短期触底后的选股逻辑

1评论 2017-04-27 15:45:22 来源:扬韬略 作者:扬韬 “真雄安”即将诞生(名单)

  早盘的下跌,你吓坏了没有呢?

  由于融资融券的机制导向,每逢节假日,都会有一些人抛出股票,以回避融资的资金利息。这种抛售造成了凡是节前必然有一次明显的抛压导致的股市下跌。

  这种机制,真该反省了!

  在香港,融资买股票的利息不到2%!在中国大陆,融资买股票的利息高达8%以上。而且,这还是按日计息的,时间长也没有什么优惠,简直就是暴利!

  上海证券交易所昨天发布处罚通知,4月12日砸盘式卖出兴业银行(行情601166,买入)和中国平安(行情601318,买入)的是一家私募机构,据推测,又是杠杆惹的祸。国内的私募机构配资的资金成本在过去三年始终保持在7-12%之间的超高水平上。很多私募死于配资,死于杠杆,死于高利息。

  全社会的贷款利率水平其实就是在5-6%之间,而证券融资的搜寻成本低,即便考虑随借随还的特点,利息也不高高达8%以上。我觉得在现有市场环境下,融资利率4%以下是合理的。超出这个水平,就是吸人血的。证券商应该想办法在这个领域做一些资金配置的改良,降低资金成本,提高收益水平,而不是老是吸人血!

  由于前述机制的存在,今天上午的低点,其实就是融资盘抛售的最后一浪。节前融资盘减少的规模,预计是300亿元,现在看基本卖完了。明天虽然还有一点抛售压力,但抛压会明显减轻。

  中国股市最近的下跌,凸显着奴才心理盛行于证券市场的特点。尤其是在美国股市屡创历史新高的时候,让人无语。

  1、朝鲜半岛本无事,多少庸人吓破胆。一会儿传美国航母,一会儿传美国军演,一会儿传导弹,一会儿传核弹。结果呢,啥事也没有。很少有人去想中国作为世界最强的大国之一,根本不在乎弹丸之地的那点风波。是吃饱了撑的敢去朝鲜半岛惹事情呢?地面战打不打?如果打,谁能胜?山地可不是沙漠,地下可不是空中。

  2、银行委外资金,一会儿说万亿,一会儿说十万亿,再一会儿说三十万亿。哪有那么多的委外?绝大多数委外(占比95%以上)都是债券等固定收益投资的,在股市里的能有多少?最高的估计是1500亿元左右,这些资金也要分期分批逐渐收回,怎么可能一次性砸盘呢?再说,国家队手里的筹码有1万多亿元,怎么会在乎千八百亿的委外筹码呢?

  3、中国的经济在一季度出现了显著回升,形势理应非常乐观,可是,没有人对着乐观的形势叫好,股市照旧跌个不停。很多人都胆战心惊盯着美国的数据,美国的政策,美国的总统,完全忘记了自己不是跪着的人,早已是站起来的巨人。

  4、海外有小丑动辄爆料三四五,很多料看起来就非常荒谬,奇怪的是国内却有很多人热衷于转发和评论,甚至于为其一句话而砸盘自己的股票,完全忘记了那大骗子早已被通缉,还拿着臭狗屎当香饽饽。

  算了,凡此种种,不说也罢。好在股市会给这些人一次次扇耳光。耳光扇多了,钱亏多了,自然就教训过来了。让所有一再看空中国的人颤抖吧,市场要把他们的腰包掏光!

  如果是做中长线,短期的行情波动其实不需要去看。

  做短线,我们看看技术分析吧。

  1、上证指数最高3295,这次调整的最低3097,按照加倍取整,跌了200点,跌幅6%,似乎不太够,却也差不多了。

  2、创业板指数最高1981,最低1794,差不多也是跌了200点,但跌幅9.5%,基本接近10%。按照调整幅度的规律,这里基本是阶段性低点了。

  3、创业板指数今年1月的低点1783点,后来正好反弹了200点。这次恰好跌回原位,显示双针探底,不排除构成双底形态,完成一次反弹,反弹的目标预计100点或者到1880点一带。到了这个位置再看后市如何。

  所以,大致分析一下,预计行情在五一前完成了调整。

  此时买股票,按说应该选择跌幅大的小盘股,当然,如果是做短线。

  我今天顺势完成调仓,最新的持仓组合如下:

短期触底后的选股逻辑

  这里比较多的是一些创业板和上海的次新股。你能发现选股的逻辑是怎样的吗?

  最后说一下,5月1日,我会去杭州,参加一个小范围的交流会。届时,傅海棠先生将与来自全国各地精选出来的10多位投资领域的经济学素养较高的人士座谈和交流,谈的核心话题还是货币与经济。大家有什么想问的,可以在这里留言,届时我们会一起讨论,有了答案回来再跟大家分享。

 

关键词阅读:选股 做短线 创业板 融资融券 买股票

责任编辑:左元
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