强势独一档

  后市观点

  油价收出8月最大单日涨幅,连续第二天上涨,显然在等待伊朗核协议最终结果落地之前,油价开始走震荡反弹修复行情,本身油价自6月中旬拐头之后已经持续下跌较长时间,市场缺乏比较充分的调整,而昨日EIA供需数据改善缓解了市场担忧,如果没有伊核协议的影响,油价反弹修复自然是概率更大的一种走势。大宗商品市场整体也处在一个相对混乱的阶段,投资者需要权衡宏观层面通胀与衰退及对加息前景的影响,大宗商品在这种背景下整体呈现震荡之势,近期油价的判断给了投资者很大挑战,尤其是国内市场,近期石油板块的强势与大宗商品整体性回落走势显得格格不入,这种状态也是市场构成的一部分,当市场矛盾点多,又有一些不确定性因素情况下,市场就会进入分裂的混乱阶段。

  从中长期来看供需层面对三季度到年底累库预期明显,近期月差持续下行对此有充分反应,不过市场也在担心随着欧盟对俄罗斯石油的禁令进入落实阶段,未来几个月俄罗斯原油产量或会有明显下降,虽然之前的市场证伪了制裁的影响,但接下来几个月时间这仍是市场需要密切关注的变化,近期俄罗斯原油折扣力度减弱,让包括印度在内的一些国家减少了购买量。

  油价以及部分大宗商品大概率会进入到一个震荡阶段,这意味着行情运行不会走单边流畅行情,突发性的波动以及震荡拉锯在近期会成为常态,需注意风险控制,谨慎选择交易机会。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨2美元,涨幅2.27%,报90.11美元/桶;布伦特主力原油期货收涨2.94美元,涨幅3.14%,报96.59美元/桶;INE原油期货收涨4.49%,报700元。

  【2】美元指数涨幅0.81%,报107.52;港交所美元兑人民币涨幅0.3%,报6.8036;美国十年期国债涨幅0.09%,报118.83;道琼斯工业指数涨幅0.06%,报33999.04。

  近期要闻

  【1】全球高通胀引发了普遍的经济衰退担忧,经济衰退将损害能源需求。在俄罗斯入侵乌克兰后,欧洲能源价格已经飞涨,加剧了当地家庭支出压力。英国7月份消费者价格通胀年率跃升至10.1%,为1982年2月以来的最高水平。

  英国并不是唯一一个面临物价飙升的国家,但它是七国集团中第一个国家经历通胀率破10%。有迹象表明,与包括欧洲其他国家在内的其他经济体相比,英国抗通胀斗争将持续更长时间。

  据英国央行称,欧洲能源价格飙升是通胀的主要驱动力(行情838275,诊股),可能会在今年晚些时候使英国陷入长期的、即使是轻微的衰退。英国财政大臣Nadhim Zahawi表示,对抗通胀是他的首要任务,政府正在研究家庭能源费用调降方案。

  俄罗斯经济部的文件显示,在供应方面,俄罗斯开始逐步增加石油产量,随着亚洲买家采购增加,导致莫斯科当局上调2025年底前产量和出口预期。俄罗斯此前为应对西方制裁而推出相关产出限制措施。

  该文件称,俄罗斯今年能源出口收入预计将增长38%,达到3375亿美元,部分原因是石油出口量增加。这表明,该国能源供应并未像市场最初预期的那样受到影响。文件还预计,明年能源出口收入将降至2558亿美元,仍高于2021年的2442亿美元。。

  【2】欧洲天然气储存库已填满75%;

  截至8月15日,欧洲天然气存储设施的天然气储量达到了储存容量的75%。储存库中储存了超过787亿立方米的气体。根据GIE的数据,在欧盟国家中,德国天然气储量最多达177亿立方米(77.3%),意大利达140亿立方米(77%),法国达108亿立方米(86%)和荷兰达95亿立方米(70.85%)。仅在8月的15天里,就往储气库中输入超过60亿立方米的天然气,同比增长14%。欧洲地下天然气储存(UGS)的平均注气量速度为406千立方米/天。按照这样的速度,储量将超过80%的目标,后期储量可能超过90%。

  欧洲天然气价格较往年同期高出10倍 但麻烦还在后头;

  受能源供应吃紧影响,欧洲天然气期货结算价升至历史高位。基准合约结算价上涨6.7%至每兆瓦时241欧元,刷新了3月初俄乌冲突开始不久创下的纪录。天然气价格达到往年同期的约11倍。过去一年由于能源价格高企,欧洲的冶炼产能已经减少约一半,预计未来这个趋势还会加剧。

  【3】因油价上涨 俄罗斯对欧盟出口额增加;

  由于包括石油在内的大宗商品价格上涨,欧盟今年从俄罗斯进口的商品数量有所下降,但进口额有所增长。欧盟统计局的数据显示,2022年上半年,欧盟从俄罗斯的进口同比增长了78.9%。国际金融协会首席经济学家Robin Brooks表示,在此期间,石油进口量增长了70%,达到520亿欧元。同期天然气进口增长240%至240亿欧元,煤炭进口增长170%至49亿欧元。

  油价大涨创8月最大单日涨幅,石化板块强势独一档

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  以上图表数据来源文华财经IFIND海通期货投资咨询部

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(责任编辑:窦晓芸)

关键词阅读:原油

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