盛极而衰,连续反弹过后,EIA报告后油价回落迎来拐点

  来源:海通期货能源研发中心

  盛极而衰,连续反弹过后,EIA报告后油价回落迎来拐点

  后市观点

  周三白天在API库存数据大幅降库及供应端伊拉克石油供应仍未恢复,俄罗斯落实减产等利多题材下,油价仍然保持对上档阻力位的冲击,不过随着油价持续上行,压力渐增,盘中表现看涨速明显趋缓。晚间EIA周度数据公布后与 API基本一致,原油超预期降库,汽油降库, EIA消息公布后油价略有反弹,虽然数据整体利多,但投资者开始更关注一些利空因素,馏分油需求低显示出经济放缓的迹象,EIA数据后油价迎来拐点。随着资金追涨意愿不足,同时前期参与反弹投资者获利离场能量不断增长,上行能量枯竭,油价高位回落。

  3月下旬以来国际油价反弹10美元左右,第一步超跌修复行情基本完成。这样的反弹力度缓解了投资者对油价崩盘的担忧,随着油价回落,接下来市场将面临延续跌势,还是构建新的震荡区间的选择。值得警惕的是虽然原油周度数据利多,但油价还是从高位下跌,而昨日欧美成品油表现明显弱于原油,近期国内成品油裂解利润也明显回落,这将限制原油的表现。从油价走势来看已经进入遇阻回落阶段,短期内油价将继续下寻支撑。油价的波动仍有很强的情绪化特征,高波动阶段,注意节奏把握。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌0.23美元,跌幅0.31%,报72.97美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.55美元,跌幅0.7%,报77.59美元/桶;INE原油期货收跌0.31%,报521.9元。

  【2】美元指数涨幅0.22%,报102.65;港交所美元兑人民币涨幅0.06%,报6.8431;美国十年期国债跌幅0.1%,报114.47;道琼斯工业指数涨幅1%,报32717.6。

  近期要闻

  【1】美国EIA公布了最新一期周度数据,原油、汽油库存超预期降库,具体数据显示美国至3月24日当周EIA原油库存 -748.9万桶,预期9.2万桶,前值111.7万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 -163.2万桶,前值-106.3万桶。汽油库存 -290.4万桶,预期-161.7万桶,前值-639.9万桶。精炼油库存 28.1万桶,预期-145.5万桶,前值-331.3万桶。原油产量引伸需求数据 1859.49万桶/日,前值1831.2万桶/日。03月24日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。

  03月24日当周美国除却战略储备的商业原油进口532.5万桶/日,较前一周减少84.7万桶/日。原油出口减少34.8万桶/日至458.4万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1966.6万桶/日,较去年同期减少5.06%。美国至3月24日当周EIA原油库存降幅录得2022年11月25日当周以来最大;至3月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年3月12日当周以来最低。

  【2】美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆在访问波多黎各期间表示,可能会在今年晚些时候开始为战略石油储备(SPR)回购原油。“我们将在今年开始这个过程,但不可能在一年内重新装满全部库存。”为了缓解俄罗斯入侵乌克兰后飙升的油价,美国总统拜登去年下令进行有史以来规模最大的1.8亿桶库存出售,SPR库存降至1983年以来的最低水平。

  上周,格兰霍姆在众议院听证会上告诉立法者,很难利用今年相对较低的价格来补充储备。白宫去年10月曾表示,政府打算在价格处于或低于每桶67-72美元时为SPR回购原油。

  俄罗斯石油公司(Rosneft)周三(3月29日)表示,已经和印度最大的炼油商印度石油公司(IOC)签署一项长期协议;该公司表示,协议是在俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦访问印度期间签署的,以大幅增加对印度石油供应并使向印度交付的石油等级多样化;但公司没有透露协议细节。继去年乌克兰战争爆发后,欧洲对俄罗斯实施了广泛的制裁。俄罗斯一直在改变传统上依赖欧洲市场的能源供应路线; 3月份,印度成为俄罗斯基准乌拉尔原油的最大买家,运往印度的乌拉尔原油出口量将占所有海运乌拉尔原油出口量的50%以上;

  俄罗斯副总理诺瓦克周二(3月28日)表示,去年俄罗斯对印度的石油销售量增长了22倍,但他没有具体说明销售量;俄罗斯石油公司表示,俄罗斯首次成为印度五个最大的贸易伙伴之一,两国贸易额在2022年达到384亿美元。该公司援引谢钦的话称:“我们国家领导人设定的目标——到2025年将两国贸易额增加到300亿美元——已经提前实现。”

  【3】上海国际能源交易中心发布关于优化结算价交易指令方案的通知

  为了满足市场需要,提高市场效率,自2023年4月10日20:55起,上海国际能源交易中心对结算价交易(Trade at Settlement,TAS)指令进行以下调整:1.TAS申报价格范围扩大为合约当日结算价-2元/桶至合约当日结算价+2元/桶。对于高于合约涨停板价或低于合约跌停板价的TAS成交,按合约涨停板价或跌停板价作为TAS成交价进行结算;2.TAS日盘交易结束时间从10:15延长至11:30;3.TAS适用合约调整为最近月份合约和最近月份后第一、二、三月合约。以上规定如有变动,我中心将另行通知。

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  以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

关键词阅读:原油

责任编辑:窦晓芸
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