蓝筹修复助涨大盘 择优布局白马股

2014-11-11 16:21:10 来源: 财信网 作者: 惠晨晨

  在沪港通启动日期敲定、CPI超预期等多重推动下,A股市场周一再现单边长阳,权重板块修复行情延续,助推沪指量价齐升,再创新高。截至收盘,沪指报2473.67点,上涨2.30%,深成指报8410.22点,上涨2.13%;中小板涨0.69%,创业板跌0.51%。两市全天成交4405亿元,较上周五小幅回落。

  “二八”演绎 沪指新高

  受利好推动,券商板块昨日大幅高开近3%,带动沪深指跳空开局,在短暂抛压过后,权重板块进入有序轮动状态,大盘单边走高格局就此形成。与此同时,10月CPI同比增1.6%,超出此前新低预期,在缓解通缩、提升宽松预期推动下,权重板块整体越战越勇,沪指于尾盘创出2474.16点的阶段性新高,距打破“2478魔咒”仅一步之遥。

  相比之下,中小板、创业板的积极性明显打折。在早间大盘震荡上行阶段,中小板指沿前日收盘线保持震荡,创业板指则单边走低,并在中午收盘前创出当日低点,跌幅超过1%;而在午后大盘冲高阶段,两者的回升也十分勉强。另据Wind统计,昨日A股市场净流出47.74亿元,其中沪深300为净流入36.17亿元,而中小板、创业板则分别净流出35.06亿元、19.56亿元。可见市场“二八”格局十分显著。

  一级行业昨日仅计算机、国防军工微跌,其余全部飘红。其中钢铁大涨4.44%,建筑装饰、交通运输、食品饮料、非银金融涨逾3%,银行、有色金属等7板块涨逾1%。以概念分类看,上涨占比超过七成,丝绸之路大涨5.02%,新疆区域振兴、核能核电、中日韩、北部湾自贸区涨逾3%。总体上在权重板块的修复持续之下,概念热点的涌现与政策主线密切相关。

  沪港通短期正面影响有限

  消息面上,证监会昨日宣布,上海与香港股市互联互通试点将于11月17日正式开启。而对沪港通预期兑现后的影响,申银万国研究员王胜认为,A股国际化是大势所趋,沪港通实现后,影响并不仅仅在于A/H股的折溢价问题,它将为A股打开国际化大门,吸引全球资金涌入。与原来的QFII、RQFII相比,在投资范围、标的限制、额度限制、锁定期、投资成本等方面更具备吸引力。沪港通正式开启之后,海外投资者可通过此渠道交易大盘股,将使得A股的估值体系国际化进程加速,投资风格更加回归投资本源。

  “沪港通在开通初期,仍有望为A股带来有限的正面影响。”瑞银证券策略研究员陈李表示,一方面,沪港通为海外投资者进入A股提供便利,而海外投资者确实有兴趣投资于一些估值相对较低,相对稀缺的股票;另一方面,沪港通受益品种多为估值较低的优质大盘蓝筹股,在7月-8月的上涨阶段大多没有跑赢大盘。但由于部分提前买入受益股票的机构可能获利了结,以及一些技术问题,如清算交割等,一些全球大型公募基金难以立即参与,因而短期正面影响有限。

  市场或将重新进入震荡

  中信建投策略研究员安尉表示,短期政策刺激预期或将不断提升市场情绪,由于资金推动的趋势延续,后市在风格上有所变化,由前期的高估值主题领域过度到低估值大市值,叠加国家战略主题等方向。配置建议围绕着低估值的改革领域展开,主题方面建议关注国企改革、“一路一带”等国家战略主题,关注电力改革、区域经济、新能源等。同时降低高估值、纯主题类品种,增加低估值业绩类公司比重。

  中信证券(行情,问诊)研究员张群认为,预计“亚太梦想”、改革创新等预期再升温,将给强势市场带来偏正面的支撑;但本周将发布IPO批文,则可能造成短期困扰的偏负面因素。另外,当前融资交易周转天数大幅下行,经验上看,市场重新进入震荡格局的概率也较大,建议继续增配中盘蓝筹和白马成长股。行业上建议关注家电、金融、地产、医药、环保、汽车等;主题上,政策发力和事件驱动等局部领域依然具备亮点,重点关注迪士尼、高送转、“一带一路”和区域政策等。

(责任编辑:曹萌)

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