关注地产、有色 追高还需谨慎

1评论 2016-03-03 09:58:35 来源:财通证券 疫情对A股影响持股跟踪

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  【财通看盘】

  财通精粹:周三沪深指数大幅上行,成交量同步放大,降准意味着需求端托底的宽松政策已正式提上议事日程,扶持地产意味着国家展开需求端管理防止经济下滑失控,整体上看,政再宽松经济再托底的节奏已使市场疑虑情绪有所缓和。但降准并非对经济的大规模刺激,重启地产对于供给端的结构调整反而有负面作用,因此,股市出现类似08年的大幅上行概率较小。受益于投资者的情绪修复,沪指或改变调整斜率,进入2800为中枢的震荡休整,策略上关注地产、有色、小品种涨价等通胀类品种,谨慎追高。

  【要闻点评】

  新闻:日前国储局结束了今年首批金属钴收储招标,量价超出此前业内预期。据悉,本次招标成交共计2800 吨金属钴,超过去年两次收储量之和;收储价格预计在每吨20.1 万至20.4 万元左右。

  点评:分析人士表示,近两次收储基本消耗完了国内上半年的产量,进口钴将暂时满足国内需求,这会对国际价格产生一定促进作用。上市公司中,华友钴业(行情603799,买入)为国内钴行业龙头;格林美(行情002340,买入)可通过处理废旧电池、电子废弃物,循环再造钴镍粉末等产品。

  新闻:由于下游企业开工增加,玻璃市场需求回升,节后至今累计调涨每㎡ 0.2 至0.5 元,最高幅度近4%。另据媒体报道,工信部正在制定玻璃行业淘汰落后产能意见,广东近日提出,到2018 年平板玻璃产能控制在1 亿重量箱以内。

  点评:随着供给侧改革化解过剩产能,以及房地产销售回升带来需求增加,玻璃产业盈利水平有望好转。公司方面,旗滨集团(行情601636,买入)、金晶科技(行情600586,买入)(6000586)等,为国内玻璃行业龙头。

  新闻:2 日龙虎榜显示,凯撒股份(行情002425,买入)获四机构席位9975.48 万元,占当日成交总额的30%;另有三机构席位合计净卖出2821 万元。

  点评:公司近日披露的业绩快报显示,2015 年净利增长11.4 倍,因酷牛互动与幻文科技并表增厚业绩。机构认为,公司传统业务加速资产盘活,负面影响将逐步减弱。随着泛娱乐产业链中“IP 运营+IP 商业化”的布局完成,公司有望迎来业绩拐点。

  【产业个股

  退出首超新增 氮肥产业去产能现拐点

  在昨日召开的2016年春季氮肥市场形势分析会上,中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示,“氮肥退出产能在2015年首次超过新增产能,产能变化的拐点出现。”

  据不完全统计,2015年合成氨新增产能238万吨,退出产能580万吨;尿素新增390万吨,退出394万吨;碳铵退出1670万吨,无新增。受优惠政策取消、市场低迷影响,关闭退出的氮肥企业数量增多,氮肥行业去产能进程加快,2015年共退出氮肥企业86家。

  氮肥行业积极实施供给侧改革初见成效,下一步产能结构、产品结构、原料结构等结构调整将成为行业供给侧改革的重点方向。同时,随着农业规模经营的发展,肥料复合化率可能出现逆转,以尿素为代表的单质肥迎来机遇。另外,受春耕用肥提振,节后尿素市场心态较积极,价格小幅上扬,多数企业暂无明显库存。春季用肥期的刚性需求成为支撑尿素价格稳中向上的重要因素。

  ◆上市公司中,四川美丰(行情000731,买入)是我国气头尿素龙头,在去年全行亏损的情况下,公司通过加大新产品开发力度、创新营销模式,取得了良好的经营业绩。河池化工(行情000953,买入)是广西重点化肥骨干企业。公司公告择机出售国海证券(行情000750,买入)股票将强化业绩预期。鲁西化工(行情000830,买入)是全国最大的化肥生产企业之一,也是化肥板块中的估值洼地。

  地下综合管廊和海绵城市建设望拉动万亿投资

  财政部日前出台《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》和《关于开展2016年中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》,财政部、住房城乡建设部、水利部决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设和地下综合管廊试点工作。

  ◆作为“绿色中国”的重要载体以及“十三五”规划期间加强城市规划建设管理的重要目标,海绵城市在未来拥有巨大的投资空间。按照首批试点城市未来三年海绵城市建设总投资额超过300亿元,其中需要采用PPP模式的投资额超过100亿元。按照每个城市平均20亿左右的投资规模来看,有望催生出数千亿蓝海。上市公司建议关注建议关注*ST华赛(行情000068,买入),公司定增募资48亿元投向海绵城市PPT项目;顾地科技(行情002694,买入),公司主营塑料管道产品,广泛应用于市政及建筑给排水等。

  ◆假设全国31个省市有10个地区在2020年完成地下管廊建设工作,单个省市建设里程为800公里,每公里造价1亿元,那么总投资规模约8000亿元,年均1500亿元规模。地下管廊投资中,设计、施工成本一般占地下管廊投资的60%-70%,未来上万亿投资空间背景下,具有地下施工能力、市政设计能力的企业有望充分受益,如的隧道股份(行情600820,买入)、苏交科(行情300284,买入)等。

  ○发改委发文称,以贯彻落实《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》为主线,着力加强东北地区供给侧结构性改革,加大对东北地区的支持力度,努力推动形成新一轮东北振兴的势头。

  ○瑞典科学家用液态金属打造出可拉伸4倍柔性电路。液态金属概念股有云海金属(行情002182,买入)、宜安科技(行情300328,买入)等。

  ○拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记、总经理、党组副书记宣布任命,中国航发组建进入实质性阶段,新成立的中国航发将成为中航动控(行情000738,买入)、中航动力(行情600893,买入)、成发科技(行情600391,买入)的实际控制人。

  正邦科技(行情002157,买入)定增募资 转型现代农业综合服务商

  正邦科技(002157)公告,拟定增募集资金总额不超过23.56亿元。募集资金主要用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款

  募资项目将使公司从单纯的饲料和生猪的生产销售,转型为提供农业产品+技术支持+附加值服务的“现代农业综合服务商”,为中小型生猪养殖场提供一站式服务、产品解决方案,从而实现公司从农业制造业向农业集成流通服务业的战略转型。

  浩宁达(行情002356,买入)定增募资 实施“互联网+珠宝”项目

  浩宁达(002356)拟定增募集资金总额不超过15亿元,投向“互联网+珠宝产业转型升级项目”。

  通过此次非公开发行实施的项目,可实现公司“珠宝产业链+高端制造业”协同发展的战略目标,为公司持续发展奠定坚实的基础。公司将借助在中高端消费品领域的品牌知名度,不断进行产业链的延伸及业务模式的升级,丰富公司产品层次。

  ○合力泰(行情002217,买入)拟以不低于 11.30 元/股的价格定增,募集资金总额为不超过28亿元,主要用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目等。

  ○三友化工(行情600409,买入)拟定增募资18亿元加码主业。

  ○柯利达(行情603828,买入)拟定增募资逾1.6亿,收购域高设计80%股权,交易后公司业务将延伸至建筑工程设计领域。

  ○万林股份(行情603117,买入)拟定增募资8.9亿元,用于木材供应链管理一体化服务平台项目。

  ○山东省国投举牌山东地矿(行情000409,买入),合计持股5.246%。

  ○赛升药业(行情300485,买入)拟10派3.6转10。

  联明股份(行情603006,买入)控股股东提议年报10转10并派现。

  汉麻产业(002036)3月3日起更名为“联创电子(行情002036,买入)”,代码不变。

  ○宋城演艺(行情300144,买入)一季报业绩预增90%至120%。

  胜利精密(行情002426,买入)预计一季度业绩同比增长317.9%-361.89%。

  三大生产国限制出口 橡胶价格近期连续上涨

  据生意社网站消息,橡胶近期出现连续上涨,3月1日价格上涨400元/吨。3月1日顺丁出厂价上调后,经销商价格紧随其后出现上涨。

  据了解,全球最大的三个橡胶生产国印度尼西亚、马来西亚和泰国从3月1日起限制天然橡胶的出口量,此举旨在提振价格。上述三国的橡胶总产量占全球产量的70%左右。关注海南橡胶(行情601118,买入)。

  化工品丁二烯春节后价格上涨近三成

  据生意社价格监测,2016年3月1日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共21种,其中涨幅5%以上的商品共1种,即丁二烯,上涨6.15%。春节后,丁二烯涨势汹汹,较2月初大幅走高29.03%,零星报价至8000元/吨,极大提振了市场人士信心。

  三四月份亚洲部分丁二烯装置进入集中检修状态,供应缩紧格局将延续,外盘市场价格震荡走坚,带动国内市场上扬。此外,备货补库也将积极开展,需求缓慢回升,交投低迷状况有望改善,可以预见,丁二烯市场3月将迎来暖春。上市公司中,齐翔腾达(行情002408,买入)拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大。

  砷化镓量子芯片研发获新突破

  中国科学技术大学科研团队近期在量子芯片开发领域取得一项重要进展,他们首次在砷化镓半导体量子芯片中实现了量子相干特性好、操控速度快、可控性强的电控新型编码量子比特,研究成果2月25日发表于《物理评论快报》。

  “量子芯片”是未来量子计算机的“大脑”。开发与现代半导体工艺兼容的电控量子芯片是量子计算机研制的重要方向之一。科学家首次在砷化镓量子芯片实现新型量子比特编码,量子芯片研发有望进入快车道。值得注意的是,砷化镓此前多应用于光电领域,随着砷化镓量子芯片不断走入应用领域,砷化镓有望在未来量子计算中扮演重要角色。上市公司云南锗业(行情002428,买入)建设有砷化镓单晶材料产业化建设项目。

  深圳房地产市场火热 游资抢筹世联行(行情002285,买入)

  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部游资席位净买入超1亿元公司只有1只,即世联行(002285),净买入金额达1.14亿元,高居榜首。

  最近公布的数据显示,深圳房价继续延续此前的疯狂,新房价格同比涨幅逾70%。二手房成交均价更是冲至每平方米5.26万 再创新高。世联行是深圳房地产中介龙头,将充分受益深圳房地产市场的量价齐升。

关键词阅读:产能 财通 量子芯片 机构席位 汉麻

责任编辑:左元
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